银行金库管理工作总结

银行金库管理工作总结

篇一：

农业银行年度运营管理工作总结我行运营管理工作在市分行党委的正确领导和省分行业务主管部门的精心指导下，认真

贯彻落实年初工作会议精神，围绕三大集中，加快实施集中授权、集中作业、集中配送、集

中对账工作，积极组建运营管理组织体系，实施业务流程再造，夯实运营管理基础，不断强

化运营业务操作风险管控，进一步优化点作业流程，规范操作，把内控管理各项制度真正

落到实处，运营管理水平得到进一步的提升，会计内控管理能力得到进一步加强，为我行稳

健经营、持续发展保驾护航，确保无案件事故发生。现将全年工作开展情况总结如下：

一、工作目标完成情况

（一）后台中心建设取得突破性进展。截至年末，建成了市分行集中作业中心、远程集

中授权中心。在全行初步搭建了前后台分离、后台集中的作业模式，减少了客户等待时间。

降低点柜员的营运作业压力，标志着我行柜面业务流程

再造工作取得了实质性进展，临柜

业务处理正式迈入一个新的时代，我行的现代化运营体系建设工作进入了高速发展阶段。

（二）现金中心集约化服务效果显著。完成了市分行现金中心功能分区改造，并顺利通

过省分行验收，现金中心的功能得到进一步完善，对遂宁城区的离行式atm机实现了集中加

钞，现金调拨系统运行规范，现金集中清分、现金与重空凭证集中配送运作规范有效，柜面

人员减负作用显著，切实提高了对点作业的支持保障与服务能力。

（三）运营业务基础管理持续夯实。一是建立健全运营业务规章制度，坚持质量控制、

风险管理和考核评价多策并举，制定和完善了《监管员履职管理考核办法》、《运营主管履职

考核办法》、《柜员星级管理办法》、《集中对账管理考核办法》、《运营业务考评实施细则》等

制度。二是推行运营作业季度分析例会制度，各级行召开运营风险分析例会20次，16名监

管人员深入到46个营业机构进行坐班体验。三是组织各种培训16期，共2316人（次）参加

培训。

（四）运营操作风险管理水平持续提升。市县行共对220个次机构实施了尽职监管检查。

尽职检查频率达到100%；组织开展财政账户、支付结算、定期存款、对账管理、印押证管理

等专项检查。实现了全年无运营操作案件和重大差错事故的目标。

二、主要工作措施

（一）大力推进三大集中建设，后台集中成效逐步显现。20XX年，我行为响应上级行对运营工作大集中的有关政策，认真贯彻执行省分行的战略

部署，投入大量的人力、财力和物力，为积极推进运营体系各项集中任务的快速落实做了大

量的尝试和富有成效的工作。照标准化、规范化、程序化的模式进行建设，凸显我行现金管理先进化。20XX年，我行

运营管理部门通过不断完善制度、规范管理，加强培训、提高风险防范意识等措施，确保了

集中配送现金的安全运营。截止11月末，累计为全辖支行业务库、营业机构配送现金达到亿元，不仅方便了点，提高了效率，也有力地提升了竞争力和风险控制能力。

根据总行现金配送调拨业务流程，我行结合实际，修订了《现金集中配送调缴业务操作流程》

和《现金调缴业务差错考核办法》，以完善的制度和规范的操作为保障，确保现金配送安全运

行，并取得显著成效。为使操作人员熟练掌握现金调缴业务操作流程、合规操作，我行对辖

内运营主管及现金管理人员进行了业务操作培训，并通过他们实现对前台人员的再培训，使

前台人员在熟练掌握现金调缴业务流程及操作要求的同时，牢固树立合规创造价值，违规就

是风险的意识，保证现金配送安全。在现金运营过程中，为了最大限度地降低风险，保证现

金配送万无一失，运营管理部门对营业点的日现金收付量、尾箱数量进行全面细致调查。

实行主出纳制，推行卡封袋，有效压缩尾箱，从而使每个营业点的现金尾箱由原来的4、5

个压缩到现在的2、3个。现金的集中清分和集中配在运营工作规范化管理、现金安全、柜面

人员减负等方面发挥作用比较明显，深受基层点和柜员的欢迎。

2、全面推进银企对账集中，对账工作日趋规范化，风险防控更加有力化。在20XX年2

月，我行全面实行了对账外包，通过对账集中管理和对账外包，全行对账直接参与人员减少

6人，实现了对账工作与营业机构的物理剥离，有效缓解了基层点对账人员不足、岗位制

约不到位和对账质量不高的问题。一是领导重视，加强管理，考核落实。今年以来，我行把

做好对账工作、提高银企集中对账率作为强化内控、提高运营精细化管理的一项重要内容来

抓，在年初出台的《运营主管考核办法》中，把对帐管理纳入到运营主管的业务管理考核项目内，要求重点账户对账

单收回率达到100%、普通账户对账单收回率从96%逐步提高到100%，并对银企对账工作实行

按月考核、按月排名，从而激发了辖属点运营主管做好对账工作的积极性。二是落实职责。

内外配合，分工明确。我行各点把对账工作分解到有关人员，密切配合外包单位，采用上

门核对、电话联系、手把手教会企业银对账人员对账等方式，督促开户单位及时对账。同

时，从基础、源头抓起，要求客户提供正确的对账地址、联系方式，以降低退信率。对于第

三方（邮政

部门）投递准确率不高、经常遭遇退信的，相关点逐户分析原因，及时调整对账方式；

对于长期不动户、零余额户、久不使用的纳税户等影响对帐进度的帐户，各点积极予以清

理，对提高银企对账率起到了很大作用。三是提早部署，准备充分，序时推进。从次月初账单产生起，我行就对全行的账单进行认真疏理，要求各点及时落实提前完成对账任务，以防客户出现异常情况，留取足够的对账时间。同时，要求辖属点序时完成

对账进度，对月度、季度重点账户先落实核对，并在次月20日前完成对账；对账方式为上门、

银的，要求点在次月25日前完成对账；对账方式为第三方的，根据市分行下发的清单。

要求点逐户分析原因，补制账单及早完成对账。此外，我行还定期下发未对账清单进行督

办，从而确保了全行在对账考核期内全面完成对账任务。

3、集中作业成功上线，对减轻点负担、加强风险控制、提高客户服务水平效果明显化。20XX年6月，我行集中作业中心上线1个点，正式对外营业。

营业首日共办理各项业务89笔，标志着我行经过前期准备，成功实现了集中作业中心的上线

运行，成为全省农行系统第2家实现集中作业中心成功上线的市地分行。一是我行领导高度

重视内控管理暨运营体系建设，多次召开专题行长办公会议，研究运营体系建设。成立了遂

宁市分行集中作业平台领导小组，制定了《集中作业平台推广实施方案》，明确各部门职责。

确保全行上下统一思想，步调一致，共同完成项目上线的准备工作。同时，制定了《集中作

业平台上线投产工作任务安排表》，明确了推广时间、工作计划、工作重点和注意事项。切实

要求将每一个时段的每一项工作，每一个指令都落实到位，明确到人，确保全行上线准备工

作万无一失。二是为解决作业中心办公场地问题，我行本着早准备，早行动的态度，及早落

实了后台办公场地，组织装修队伍进行装修改造、规划，同时，落实办公设备，保证系统硬

件设备符合要求，在最短时间内确保项目启动所需pc 机、终端、打印机、扫描仪、电话、服

务器等资源在第一时间内到位。在络调试阶段，我行克服困难、加班加点布设线路，保障

作业中心络、供电等正常运行，有力地保证了系统上线后的集中作业影像数据传输需求。

三是我行采取走出去与请进来的模式，于今年3月9日派遣5名业务骨干到凉山参加省行举

办的集中作业平台师资培训班，对集中作业平台的公共应用、账户、支票、汇兑等模块业务

进行了系统的学习。在对营业机构业务培训期间，为保证业务培训质量，篇二：银行安全保

卫工作年度总结20xx年，我行安全保卫工作认真贯彻落实总行和区分行安全保卫工作会议精神,在区分

行安全保卫部的正确领导、关心、支持下，紧紧围绕股份制改造的中心工作,遵循“预防为主。

综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍

建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了员工的安全防

范意识，使安全管理落到了实处，保证了我行财产和员工、客户的人身安全，为我行业务发

展和各项改革措施的顺利推进营造了一个安全、稳定的经营环境。

一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重视和加强对员工的安全教育，全面提高防

范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。支行党总支始终坚持“防范胜

于治理”的法则，不管形势如何变化，始终绷紧教育这

根弦，做到了警钟长鸣。因为无论多

么完善的制度、多么坚固的防护设施、多么先进的技防设备，都是要靠人去遵守、去操作、

去维护，只有把全行员工调动起来，夯实人防基础，制度、设施、设备才能发挥最大的效用。

我们把增强员工的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防抢、防盗、防诈骗的应知应会

等内容对点员工进行预案教育和防范技能教育，收到了较好的效果。预案教育，就是对员工进行案例教育，组织员工熟悉“四防预案”，增强防范意识，提高

防范能力。针对近年来银行案件日趋频繁的严峻局面，我们及时收集整理转发相关案例，认

真组织员工学习上级行下发的各种文件、通报、通知、案例剖析，组织员工进行分析，针对

我行自身的防范工作查找隐患，完善防范措施。对前台点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的

操作规范和程序以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监

控装置的操作使用等。使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了

全员安全防范的能力。

二、加强防护设施建设，夯实技防物防基础防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。因此，我

行在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证所有营业场所

有灵敏可靠、严密完善的技防、物防设施。近年来，我行对点防护设施的建设，按照“未达标的点限期整改，已达标的点巩

固完善”的要求，在区分行的大力支持下，克服费用紧张等多方面的困难，逐步对5个营业

场所进行了加固改造，全部安装了防弹玻璃，配足配齐了防盗、防劫、防暴、防火等防卫器

械，对3个点的电视监控设备进行了改造更新，更换为硬盘数字式监控设备，保证了监控

录像图像的清晰和正常运转，5个点全部与公安部门110报警系统实现联。目前，所有

点防护设施都达到了规定的标准，基本形成了人防、物防、技防相结合的防护体系，为做

好安全保卫工作打下了坚实基矗在物防、技防设施的管理上，支行明确各点主任对物防、技防设施的管理负总责，并

建立健全了110报警系统、电视监控系统的检测校准台

帐，定期进行检测、校准，确保了各

种物防、技防设施的正常运行。三、加强规章制度建设，夯实规范管理基础加强规章制度建设，是一项保障安全防范工作步入规范和有序轨道的基础性工作，其目

的是通过规范管理和操作程序来抵御犯罪行为。我行根据总分行下发的《中国×××银行安

全保卫工作暂行规定》、《中国×××银行安全保卫岗位操作规程(试行)》、《中国×××银行

经济***管理暂行规定》、《中国×××银行守护押运枪支管理规定》、《关于印发守护押运人员

六条禁令的通知》、《中国×××银行金库管理办法》、《中国×××银行安全防护设施建设及

使用管理暂行规定》等规章制度的精神，本着在发展中完善，在需要中充实，在变化中调整。

在实践中创新的原则，联系我行实际，建立健全了安全防范工作规章制度。一是建立了“安全保卫岗位责任制”，修订和完善了各项管理制度和规定。针对营业点、金库守护、运钞车、办公楼消防、特种设备(公用车辆、食堂煤气罐)等五个环节制订了

