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    鹏兴第一幼儿园2006财务会计报告审计结果

    时间:2020-08-03 08:13:08 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

      鹏兴第一幼儿园2006年度财务会计报告审计结果

     公 告

     根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定,?本董事会委托 中天华正 会计师事务所对我园 2006 年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下:

     资产负债情况

     资 产 负 债 表

     编制单位:深圳市罗湖区鹏兴第一幼儿园 2006年 12月 31 日 单位:元

     资 产

     行次

      年初数

      期末数

     负债和净资产

     行次

      年初数

      期末数

     流动资产:

     流动负债:

      货币资金

     1

      1,414,946.82

      1,593,412.11

      短期借款

     61

      短期投资

     2

      应付款项

     62

      697,664.96

     828,304.82

      应收款项

     3

      应付工资

     63

      215,715.70

      334,058.70

      预付账款

     4

      应交税金

     65

      18,702.42

      5,274.88

      存 货

     8

     预收账款

     66

      362,919.32

      364,782.68

      待摊费用

     9

     预提费用

     71

      一年内到期的长期债权投资

     15

     预计负债

     72

      其他流动资产

     18

      35,900.00

      75,346.00

      一年内到期的长期负债

     74

      流动资产合计

     20

      1,450,846.82

      1,668,758.11

      其他流动负债

     78

     流动负债合计

     80

      1,295,002.40

     1,532,421.08

     长期投资:

      长期股权投资

     21

     长期负债:

      长期债权投资

     24

      长期借款

     81

      长期投资合计

     30

      长期应付款

     84

      其他长期负债

     88

     固定资产:

     长期负债合计

     90

      固定资产原价

     31

      480,708.00

      521,960.80

      减:累计折旧

     32

     389,150.55

      426,270.04

     受托代理负债:

      固定资产净值

     33

     91,557.45

      95,690.76

      受托代理负债

     91

      在建工程

     34

      文物文化资产

     35

      负债合计

     100

      1,295,002.40

     1,532,421.08

      固定资产清理

     38

      固定资产合计

     40

     91,557.45

      95,690.76

     无形资产:

      无形资产(长期待摊费用)

     41

      89,506.14

      104,880.22

     净资产:

      非限定性净资产

     101

      336,908.01

      336,908.01

     受托代理资产:

      限定性净资产

     105

      受托代理资产

     51

      净资产合计

     110

      336,908.01

     336,908.01

     资产总计

     60

      1,631,910.41

      1,869,329.09

     负债和净资产总计

     120

      1,631,910.41

      1,869,329.09

     业务活动情况

      会民非02表

     编制单位:深圳市罗湖区鹏兴第一幼儿园

     年月: 2006年12月31日

     单位:元

     项 目

     行次

     本月数

     本年累计数

     非限定性

     限定性

     合计

     非限定性

     限定性

     合计

     一、收 入

      其中:捐赠收入

     1

      会费收入

     2

      提供服务收入

     3

      171,708.33

      171,708.33

      2,247,112.94

      2,247,112.94

      商品销售收入

     4

      政府补助收入

     5

      投资收益

     6

      其他收入

     9

     收入合计

     11

      171,708.33

      171,708.33

      2,247,112.94

      2,247,112.94

     二、费 用

     (一)业务活动成本

     12

      122,750.69

      122,750.69

      1,673,135.03

      1,673,135.03

      其中:

     13

     14

     15

     16

     (二)管理费用

     21

      27,131.25

      27,131.25

      365,840.49

      365,840.49

     (三)筹资费用

     24

     (四)其他费用

     28

      1,771.01

      1,771.01

      32,602.69

      32,602.69

     费用合计

     35

      151,652.95

      151,652.95

      2,071,578.21

      2,071,578.21

     三、限定性净资产转为非限定性净资产

     40

     四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)

     45

      20,055.38

      20,055.38

      175,534.73

      175,534.73

     特此公告。

      鹏兴第一幼儿园董事会

     鹏兴第一幼儿园(盖章)

     二〇〇七年五月二十日

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