5套防突发事件处置预案和消防应急处置预案。支行在年初与各部门、营业点签订了安全

防范责任书。

二是注重内部管理的规范化。建立了营业点、运钞车、***、电视监控等安全防范设施

档案资料，逐步建立健全了各类台帐。三是把加强检查监督作为落实各项规章制度，及时发现问题，堵塞漏洞，防范各类案件

和事故发生的最基本的手段。支行坚持每月对所属点进行全面检查，分五个层次落实检查工作，即行长亲自查;分管

行长定期查;保卫人员每人承包一个点，每周对所承包点进行安全制度和防范设施检查;

点负责人和安全员坚持做到每日营业终了检查;行领导会同业务部门进行阶段性综合检查。

支行还建立了节假日、双休日行领导值班岗，公布了值班电话，并实行值班行领导跟车押运

制度，保证客户投诉“有门”，内部上下联动。在平时工作中，突出抓好了对“重点部位、重

点人员、重点岗位”和“早、中、晚”三个时段的安全检查，针对点营业期间员工安防制

度是否落实、柜员是否坚守岗位，柜员因故临时离岗是否能做到“两清一退”(即印章、现金

清理入柜上锁、微机终端退出操作程序)，中午和节假日是否确保1名点负责人带班、2人

以上当班等容易出现问题和隐患的薄弱环节进行突击检查;对在安全检查中发现的问题，做到

不放过、不迁就、重整改、严处罚。同时加强了点日常的自查工作。明确点负责人是该点安全防范工作的第一责任人。

在安全管理方面推行“一把手”工程，实行一票否决。把“谁主管、谁负责”当作安全保卫

工作的最高责任制度。目前，全行所有点都设有安全员协助点责任人进安全检查，点

每日进行例行安全检查，并作详细记录。检查内容包括业务方面的章、证、押是否入箱上锁。

水、电、气阀是否关闭;门、窗是否闭锁;110报警设备是否就位等等。通过建立健全规章制度以及开展不间断的检查工作，及时发现了薄弱环节，使一些潜在

的事故苗头得到整改，消除了隐患，促进了员工防范意识的加强和各项规章制度的落实，有

效地避免了案件和事故。

四、加强了安全生产管理根据20xx年总行和区分行安全保卫工作会议精神，我行提高了对安全保卫工作职能和任务的重新认识：明确了安全保卫部门是全行治安保卫和安全生产管理的职能部门。一年来。

我们按照总分行党委的部署，在做好治安保卫工作的前

提下，认真履行安全生产管理职能部门的职责，加强了安全生产、突发事件处置等方面的工作。

围绕防火灾事故、防交通事故、防电气事故、防中毒事故、防坠落事故等方面的工作，做好

了特种设备、危险物品、公用车辆、食品、饮用水等的安全管理、指导和监督。基本上做到

了治安保卫和安全生产一肩挑，没有出现顾此失彼，偏废任何一方面工作的情况。对安全生产管理，支行安全保卫职能部门在进行指导、检查和监督的同时，坚持了“谁主管，谁负责”和“谁使用，谁管理，谁负责”的原则，建立、健全了安全生产管理责任制

度，坚持了安全第一、预防为主的方针，主要立足于日常管理和事故预防，加强经常性的教

育、检查、监督及隐患整改。五、关心爱护保卫人员，加强保卫队伍建设实践证明，关心爱护保卫人员首先应当体现在对其人格的尊重和所从事工作的重视，也

是培育以人为本、团队精神和创新精神为核心内容的“家园文化”的重要内容。近年来，支

行在政治上关心保卫人员的进步，引导他们树立高尚的精神追求，使他们的积极性和主动性

在工作中得到充分发挥;在生活待遇上根据他们的工作特点和劳动的付出给予合理的报酬，尽

力为他们的工作提供必要的保障措施：一是为前台员工和保卫守押人员购买人身意外伤害保

险，使其在危急时刻无后顾之忧;二是承认他们所从事劳动的特殊性，在今年8月份全员竞聘

专业技术岗位职务和经办岗位职务时，对保卫守押人员区别对待，即不限制他们的学历、职

称、资历，在名额非常有限、竞争十分激烈的情况下，保卫守押人员全部被聘为一级业务员

以上的岗位职务;三是建立了双休日、节假日行领导跟车押运制度，节假日顶替守押人员值班。

通过这些工作措施的实施，极大地激发了保卫人员的工作热情，全行保卫人员在人员少、任

务重、风险大的情况下，忠于职守，遵章守纪，文明值勤，勤奋工作，圆满完成了各项工作

任务。有的长年坚守岗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯请假。正是有了这样一支可靠

的安全保卫队伍，我行的安全防范工作才有了坚强保证。

六、总结全年的安全保卫工作，还存在以下问题：

(一)安全保卫部门对履行治安保卫和安全生产管理的双重职能，因主观或客观的原因。

认识上还有差距，对安全生产重视不够，需要在今后更

加认真地把这项工作抓起来。

(二)安全保卫部门工作人员，特别是部门负责人要摒弃怕得罪人的思想，各项检查要认

真负责，敢于“挑毛脖;对安全检查中发现的问题，要敢于处罚，不能心慈手软，搞“下不为

例”。

(三)在安全检查时要注意采取更加有效的方式，将常规检查、突击检查、抽查录像等多

种形式结合起来。

七、20xx年安全保卫工作初步设想 20xx年我行安全保卫工作，将按照总行和区分行工作会议和安全保卫工作会议的部署。

围绕全行中心工作，以确保全行无重大案件和事故为目标，以维护支行点和办公大楼营业

(办公)秩序、保障我行资金和员工生命安全、防范和减少内部操作及外部事件风险给我行造

成的损失为主要任务，认真贯彻执行“预防为主、综合治理”方针，进一步完善落实安全责

任制，不断增强全行员工的安全保卫意识，提高全行治安防范能力，为我行的改革和各项业

务健康发展提供强有力的安全保障。初步工作设想是：

(一)加强治安防范机制建设，进一步增强我行应对和处

置外部侵害突发事件能力。要结合今年机构人员变化情况，调整充实我行社会治安综合治理领导小组;调整落实各点、部室安全责任人和安全员;按照“谁主管，谁负责”的原则，完善和落实点、部室安全

保卫工作责任制;充分利用支行站加强员工安全防范意识教育，认真抓好《中华人民共和国

安全生产法》的学习贯彻;继续抓好支行点应急预案演练，帮助员工掌握和提高处置突发事

件的技能;加强四大节日安全大检查和专项检查以及对支行点营业终了安全检查等制度的

落实。

(二)加大打击利用银行卡和自动柜员机诈骗资金犯罪活动的力度，确保银行和客户资金

安全。

要联系分析当前不法分子利用atm机和自动存款机作案的新情况，加大防范和打击诈骗

活动的力度，加强日常值班巡查和夜间应急处警等工作，为营造安全优良的营业环境作出努

力。

(三)加强支行点和办公大楼技防、消防、物防建设和管理，构筑防御外部侵害的牢固

阵地。要进一步严格执行我行办公大楼安全管理办法，

严格进出大楼人员验证登记制度;要

适应高新技术发展需要，逐步在所有点柜台采用数字监控产品;要加强点报警设施的管理。

减少和杜绝人为误报现象发生;要规范点消防物防设施管理，加强监控、报警、消防和物防

设施建设和管理的安全检查，及时发现问题，消除隐患。

(四)加强队伍建设和管理，提高保卫人员综合素质。坚持严格训练、严格要求，加强对全行经济***的教育、训练，执勤和日常生活管理;严

格执行总行制定的守护押运人员六条禁令，切实加强保卫队伍作风纪律建设;认真细致做好思

想行为排查工作，防止个别员工违法违纪事件发生。认真履行安全生产管理职能部门的职责，加强了安全生产、突发事件处置等方面的工作。

围绕防火灾事故、防交通事故、防电气事故、防中毒事故、防坠落事故等方面的工作，做好

了特种设备、危险物品、公用车辆、食品、饮用水等的安全管理、指导和监督。基本上做到

了治安保卫和安全生产一肩挑，没有出现顾此失彼，偏废任何一方面工作的情况。对安全生产管理，支行安全保卫职能部门在进行指导、检查和监督的同时，坚持了“谁篇二：银行金库工作总结

农业银行年度运营管理工作总结我行运营管理工作在市分行党委的正确领导和省分行业务主管部门的精心指导下，认真

贯彻落实年初工作会议精神，围绕三大集中，加快实施集中授权、集中作业、集中配送、集

中对账工作，积极组建运营管理组织体系，实施业务流程再造，夯实运营管理基础，不断强

化运营业务操作风险管控，进一步优化点作业流程，规范操作，把内控管理各项制度真正

落到实处，运营管理水平得到进一步的提升，会计内控管理能力得到进一步加强，为我行稳

健经营、持续发展保驾护航，确保无案件事故发生。现将全年工作开展情况总结如下：

一、工作目标完成情况

（一）后台中心建设取得突破性进展。截至年末，建成了市分行集中作业中心、远程集

中授权中心。在全行初步搭建了前后台分离、后台集中的作业模式，减少了客户等待时间。

降低点柜员的营运作业压力，标志着我行柜面业务流程再造工作取得了实质性进展，临柜

业务处理正式迈入一个新的时代，我行的现代化运营体系建设工作进入了高速发展阶段。

（二）现金中心集约化服务效果显著。完成了市分行现金中心功能分区改造，并顺利通

过省分行验收，现金中心的功能得到进一步完善，对遂宁城区的离行式atm机实现了集中加

钞，现金调拨系统运行规范，现金集中清分、现金与重空凭证集中配送运作规范有效，柜面

人员减负作用显著，切实提高了对点作业的支持保障与服务能力。

（三）运营业务基础管理持续夯实。一是建立健全运营业务规章制度，坚持质量控制、

风险管理和考核评价多策并举，制定和完善了《监管员履职管理考核办法》、《运营主管履职

考核办法》、《柜员星级管理办法》、《集中对账管理考核办法》、《运营业务考评实施细则》等

制度。二是推行运营作业季度分析例会制度，各级行召开运营风险分析例会20次，16名监

管人员深入到46个营业机构进行坐班体验。三是组织各种培训16期，共2316人（次）参加

培训。

（四）运营操作风险管理水平持续提升。市县行共对220个次机构实施了尽职监管检查。

尽职检查频率达到100%；组织开展财政账户、支付结算、

定期存款、对账管理、印押证管理

等专项检查。实现了全年无运营操作案件和重大差错事故的目标。

二、主要工作措施

（一）大力推进三大集中建设，后台集中成效逐步显现。20XX年，我行为响应上级行对运营工作大集中的有关政策，认真贯彻执行省分行的战略

部署，投入大量的人力、财力和物力，为积极推进运营体系各项集中任务的快速落实做了大

量的尝试和富有成效的工作。

1、现金中心按

照标准化、规范化、程序化的模式进行建设，凸显我行现金管理先进化。20XX年，我行

运营管理部门通过不断完善制度、规范管理，加强培训、提高风险防范意识等措施，确保了

集中配送现金的安全运营。截止11月末，累计为全辖支行业务库、营业机构配送现金达到亿元，不仅方便了点，提高了效率，也有力地提升了竞争力和风险控制能力。

根据总行现金配送调拨业务流程，我行结合实际，修订了《现金集中配送调缴业务操作流程》

和《现金调缴业务差错考核办法》，以完善的制度和规范的操作为保障，确保现金配送安全运

行，并取得显著成效。为使操作人员熟练掌握现金调缴业务操作流程、合规操作，我行对辖

内运营主管及现金管理人员进行了业务操作培训，并通过他们实现对前台人员的再培训，使

前台人员在熟练掌握现金调缴业务流程及操作要求的同时，牢固树立合规创造价值，违规就

是风险的意识，保证现金配送安全。在现金运营过程中，为了最大限度地降低风险，保证现

金配送万无一失，运营管理部门对营业点的日现金收付量、尾箱数量进行全面细致调查。

实行主出纳制，推行卡封袋，有效压缩尾箱，从而使每个营业点的现金尾箱由原来的4、5

个压缩到现在的2、3个。现金的集中清分和集中配在运营工作规范化管理、现金安全、柜面

人员减负等方面发挥作用比较明显，深受基层点和柜员的欢迎。

2、全面推进银企对账集中，对账工作日趋规范化，风险防控更加有力化。在20XX年2

月，我行全面实行了对账外包，通过对账集中管理和对账外包，全行对账直接参与人员减少

6人，实现了对账工作与营业机构的物理剥离，有效缓解了基层点对账人员不足、岗位制

约不到位和对账质量不高的问题。一是领导重视，加强管理，考核落实。今年以来，我行把

做好对账工作、提高银企集中对账率作为强化内控、提高运营精细化管理的一项重要内容来

抓，在年初出台的《运营主管考核办法》中，把对帐管理纳入到运营主管的业务管理考核项目内，要求重点账户对账

单收回率达到100%、普通账户对账单收回率从96%逐步提高到100%，并对银企对账工作实行

按月考核、按月排名，从而激发了辖属点运营主管做好对账工作的积极性。二是落实职责。

内外配合，分工明确。我行各点把对账工作分解到有关人员，密切配合外包单位，采用上

门核对、电话联系、手把手教会企业银对账人员对账等方式，督促开户单位及时对账。同

时，从基础、源头抓起，要求客户提供正确的对账地址、联系方式，以降低退信率。对于第

三方（邮政

部门）投递准确率不高、经常遭遇退信的，相关点逐户分析原因，及时调整对账方式；

对于长期不动户、零余额户、久不使用的纳税户等影响对帐进度的帐户，各点积极予以清

理，对提高银企对账率起到了很大作用。三是提早部署，准备充分，序时推进。从次月初账单产生起，我行就对全行的账单进行认真疏理，要求各点及时落实提前完成对账任务，以防客户出现异常情况，留取足够的对账时间。同时，要求辖属点序时完成

对账进度，对月度、季度重点账户先落实核对，并在次月20日前完成对账；对账方式为上门、

银的，要求点在次月25日前完成对账；对账方式为第三方的，根据市分行下发的清单。

要求点逐户分析原因，补制账单及早完成对账。此外，我行还定期下发未对账清单进行督

办，从而确保了全行在对账考核期内全面完成对账任务。

3、集中作业成功上线，对减轻点负担、加强风险控制、提高客户服务水平效果明显化。20XX年6月，我行集中作业中心上线1个点，正式对外营业。

营业首日共办理各项业务89笔，标志着我行经过前期准备，成功实现了集中作业中心的上线

运行，成为全省农行系统第2家实现集中作业中心成功上线的市地分行。一是我行领导高度

重视内控管理暨运营体系建设，多次召开专题行长办公会议，研究运营体系建设。成立了遂

宁市分行集中作业平台领导小组，制定了《集中作业平台推广实施方案》，明确各部门职责。

确保全行上下统一思想，步调一致，共同完成项目上线的准备工作。同时，制定了《集中作

业平台上线投产工作任务安排表》，明确了推广时间、工作计划、工作重点和注意事项。切实

要求将每一个时段的每一项工作，每一个指令都落实到位，明确到人，确保全行上线准备工

作万无一失。二是为解决作业中心办公场地问题，我行本着早准备，早行动的态度，及早落

实了后台办公场地，组织装修队伍进行装修改造、规划，同时，落实办公设备，保证系统硬

件设备符合要求，在最短时间内确保项目启动所需pc 机、终端、打印机、扫描仪、电话、服

务器等资源在第一时间内到位。在络调试阶段，我行克服困难、加班加点布设线路，保障

作业中心络、供电等正常运行，有力地保证了系统上线后的集中作业影像数据传输需求。

三是我行采取走出去与请进来的模式，于今年3月9日派遣5名业务骨干到凉山参加省行举

办的集中作业平台师资培训班，对集中作业平台的公共应用、账户、支票、汇兑等模块业务

进行了系统的学习。在对营业机构业务培训期间，为保证业务培训质量，篇二：银行安全保

卫工作年度总结20xx年，我行安全保卫工作认真贯彻落实总行和区分行安全保卫工作会议精神,在区分

行安全保卫部的正确领导、关心、支持下，紧紧围绕股份制改造的中心工作,遵循“预防为主。

综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍

建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了员工的安全防

范意识，使安全管理落到了实处，保证了我行财产和员工、客户的人身安全，为我行业务发

展和各项改革措施的顺利推进营造了一个安全、稳定的经营环境。

一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重视和加强对员工的安全教育，全面提高防

范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。支行党总支始终坚持“防范胜

于治理”的法则，不管形势如何变化，始终绷紧教育这根弦，做到了警钟长鸣。因为无论多

么完善的制度、多么坚固的防护设施、多么先进的技防

设备，都是要靠人去遵守、去操作、

去维护，只有把全行员工调动起来，夯实人防基础，制度、设施、设备才能发挥最大的效用。

我们把增强员工的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防抢、防盗、防诈骗的应知应会

等内容对点员工进行预案教育和防范技能教育，收到了较好的效果。预案教育，就是对员工进行案例教育，组织员工熟悉“四防预案”，增强防范意识，提高

防范能力。针对近年来银行案件日趋频繁的严峻局面，我们及时收集整理转发相关案例，认

真组织员工学习上级行下发的各种文件、通报、通知、案例剖析，组织员工进行分析，针对

我行自身的防范工作查找隐患，完善防范措施。对前台点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的

操作规范和程序以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监

控装置的操作使用等。使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了

全员安全防范的能力。

二、加强防护设施建设，夯实技防物防基础防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代

的作用。因此，我

行在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证所有营业场所

有灵敏可靠、严密完善的技防、物防设施。近年来，我行对点防护设施的建设，按照“未达标的点限期整改，已达标的点巩

固完善”的要求，在区分行的大力支持下，克服费用紧张等多方面的困难，逐步对5个营业

场所进行了加固改造，全部安装了防弹玻璃，配足配齐了防盗、防劫、防暴、防火等防卫器

械，对3个点的电视监控设备进行了改造更新，更换为硬盘数字式监控设备，保证了监控

录像图像的清晰和正常运转，5个点全部与公安部门110报警系统实现联。目前，所有

点防护设施都达到了规定的标准，基本形成了人防、物防、技防相结合的防护体系，为做

好安全保卫工作打下了坚实基矗在物防、技防设施的管理上，支行明确各点主任对物防、技防设施的管理负总责，并

建立健全了110报警系统、电视监控系统的检测校准台帐，定期进行检测、校准，确保了各

种物防、技防设施的正常运行。三、加强规章制度建设，

夯实规范管理基础加强规章制度建设，是一项保障安全防范工作步入规范和有序轨道的基础性工作，其目

的是通过规范管理和操作程序来抵御犯罪行为。我行根据总分行下发的《中国×××银行安

全保卫工作暂行规定》、《中国×××银行安全保卫岗位操作规程(试行)》、《中国×××银行

经济***管理暂行规定》、《中国×××银行守护押运枪支管理规定》、《关于印发守护押运人员

六条禁令的通知》、《中国×××银行金库管理办法》、《中国×××银行安全防护设施建设及

使用管理暂行规定》等规章制度的精神，本着在发展中完善，在需要中充实，在变化中调整。

在实践中创新的原则，联系我行实际，建立健全了安全防范工作规章制度。一是建立了“安全保卫岗位责任制”，修订和完善了各项管理制度和规定。针对营业点、金库守护、运钞车、办公楼消防、特种设备(公用车辆、食堂煤气罐)等五个环节制订了

5套防突发事件处置预案和消防应急处置预案。支行在年初与各部门、营业点签订了安全

防范责任书。

二是注重内部管理的规范化。建立了营业点、运钞车、***、电视监控等安全防范设施

档案资料，逐步建立健全了各类台帐。三是把加强检查监督作为落实各项规章制度，及时发现问题，堵塞漏洞，防范各类案件

和事故发生的最基本的手段。支行坚持每月对所属点进行全面检查，分五个层次落实检查工作，即行长亲自查;分管

行长定期查;保卫人员每人承包一个点，每周对所承包点进行安全制度和防范设施检查;

点负责人和安全员坚持做到每日营业终了检查;行领导会同业务部门进行阶段性综合检查。

支行还建立了节假日、双休日行领导值班岗，公布了值班电话，并实行值班行领导跟车押运

制度，保证客户投诉“有门”，内部上下联动。在平时工作中，突出抓好了对“重点部位、重

点人员、重点岗位”和“早、中、晚”三个时段的安全检查，针对点营业期间员工安防制

度是否落实、柜员是否坚守岗位，柜员因故临时离岗是否能做到“两清一退”(即印章、现金

清理入柜上锁、微机终端退出操作程序)，中午和节假日是否确保1名点负责人带班、2人

以上当班等容易出现问题和隐患的薄弱环节进行突击检查;对在安全检查中发现的问题，做到

不放过、不迁就、重整改、严处罚。同时加强了点日常的自查工作。明确点负责人是该点安全防范工作的第一责任人。

在安全管理方面推行“一把手”工程，实行一票否决。把“谁主管、谁负责”当作安全保卫

工作的最高责任制度。目前，全行所有点都设有安全员协助点责任人进安全检查，点

每日进行例行安全检查，并作详细记录。检查内容包括业务方面的章、证、押是否入箱上锁。

水、电、气阀是否关闭;门、窗是否闭锁;110报警设备是否就位等等。通过建立健全规章制度以及开展不间断的检查工作，及时发现了薄弱环节，使一些潜在

的事故苗头得到整改，消除了隐患，促进了员工防范意识的加强和各项规章制度的落实，有

效地避免了案件和事故。

四、加强了安全生产管理根据20xx年总行和区分行安全保卫工作会议精神，我行提高了对安全保卫工作职能和任务的重新认识：明确了安全保卫部门是全行治安保卫和安全生产管理的职能部门。一年来。

我们按照总分行党委的部署，在做好治安保卫工作的前提下，认真履行安全生产管理职能部门的职责，加强了安全生产、突发事件处置等方面的工作。

围绕防火灾事故、防交通事故、防电气事故、防中毒事故、防坠落事故等方面的工作，做好

了特种设备、危险物品、公用车辆、食品、饮用水等的安全管理、指导和监督。基本上做到

了治安保卫和安全生产一肩挑，没有出现顾此失彼，偏废任何一方面工作的情况。对安全生产管理，支行安全保卫职能部门在进行指导、检查和监督的同时，坚持了“谁主管，谁负责”和“谁使用，谁管理，谁负责”的原则，建立、健全了安全生产管理责任制

度，坚持了安全第一、预防为主的方针，主要立足于日常管理和事故预防，加强经常性的教

育、检查、监督及隐患整改。五、关心爱护保卫人员，加强保卫队伍建设实践证明，关心爱护保卫人员首先应当体现在对其人格的尊重和所从事工作的重视，也

是培育以人为本、团队精神和创新精神为核心内容的“家园文化”的重要内容。近年来，支

行在政治上关心保卫人员的进步，引导他们树立高尚的精神追求，使他们的积极性和主动性

在工作中得到充分发挥;在生活待遇上根据他们的工作特点和劳动的付出给予合理的报酬，尽

力为他们的工作提供必要的保障措施：一是为前台员工和保卫守押人员购买人身意外伤害保

险，使其在危急时刻无后顾之忧;二是承认他们所从事劳动的特殊性，在今年8月份全员竞聘

专业技术岗位职务和经办岗位职务时，对保卫守押人员区别对待，即不限制他们的学历、职

称、资历，在名额非常有限、竞争十分激烈的情况下，保卫守押人员全部被聘为一级业务员

以上的岗位职务;三是建立了双休日、节假日行领导跟车押运制度，节假日顶替守押人员值班。

通过这些工作措施的实施，极大地激发了保卫人员的工作热情，全行保卫人员在人员少、任

务重、风险大的情况下，忠于职守，遵章守纪，文明值勤，勤奋工作，圆满完成了各项工作

任务。有的长年坚守岗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯请假。正是有了这样一支可靠

的安全保卫队伍，我行的安全防范工作才有了坚强保证。

六、总结全年的安全保卫工作，还存在以下问题：

(一)安全保卫部门对履行治安保卫和安全生产管理的双重职能，因主观或客观的原因。

认识上还有差距，对安全生产重视不够，需要在今后更加认真地把这项工作抓起来。

(二)安全保卫部门工作人员，特别是部门负责人要摒弃

怕得罪人的思想，各项检查要认

真负责，敢于“挑毛脖;对安全检查中发现的问题，要敢于处罚，不能心慈手软，搞“下不为

例”。

(三)在安全检查时要注意采取更加有效的方式，将常规检查、突击检查、抽查录像等多

种形式结合起来。

七、20xx年安全保卫工作初步设想 20xx年我行安全保卫工作，将按照总行和区分行工作会议和安全保卫工作会议的部署。

围绕全行中心工作，以确保全行无重大案件和事故为目标，以维护支行点和办公大楼营业

(办公)秩序、保障我行资金和员工生命安全、防范和减少内部操作及外部事件风险给我行造

成的损失为主要任务，认真贯彻执行“预防为主、综合治理”方针，进一步完善落实安全责

任制，不断增强全行员工的安全保卫意识，提高全行治安防范能力，为我行的改革和各项业

务健康发展提供强有力的安全保障。初步工作设想是：

(一)加强治安防范机制建设，进一步增强我行应对和处置外部侵害突发事件能力。要结合今年机构人员变化情况，调整充实我行社会治安综合治理领导小组;调整落实各

点、部室安全责任人和安全员;按照“谁主管，谁负责”的原则，完善和落实点、部室安全

保卫工作责任制;充分利用支行站加强员工安全防范意识教育，认真抓好《中华人民共和国

安全生产法》的学习贯彻;继续抓好支行点应急预案演练，帮助员工掌握和提高处置突发事

件的技能;加强四大节日安全大检查和专项检查以及对支行点营业终了安全检查等制度的

落实。

(二)加大打击利用银行卡和自动柜员机诈骗资金犯罪活动的力度，确保银行和客户资金

安全。

要联系分析当前不法分子利用atm机和自动存款机作案的新情况，加大防范和打击诈骗

活动的力度，加强日常值班巡查和夜间应急处警等工作，为营造安全优良的营业环境作出努

力。

(三)加强支行点和办公大楼技防、消防、物防建设和管理，构筑防御外部侵害的牢固

阵地。要进一步严格执行我行办公大楼安全管理办法，严格进出大楼人员验证登记制度;要

适应高新技术发展需要，逐步在所有点柜台采用数字监

控产品;要加强点报警设施的管理。

减少和杜绝人为误报现象发生;要规范点消防物防设施管理，加强监控、报警、消防和物防

设施建设和管理的安全检查，及时发现问题，消除隐患。

(四)加强队伍建设和管理，提高保卫人员综合素质。坚持严格训练、严格要求，加强对全行经济***的教育、训练，执勤和日常生活管理;严

格执行总行制定的守护押运人员六条禁令，切实加强保卫队伍作风纪律建设;认真细致做好思

想行为排查工作，防止个别员工违法违纪事件发生。认真履行安全生产管理职能部门的职责，加强了安全生产、突发事件处置等方面的工作。

围绕防火灾事故、防交通事故、防电气事故、防中毒事故、防坠落事故等方面的工作，做好

了特种设备、危险物品、公用车辆、食品、饮用水等的安全管理、指导和监督。基本上做到

了治安保卫和安全生产一肩挑，没有出现顾此失彼，偏废任何一方面工作的情况。

篇三：农业银行年度运营管理工作总结

农业银行年度运营管理工作总结

我行运营管理工作在市分行党委的正确领导和省分行业务主管部门的精心指导下，认真贯彻落实年初工作会议精

神，围绕三大集中，加快实施集中授权、集中作业、集中配送、集中对账工作，积极组建运营管理组织体系，实施业务流程再造，夯实运营管理基础，不断强化运营业务操作风险管控，进一步优化点作业流程，规范操作，把内控管理各项制度真正落到实处，运营管理水平得到进一步的提升，会计内控管理能力得到进一步加强，为我行稳健经营、持续发展保驾护航，确保无案件事故发生。现将全年工作开展情况总结如下：

一、工作目标完成情况

（一）后台中心建设取得突破性进展。截至年末，建成了市分行集中作业中心、远程集中授权中心。在全行初步搭建了前后台分离、后台集中的作业模式，减少了客户等待时间，降低点柜员的营运作业压力，标志着我行柜面业务流程再造工作取得了实质性进展，临柜业务处理正式迈入一个新的时代，我行的现代化运营体系建设工作进入了高速发展阶段。

（二）现金中心集约化服务效果显著。完成了市分行现金中心功能分区改造，并顺利通过省分行验收，现金中心的功能得到进一步完善，对遂宁城区的离行式ATM机实现了集中加钞，现金调拨系统运行规范，现金集中清分、现金与重空凭证集中配送运作规范有效，柜面人员减负作用显著，切实提高了对点作业的支持保障与服务能力。

（三）运营业务基础管理持续夯实。一是建立健全运营业务规章制度，坚持质量控制、风险管理和考核评价多策并举，制定和完善了《监管员履职管理考核办法》、《运营主管履职考核办法》、《柜员星级管理办法》、《集中对账管理考核办法》、《运营业务考评实施细则》等制度。二是推行运营作业季度分析例会制度，各级行召开运营风险分析例会20次，16名监管人员深入到46个营业机构进行坐班体验。三是组织各种培训16期，共2316人（次）参加培训。

（四）运营操作风险管理水平持续提升。市县行共对220个次机构实施了尽职监管检查，尽职检查频率达到100%；组织开展财政账户、支付结算、定期存款、对账管理、印押证管理等专项检查。实现了全年无运营操作案件和重大差错事故的目标。

二、主要工作措施

（一）大力推进三大集中建设，后台集中成效逐步显现。

20XX年，我行为响应上级行对运营工作大集中的有关政策，认真贯彻执行省分行的战略部署，投入大量的人力、财力和物力，为积极推进运营体系各项集中任务的快速落实做了大量的尝试和富有成效的工作。

1、现金中心按

照标准化、规范化、程序化的模式进行建设，凸显我行现金管理先进化。20XX年，我行运营管理部门通过不断完善

制度、规范管理，加强培训、提高风险防范意识等措施，确保了集中配送现金的安全运营。截止11月末，累计为全辖支行业务库、营业机构配送现金达到

亿元，不仅方便了点，提高了效率，也有力地提升了竞争力和风险控制能力。根据总行现金配送调拨业务流程，我行结合实际，修订了《现金集中配送调缴业务操作流程》和《现金调缴业务差错考核办法》，以完善的制度和规范的操作为保障，确保现金配送安全运行，并取得显著成效。为使操作人员熟练掌握现金调缴业务操作流程、合规操作，我行对辖内运营主管及现金管理人员进行了业务操作培训，并通过他们实现对前台人员的再培训，使前台人员在熟练掌握现金调缴业务流程及操作要求的同时，牢固树立合规创造价值，违规就是风险的意识，保证现金配送安全。在现金运营过程中，为了最大限度地降低风险，保证现金配送万无一失，运营管理部门对营业点的日现金收付量、尾箱数量进行全面细致调查，实行主出纳制，推行卡封袋，有效压缩尾箱，从而使每个营业点的现金尾箱由原来的4、5个压缩到现在的2、3个。现金的集中清分和集中配在运营工作规范化管理、现金安全、柜面人员减负等方面发挥作用比较明显，深受基层点和柜员的欢迎。

2、全面推进银企对账集中，对账工作日趋规范化，风险防控更加有力化。在20XX年2月，我行全面实行了对账

外包，通过对账集中管理和对账外包，全行对账直接参与人员减少6人，实现了对账工作与营业机构的物理剥离，有效缓解了基层点对账人员不足、岗位制约不到位和对账质量不高的问题。一是领导重视，加强管理，考核落实。今年以来，我行把做好对账工作、提高银企集中对账率作为强化内控、提高运营精细化管理的一项重要内容来抓，在年初出台的《运营主管

考核办法》中，把对帐管理纳入到运营主管的业务管理考核项目内，要求重点账户对账单收回率达到100%、普通账户对账单收回率从96%逐步提高到100%，并对银企对账工作实行按月考核、按月排名，从而激发了辖属点运营主管做好对账工作的积极性。二是落实职责，内外配合，分工明确。我行各点把对账工作分解到有关人员，密切配合外包单位，采用上门核对、电话联系、手把手教会企业银对账人员对账等方式，督促开户单位及时对账。同时，从基础、源头抓起，要求客户提供正确的对账地址、联系方式，以降低退信率。对于第三方（邮政

部门）投递准确率不高、经常遭遇退信的，相关点逐户分析原因，及时调整对账方式；对于长期不动户、零余额户、久不使用的纳税户等影响对帐进度的帐户，各点积极予以清理，对提高银企对账率起到了很大作用。三是提早部署，准备充分，序时推进。

从次月初账单产生起，我行就对全行的账单进行认真疏理，要求各点及时落实提前完成对账任务，以防客户出现异常情况，留取足够的对账时间。同时，要求辖属点序时完成对账进度，对月度、季度重点账户先落实核对，并在次月20日前完成对账；对账方式为上门、银的，要求点在次月25日前完成对账；对账方式为第三方的，根据市分行下发的清单，要求点逐户分析原因，补制账单及早完成对账。此外，我行还定期下发未对账清单进行督办，从而确保了全行在对账考核期内全面完成对账任务。

3、集中作业成功上线，对减轻点负担、加强风险控制、提高客户

服务水平效果明显化。20XX年6月，我行集中作业中心上线1个点，正式对外营业，营业首日共办理各项业务89笔，标志着我行经过前期准备，成功实现了集中作业中心的上线运行，成为全省农行系统第2家实现集中作业中心成功上线的市地分行。一是我行领导高度重视内控管理暨运营体系建设，多次召开专题行长办公会议，研究运营体系建设。成立了遂宁市分行集中作业平台领导小组，制定了《集中作业平台推广实施方案》，明确各部门职责，确保全行上下统一思想，步调一致，共同完成项目上线的准备工作。同时，制定了《集中作业平台上线投产工作任务安排表》，明确了推广时间、工作计划、工作重点和注意事项。切实要求将每

一个时段的每一项工作，每一个指令都落实到位，明确到人，确保全行上线准备工作万无一失。二是为解决作业中心办公场地问题，我行本着早准备，早行动的态度，及早落实了后台办公场地，组织装修队伍进行装修改造、规划，同时，落实办公设备，保证系统硬件设备符合要求，在最短时间内确保项目启动所需PC机、终端、打印机、扫描仪、电话、服务器等资源在第一时间内到位。在络调试阶段，我行克服困难、加班加点布设线路，保障作业中心络、供电等正常运行，有力地保证了系统上线后的集中作业影像数据传输需求。三是我行采取走出去与请进来的模式，于今年3月9日派遣5名业务骨干到凉山参加省行举办的集中作业平台师资培训班，对集中作业平台的公共应用、账户、支票、汇兑等模块业务进行了系统的学习。在对营业机构业务培训期间，为保证业务培训质量。

篇四：银行金库管理办法

XX银行金库管理办法

第一章总则

第一条为规范金库管理，保障金库安全，根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《全国银行出纳基本制度（试行）》等有关法规，特制定本办法。

第二条我行金库（以下简称“金库”）是集中保管现金、有价单证、尾箱以及其他可入库保管的物品的专用库房，

分为中心金库区及尾箱保管库区。

第三条新建、改（扩）建金库的设计方案及图纸须经总行出纳、保卫管理部门审查批准后方可施工。竣工后，须由运营管理部、保卫部会同当地公安部门、人民银行验收合格后方可启用。

第四条金库管理的目标是确保安全。

第二章人员配备与管理

第五条金库库主任由总行分管副行长担任，副主任由运营管理部总经理及保卫部总经理担任。

第六条金库库主任的主要职责：

（一）保证金库正常运作与安全；

（二）选好、配足金库人员，组织好考核工作；

（三）监督各项制度的落实执行，对金库现金及实物的安全负直接领导责任；

（四）严格履行查库职责；

（五）掌管金库备用门钥匙。

运营管理部总经理在金库管理工作中的主要职责：

（一）保证金库现金及存放物品账实相符；

（二）负责金库管库人员的管理；

（三）负责建立金库现金管理、存放物品管理、现金出入库管理等的相关制度，并加强落实和实施；

（四）严格履行查库职责。

保卫部总经理在金库管理工作中的主要职责：

（一）负责金库库区及入库通道的封闭管理、安全保卫及消防工作；

（二）负责金库守库人员的管理；

（三）负责金库人员、车辆的出入库管理；

（四）负责金库安全防卫器材的管理；

第七条金库应至少配备四名专职管库员。

管库员的条件是：政治素质好，责任心强，忠于职守，无不良嗜好；从事出纳工作两年以上，具备高中以上文化程度和业务水平。

管库员的主要职责是：掌管金库库门；办理出入库业务；确保库内现金及实物的安全与完整。

管库员的任命程序是：运营管理部提名；人力资源部考核；库主任批准；保卫部备案。

第八条结算中心出纳及会计不得管库，管库员不得守库。

第三章金库设施与门禁管理

第九条金库库区应相对独立，实行封闭式管理。库区包括库房与库务用房。

库务用房是指：出入库交接场地、备品用房、卫生间等。金库封闭式管理的要求是：库区与办公区、警卫区、生活区严格分开；库房与库务用房严格分开。

第十条金库应当配备安全、高效、先进的库务管理设施；安装有效防范不法侵犯的监控报警设施；配臵必要的消防设施。

第十一条金库库房设臵库门与备用门，其安全防护性能应当符合有关技术标准。库门由管库员掌管，备用门由库主任掌管。

金库库区外应设臵防护门，其安全程度应当符合总行对防护门的有关要求。防护门由管库员和保卫人员共同掌管，相互制约。

第十二条库门与备用门各配臵两把组合锁，其防护性能应当符何有关技术标准。

组合锁密码由掌管人设定，设定及操作密码时，其他人员一律回避。

组合锁密码应当定期或不定期进行变更，库门组合锁密码至少半年变更一次，备用门组合锁密码至少一年变更一次；管库员或库主任变动时，必须变更组合锁密码；备用门组合锁密码一经启封，必须变更。

组合锁安装、密码变更、维修维护等事项，应当登记《组合锁使用管理登记簿》。

第十三条库门及库区其它门均应加强维护，保证运行正常。出现故障，应立即报告库主任，并采取相应措施，尽快修复。

第十四条库房维修影响库存现金安全时必须空库作业。

第十五条金库实行双人管库制度，两名管库员对库内物品负有同等责任。管库员必须坚持同开库、同进库、同在库、同出库及同锁库。

第十六条金库门实行双锁双钥匙开启管理，库门钥匙（组合密码锁）由两名管库员分别保管使用。

第十七条金库钥匙应严格实行单线交接，按照“垂直管理、不得交叉”的原则，严禁同一人经手两把不同的金库钥匙（组合密码锁）。

备用门组合锁密码由管库员会同库主任、副主任共同密封，并由库主任和副主任分别放入专用保险柜内保管。除正钥匙丢失、损坏、应急预案演练等特殊情况，备用门组合锁密码不得启封动用，一经动用，立即报保卫部备案。金库备用门组合锁密码每半年检查一次，以保证备用门紧急使用的正常开启。

第十八条所有进入库区的人员不得携带无关的箱、包、袋等，并接受保卫人员的验证检查，进入库房应接受管库员的验证检查。

非管库人员因查库、检修等工作需要进入库房的，需经库主任或副主任批准，经保卫部门对其进行身份验证后，由两名或两名以上管库员陪同，并登记《非管库人员入库登记

簿》。

进入库区，必须两人以上。非工作时间不准进入库区，因特殊情况需要进入的，需经库主任或副主任批准，并需保卫部负责人在场。

第四章金库内业务管理

第十九条金库设立下列登记簿：

（一）金库库存现金登记簿；

（二）金库寄存物品登记簿；

（三）错款登记簿；

（四）金库现金交接登记簿；

（五）非管库人员入库登记簿；

（六）查库登记簿；

（七）组合锁（密码）使用管理登记簿；

（八）特殊事项登记簿。

第二十条登记簿的记载原则是：

（一）有实物必须有登记簿，发生增减必须登记，记录与实物必须相符；

（二）坚持序时逐笔登记，不得并笔轧差和隔日登记；

（三）办理入库业务，先入库后登记，办理出库业务，先登记后出库；

（四）交接人员必须签名确认。

第二十一条金库日常管理应当遵守以下规定：

（一）管库员“同进、同出、同操作”，严禁单人操作；

（二）不得存放与金库无关的款项和物品，确需存放代保管品，应当经库主任批准；

（三）库内严禁存放封签、腰条、包装箱（袋）、开箱工具等物品；

（四）库内应当采取必要的防潮湿、霉变、虫蛀和鼠咬等措施；

（五）严禁在库区内吸烟、生火，严禁携入易燃、易爆品；

（六）对存放时间较长的现金，应当进行倒库。倒库时点核数量，检查封装，发现异常，立即开封检查。

第二十二条库内保管的现钞及硬币，应分类、有序摆放，并按券别设臵标牌。

篇五：中心金库、运营管理部集中作业场地20XX年上半年工作小结 (1)

中心金库、运营管理部集中作业场地20XX年上半年工作小结中心金库、运营管理部集中作业场地建设工作，在行领导的关心和支持下，目前已进入装修工程的收尾阶段，总体验收和搬家前的各项准备工作已陆续展开。

上半年，配合工程进度，陆续完成窗帘购置、岗亭购置、中心金库和凭证后督箱包扫描交接一体机购置、中心金库箱包智能出入库管理平台项目、贵金属库存管理平台购置项目

采购工作。截止目前，项目土建、机电设备安装、市政配套及室内外装修工程已基本完成。办公系统相关的强弱电安装及调试已经完成，办公家具已布放到位，运营管理集中作业场地的办公条件已基本具备。

中心金库业务现金清分设备的安装调试已完成，自动化库、黄金管理平台项目正在实施过程中，装卸区的罩棚和附属用房施工主体已完成，预计于8月底具备投产条件。

项目水、暖、电、空调、消防、电梯等机电项目的验收已陆续展开，后续将逐步启动装修、安防等系统的验收交接工作。

下半年计划完成燃气配套工程及项目的整体验收，验收合格后将进行整体搬迁的准备和实施工作。搬迁后工程建设实施小组将与工程施工方进行工程决算、产权过户、付款等相关工作。

中心金库建设实施小组20XX年7月1日

篇六：20XX年苏州银行分行纪检监察保卫工作总结

20XX年银行分行纪检监察保卫工作总结

X年，我行纪检监察内控保卫工作在市行党委领导下，坚持以理论和“”重要思想为指导，坚持与时俱进的科学发展观，认真落实党风廉政建设和案件防范工作任务,深入推进《实施纲要》的贯彻和廉洁从业各项规定的落实，加强领导干部作风建设；加快内控“三道防线”建设，加强合规文

化建设，加大监督检查力度，组织开展“两个专项”治理工作；加大安防设施投入，提高防范能力，杜绝各类案件发生，促进了我行各项业务健康发展。现将主要工作总结如下。

一、年工作回顾

（一）进一步加强党风廉政建设，落实廉洁自律各项规定

1，认真落实党风廉政建设和案件防范工作责任制。深入贯彻省分行年纪检监察保卫工作会议精神。制定并印发了《--分行年党风廉政建设和反腐败防案件主要工作任务分解表》《--分行年纪检监察保卫工作意见》，层层签定了《--分行党风廉政建设和反腐败防案件目标责任书》。将党风廉政建设责任制与经营管理、业务绩效指标同布置、同落实、同检查、同考核，从而增强了各单位各部门责任人的责任感。

2、认真落实党风廉政建设和案件防范工作机制。强化党委统一领导，纪检监察部门组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与的反腐败领导体制和工作机制。各单位“一把手”对反腐倡廉和案件防范工作切实负担起了全面领导责任，领导班子其他成员根据分工各负其责。市行纪委、监察认真履行协助党委组织协调反腐倡廉和案件防范工作，督促辖内各行部负责人履行对本行、本部门党风廉政建设责任制主要责任单位和协同责任单位工作职责，并责任到人，真正形成齐抓共管的工作格局。

3、认真抓好领导干部廉洁自律，完善和规范领导干部廉洁从业制度。全行党员干部和管理人员严格遵守“四大纪律、八项要求”。市分行领导和各级管理人员带头执行廉洁自律各项规定，坚持勤俭办行，反对铺张浪费和大手大脚。自觉加强思想道德修养，讲操守、重品行，注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求，正确处理与客户及亲友的关系，自觉保持“三个距离”，净化自已的社交圈。全年未发生收受现金、有价证券和支付凭证等情况，并对照《中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不当利益的若干规定》进行自查自纠。

4、加强党内监督、群众监督、舆论监督和制度约束

一是认真执行述职述廉制度。全年--名分支行领导向上一级行进行述职述廉。二是认真落实纪委、中组部有关要求，上半年在全辖县支行以上的党组织增开了一次以加强领导干部作风为主题的专题民主生活会，认真对照总书记总书记倡导的八个方面的良好风气进行剖析和自查，制定整改措施，明确整改重点，落实整改责任。下半年又召开了一次党委（支部）民主生活会，领导班子以“树立科学发展观，大力发展业务；加强领导班子建设；加强授信管理，防范风险”为主题，从思想观念，政治素质，经营业绩、作风形象、团结协作及自身工作等方面广泛开展批评与自我批评。同时针对思想、作风和工作中存在的问题深入剖析原因，并提出了

今后的改进措施和努力方向。三是开展民主评议。四是坚持民主集中制度，重要事项和决策必经集体研究，做到公正、公开、透明。五是坚持诫勉谈话制度。对4名业务后进单位负责人进行了诫勉谈话。六是严格执行领导干部个人重大事项报告制度。分、支行主要领导按要求填报了《领导干部个人重大事项报告》。七是坚持任期和离任稽核制度，今年对---支行、==支行、==支行、==分理处等负责人变动进行了离任稽核。八是发挥专业委员会作用。对大额采购、基建装修、资产处置及人员提拔使用等进行监督，从源头上预防了腐败现象发生。九是推行行务公开。始终坚持每周行务例会制度，议事和决策内容通过会议、内部络向全行员工发布信息，加强了同全行员工信息沟通和情况了解，全年未发生上访和群众

来信来访事件。

5、进一步深入推进治理商业贿赂工作

一是根据市银监分局转发关于《银行业不正当交易行为自查自纠工作检查评估实施方案》的通知要求，我行对辖内各单位的自查自纠及自我评估工作进行了检查和重点核查。通过市分行和全辖11个行处自查评估，整体情况良好。进一步增强了全员依法合规经营意识和抵制不正当交易行为的自觉性，正确区分了正常商业活动与不正当交易行为的界限，规范经营行为。二是认真落实了《银行业治理商业贿赂

领导小组办公室关于开展市场诚信体系建设调研活动的通知》《中国银行业监督管理委员会==监管分局》开展了调研活动。三是开展了防止银行资金流入房市、股市的全面检查。

6、认真贯彻落实《实施纲要》

一是加强领导。按照市行下发的《==分行贯彻落实〈实施纲要〉主要任务分解表和责任分解表》要求，紧密结合本单位实际，以预防领导干部职务犯罪和防范操作层违纪违法问题为重点，紧紧围绕教育、制度和体系建设、监督、惩治、深化改革等五个方面主要内容，抓好任务分解和责任落实。纪检监察部门切实履行好组织协调和监督检查职责，加强与相关部门的协调配合，把贯彻落实《实施纲要》工作不断推向深入，保障各项业务健康稳步发展。二是按照省分行纪委“关于开展落实《实施纲要》工作情况自查”（==中==银纪[]1号）通知的要求，对贯彻落实〈实施纲要〉情况进行了自查，总体良好。

7、深入开展教育学习。

一是加强政治理论学习。市行党委和支行党支部坚持中心组学习制度，认真学习领会总书记总书记的重要讲话精神、充分认识加强领导干部作风建设和大力倡导八个方面的良好风气的重要意义，树立了讲政治、讲正气、讲学习、讲大局的氛围，提升了全员的政治素质和理论水平。二是深入开展了“xx大”文件学习，行党委把学习贯彻xx大精神作

为当前和今后一个时期的重要工作，有计划、有步骤安排，认真组织党员和员工研读党的xx大报告和党章原文，坚持集中学习和自学相结合，联系实际开展讨论，领悟要义，掌握实质，以进一步把全行员工的思想统一到党的xx大精神上来，更好地把科学发展观的要求贯彻落实到全行业务发展和内控管理中，进一步明确本单位的具体工作目标与任务，扎扎实实地推动本单位的工作，确保学习贯彻xx大精神取得实效。三是加强廉政思想教育。组织学习了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》和《中国==银行党委关于进一步加强对高级管理人员教育监督的若干要求和措施》，教育引导各级党员干部和管理人员进一步坚定信念，加强党性锻炼和职业修养，自觉抵制腐朽思想侵蚀，规范操守，廉洁从业。以领导干部作风建设促进党风行风建设。打牢全员廉洁从业的思想道德防线。四是开展了“双十禁”学教活动。全辖管理人员和员工认真学习、宣传，严格遵守、执行。与此同时，在学习“双十禁”中，注意做到三个结合。即：把学习“双十禁”与做好内控、防范风险相结合，与当前防风险教育相结合，与风险自查相结合；全行参学参测人员达300多人。五是组织全辖干部员工观看了《“赌之害“——党员领导干部参赌警示录》纪录片。使大家认识到由赌而贪，几成定律。赌博不仅使干部自身犯罪，还造成了国家财产损失，对党风、社会风气也造成危害。六是落实市委二届

六次全会关于在市直机关继续开展“创建学习型、服务型、创新型机关”活动。制定了活动方案和学习计划，开展了教育学习，并响应金融系统倡导的“==发展我发展，我为==作贡献”活动，增强了为地方经济发展竭诚服务的意识。

（二）认真落实防控工作制度，注重关口前移

1、牢固树立全员防案思想理念。一是利用正面教材和反面案例教训开展教育，使全行每位员工都充分认识无案件无事故对单位对自己利益有着重要意义。二是认真贯彻《中国==银行加强案件防查工作指导意见》，明确各级机构、管理人员和所有员工在案件防范上的责任

和义务。三是领导重视，全面推动。市分行领导先后多次主持召开中层以上管理人员会议，带头学习并贯彻落实省银监局关于辖内银行业金融机构案件案件防控工作会议精神。7月12日晚==行长主持召开了全行职工大会，传达学习了银监会主席刘明康在大型银行案件防控工作会议上的讲话和省银监局==副局长讲话。强调在全行开展好合规文化建设及案件防范大讨论活动。8月3日晚市行再次召开了全行员工大会，副行长===作了“加强内控管理，强化执行力度，努力做好内控和案件防控工作”报告。进一步提高了全行员工案件和风险防控意识。

2、强化合规文化建设，进一步增强广大员工依法合规经营意识。一是组织全行员工认真学习了《员工守则》《员

工违规处理办法》。二是认真学习、宣传“双十禁”，严格遵守、执行“双十禁”。全行员工会背会用，熟练掌握“双十禁”。三是认真学习了银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》《商业银行操作风险管理指引》《银行业从业人员职业操守》等系列文件和规章制度，8-9月份在全行开展了合规文化建设及案件防范大讨论活动。对学习情况进行测试和写心得体会，收到了良好效果。四是加强了《岗位合规手册》等规章制度和各项业务操作规程的学习培训，年以来，市分行共组织各类业务和管理培训43期，受训人员达1436人次。从而提高了广大员工业务素质，使大家进一步明确了业务操作、职业规范和岗位职责，增强了责任意识，自觉抵制违规操作。五是在全体员工中进行合规知识测试，进一步使广大员工明确和遵守员工基本行为准则，严格执行各项规章制度，在全行形成按规矩办事，靠制度管人，争做合格员工的良好氛围与机制，促进全行依法合规经营和各项业务稳健发展。

3、认真落实防案工作制度，排查异常，化解风险。一是坚持案件形势分析会制度。市分行和各支行、处按要求召开，并形成会议纪要报送相关部门，组织人员到部分支行、分理处参加案件形势分析会，促进基层行会议取得效果。二是对经营机构负责人和重要岗位员工实行轮岗、交流。全年全辖交流轮岗72人，完成年计划轮岗人数120%。同时加强

了基层经营性分支机构负责人的定期轮岗交流制度落实的监督检查。定期对岗位交流、强制休假等管理工作进行检查、评价和督促。三是加强对基层负责人重要岗位员工“八小时之外”及其社交圈的监督，每半年开展一次员工行为排查，掌握异常行为表现，及时消除风险隐患，防范案件发生。四是建立全员抵制违规行为激励机制，落实《员工堵截、举报和抵制违法违纪行为奖励办法》。

4、进一步开展案件专项治理。为了推进案件专项治理工作，防范案件和风险发生。一是认真落实了银监会关于防范操作风险“十三条”和“十个联动”的要求，开展专项治理，防范操作风险。二是制定了《中国==银行==分行案件治理整改方案》和《==分行年案件治理具体措施及落实计划任务分解表》，落实责任抓整治。三是落实年度风险金考核奖惩制度，对未发生经济案件的单位和个人给予了奖励，对发生经济案件，不仅扣除年了度风险金，而且同单位、个人绩效考核评价及奖惩进行挂钩，实行了一票否决制。四是制定了《==分行重大突发事件紧急预案》，预防突发事件发生。五是落实了《关于加强银行金库业务风险管理的通知》和《关于==银行金库安全专项治理工作方案》，对检查中存在的隐患及时整改。五是围绕创建“平安==市”的总目标，开展创建“平安单位”活动，促进了社会和单位稳定、和谐。一年来由于高度重视案件专项治理工作，使各级管理者和全行员

工增强了案件防范意识，加强了内控管理，杜绝了各类案件的发生。

5、建立差错信息记录平台，加大责任追究力度。

针对以往检查中发现的差错屡查屡犯的情况，为了掌握全辖各项业务在历次内查外审中存在的问题，加大对业务差错整改落实的监督和相关责任人的处罚。市分行利用《==分行业务差错管理系统》，《==分行业务差错系统管理办法》和《==分行业务差错处理办法》。对业务差错情况和屡查屡犯问题进行跟踪检查，统计和公告发布。截止今年11月末，记录各类差

错信息903条。上半年绩效考核对35名柜面经办人员,29名业务经理,20名点负责人进行了经济处罚,罚款金额3150元。对少数员工无视三人当班，双人临柜制度，违反劳动纪律，给予了记大过处理。

6、认真做好反洗钱工作

今年以来，市分行规定对反洗钱工作由监察内控保卫部统一管理调整为条线管理，从而理顺了关系，提高了工作效率。使反洗钱的业务监控面覆盖国内结算、国际结算、清算、银行卡、储蓄等银行业务的所有方面，形成了覆盖面广、分工明确、职责清晰、可操作性强的反洗钱组织管理体系。一是按要求报送大额和可疑交易，基本完成系统维护和验平工作。二是进行反洗钱检查，省分行于年10月对我行本部反

洗钱组织机构建设等情况进行了专项检查。市分行对反洗钱工作进行了自查。通过检查，发现了我行在反洗钱工作中还存在不足之处，针对存在的问题，市分行下发了整改报告，相关单位均进行了整改，有力地促进了反洗钱工作的开展。三是市分行举办了反洗钱知识讲座，对全辖所有报告员和信息员进行了培训。四是各经营性分支机构均能本着“了解你的客户”的原则，严格执行有关账户管理的各项规章制度，认真履行反洗钱工作职责。五是在办理企业开、销户过程中进行尽职调查；在柜面办理业务中注重对有效证件审核，无匿名、假名和无效证件办理业务的情况。

（三）加强内控建设，扎实开展内控各项工作

1、整合内控职能。一是按照调整架构、优化流程、合理分工、明确职责的要求，整合了风险管理部和个人金融部的内控职能，监察内控保卫部负责履行内控第二道防线的相关职能。二是落实《==分行内部控制委员会章程》，在全辖调整充实了内控合规员。监察内控保卫部承担内部控制委员会秘书处日常工作。按季召开会议，研究防风险事项，报告全行内控防范情况。三是制定了《==分行年内控工作要点》，并按照条线监控原则，对内控体系建设工作任务进行分解细化，由各责任单位逐项予以落实。同时，强调加强部门间的协调配合，真正做到齐抓共管。

2、加快内控“三道防线”建设。一是扎实开展了内控

“三道防线”宣传月活动。充分认识三道防线建设的重要意义。宣传、张贴“三道防线”材料。二是组织学习“三道防线”内容，抽查“三道防线”内容测试，收到良好效果。三是明确职责。内部控制第一道防线就是全行各级机构、各业务管理部门和每位员工。每个机构、部门和员工既是业务的直接经办者，又是风险的所有者，也是内控的第一责任人。

3、加强和完善制度建设，夯实内控管理的基础。一是落实《中国==银行==省分行内部控制第二道防线管理办法》，履行监察内控保卫部所承担的内部控制第二道防线工作职能和任务。制定《===分行监察内控管理工作考评标准》，对全辖进行考核。二是制定《===分行事后监督部门员工考核管理办法》。三是制定《==分行库存限额考核办法》《关于规范柜员汇款限额变更申请程序的通知》《关于加强客户柜面遗失重要物品管理的通知》《关于进一步加强印章管理的紧急通知》、《关于确实加强银企对账工作的通知》等，进一步完善了我行相关业务操作的制度规定，对内控风险防范起到了积极地作用。

4、实行银行业务全面监督和重点监督相结合，不断提高事后监督工作质量。，我行进一步加强事后监督工作，业务监督已涵盖储蓄、会计、信贷、银行卡、国际结算、财务等银行业务的所有方面。事后监督方式实现了从普遍监督向一般监督和重点监督的转移。在工作方法上改变以往的单纯

审查传票的审核模式，每月开展对长期不动户、长期未解挂业务、冲正授权等高风险业务的现场检查；同时在市分行事后监督中心设立了质量控制岗，加大对县支行派驻员工作质量的监督，按月抽查监督过的会计凭证，提高事后监督派驻员的工作责任心。按月在自主开发的“==分行事后监督差错管理系统”中发布《事后监督报告》，对带有共性的业务差错向相关管理部门提出风险警示。今年发现各类问题179个,其中一般差错43个,较大差错86个,重大差错50个。

5、加大检查和整改力度，规避操作性风险和监管风险。今年以来，一是市分行根据银监局《关于对中国==银行==省分行辖内分支机构进行全面现场检查的通知》的文件精神，由监察内控保卫部牵头组成联合检查组，1月18日-2月12日在全辖开展了经营性分支机构业务操作性风险大检查，检查面达100%。检查内容涉及存款及柜台操作、会计结算、信贷业务、票据承兑及贴现、银行卡、利率管理、安全保卫及金库管理等12个方面，发现各类问题30个。4月11日-23日，监察内控保卫部对全辖各经营性分支机构的异地存款及利率执行检查情况进行了专项检查。检查采取通过ondemend 系统采集账户信息，人工分析判断，并对市分行营业部异地存款的账户资料进行了现场检查。发现各类问题5个问题，目前已全部整改到位。二是在职能管理和业务部门自我检查、评估的基础上，监察内控保卫部坚持按季度检查。5月

和9月份，市分行组织两次对辖内单位贯彻落实党风廉政建设和案件防范工作责任制情况、纪检监察内控会议、文件及相关制度落实情况进行了检查。对检查发现的问题，提出了整改建议。并督促和帮助其落实整改，切实改变内控薄弱的状况，强化内控管理工作。三是为了有效防范经营性分支机构业务操作风险，保障我行各项业务的健康发展，7月下旬—8月上旬，在全辖开展了经营性分支机构业务操作性风险大检查和自查，检查面达100%。发现各类问题56个，目前已整改45个，11个正在整改中。在开展各种检查活动中同时对内外审发现的问题进行跟踪检查，11月对16项未彻底整改事项进行督办。四是配合省分行开展专项检查和稽核检查。年8月，开展了授信业务专项检查，检查内容涉及资产质量真实性、授信前中后期评估、管理、住房、汽车消费贷款。对省分行检查组提出的整改要求，认真督促整改，及时上报现场和非现场要求的各种报告和资料。五是开展了安全生产隐患排查治理和安全评估自评工作。通过检查，降低了操作风险，全面提高了业务和工作质量。

6、积极开展代职管理和离任稽核。完成了全年计划代职10个经营机构负责人的代职管理任务，并按时上报代职情况报告。一是将代职管理和柜面常规检查有机地结合起来，加大了代职管理检查的深度和广度，公正、客观地对每位基层管理者的经营业绩和管理水平进行评价。二是积极开

展对离职干部的稽核审计工作。今年以来先后完成了==支行、==支行、===分理处主要负责人的离任稽核。通过代职管理及相关检查，共查找出业务发展、规范操作、内部管理、队伍建设、文明优质服务等方面的各类问题43项，经过督促现已整改。通过代职管理及相关检查进一步强化落实了各项内控管理措施，加强了点的合规管理制度建设和内控监督机制在日常工作中的有效运作。

7、开展集中对账工作，防范高风险银行业务环节。截止11月底，我行客户对账单送达率为99%，较年底上升了7个百分点;重点客户对账单回收率%,非重点客户对账单回收率%，虽较上年度都有所上升。主要做法：一是开展了对账客户通讯地址专项清理。成立了由分管行长任组长的对账客户通讯地址专项清理工作组。制定了全辖的对账客户通讯地址专项清理方案。组织开展规了范采集客户通讯地址的培训，在全辖进行了信息梳理，客户清理，规范采集、维护客户的通讯地址。总计清理重点客户836户，非重点客户1327户，重点客户清理维护率达100％，非重点客户清理维护率％，取得了较为满意的成果。二是加强内部对账。将外围系统、自有账户的对账内容纳入其中，每月通过信箱发送对帐单，要求七日内盖齐印鉴送到对帐中心，目前回收率100 %。三是采取上门对帐。对市区无法收回对帐单的企业，对其中129户重点客户进行了上门对帐。对县支行重新制作上门对

帐单，计上门对帐48户。通过对帐本年度累计发出对帐整改通知书89份，对帐不符通知书46份。并监督各行.各分理处进行了整改，整改率100％。

8、认真开展平账巡查工作。今年以来，股市、房市异常火爆，大量的储蓄资金流入两市，为了防止对银行的潜在风险，在全省实行平账巡查制度。市分行领导高度重视此项工作，亲自带领监察内控保卫人员参加每天的检查大库，抽查现金尾箱，认真做好检查记录；巡查人员自备交通工具，牺牲节假日休息，坚持巡查工作不间断。平账巡查工作开展以来，我行及

篇七：资产管理工作总结

新乡职业技术学院

Xxxx年资产管理工作总结

20XX年在院党委的关心与支持下，在市财政局资产管理科的业务指导下，结合我院工作实际，进一步加大资产管理工作力度，较好地完成了本年度的工作任务，现将工作情况总结如下：

一、提高认识，注重业务学习，夯实管理基础

为加强和规范行政事业单位国有资产管理，提高财政资金使用效益，保证单位国有资产的安全完整，进一步提高资产管理水平，我院认真学习《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件，

明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。

二、完善资产管理制度，提高资产管理水平

行政单位国有资产管理工作需要有相应的配套管理办法来支持实施，构筑完善的制度体系是建立行政单位国有资产管理长效机制的基础。我院为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本院实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，新修订了资产管理制度，加大了资产管理力度。

三、加强日常资产管理，规范管理程序

在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。

（一）实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。

（二）新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。

（三）资产盘亏、报废由院办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。

（四）落实检查制度，对各科室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对易携带、易丢失、已损

坏资产的检查，通过检查未发现有出租、出借、私自带走单位资产的现象，各科室基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。

（五）各科室均加强了安全措施，本年度无资产被盗现象，使用管理人员都能做好检查维护工作，确保资产的使用性能。

四、积极探索新型资产管理方式

（一）建立健全单位固定资产的动态监管体制。

（二）在全院开展积极探索创新资产管理方式的工作经验

介绍。

（三）建立资产管理与预算管理紧密结合的新机制，促进资产管理科学发展。

（四）实现资产管理和采购管理有机结合，在坚持采购必要性前提下，确保所采购的物品能最大限度的满足工作实际需要，这样可以降低单位行政运行成本、减少不必要的浪费。

五、加强资产管理宣传及调查研究工作

加强资产管理的宣传工作，通过对相关法律法规的学习和资产管理业务培训，使大家进一步掌握资产购置、使用、报废、处置等流程，并鼓励各部门进行资产管理的调研，以促进资产管理工作良性发展。

六、健全资产管理信息系统，抓住清查契机，认真落实各项资产管理工作

资产信息化管理是利用计算机络技术，对行政事业单位国有资产的现状以及配置、使用、处置等环节进行动态管理的一种手段，是实现行政事业单位国有资产管理的制度化、规范化、科学化的重要保证。实现信息化、动态化管理能够提高国有资产管理效率，有利于及时发现闲置国有资产，促进国有资产的调剂或调配，优化国有资产配置和分布，提高国有资产的利用率，保证

国有资产的安全。

通过清查可以全面摸清行政事业单位国有资产的“家底”，对行政事业单位国有资产实行了动态监管，在摸清行政事业单位“家底”的基础上，健全资产管理信息系统，实现对行政事业单位国有资产从“入口”到“出口”各个环节的动态管理。

我院根据市财政局《关于转发河南省行政事业单位资产管理信息系统实施方案通知》及《关于实施行政事业单位资产管理信息系统有关问题的通知》的安排部署，按照财政部门的统一要求，精心组织，全面动员，确保各类资产数据真实准确，顺利按时完成行政事业单位管理信息系统数据上报工作。

（一）领导重视，认真组织

首先，院领导十分重视资产管理信息系统数据报送工作，严格按照财政局的统一部署和要求，健全机构，密切配合，并成立了院资产管理系统实施领导小组。其次，各部门负责此项工作的人员积极主动、密切配合、层层落实责任，确保在规定时间内完成数据上报工作。

（二）准确核查，全面落实

通过查阅凭证、翻阅明细账、核对资产卡片、查找相关资产信息资料，对行政事业单位资产管理报表进行认真填写，准确入

账。通过对资产管理信息系统数据审核，最终达到账账相符、账证相符、账实相符，确保单位资产信息完整、准确和真实。

（三）沟通协调，强化督导

注意加强与院各部门的沟通协调，加强组织管理职能。认真听取各部门关于资产管理工作的汇报，详细了解资产管理状况，帮助各部门分析解决资产管理工作中遇到的问题，答疑解惑，排除资产管理系统软件的技术障碍，总结好的经验与做法。

七、队伍建设及监管机制

我院在历次资产清查及相关资产管理工作中，均成立相应的专项工作领导小组，以明确任务，责任到人。如在资产清查任务中，按照实现对资产动态监管的要求，顺利完成资

产清查及行政事业资产管理信息系统数据上报工作，通过精心组织，全面动员，健全机构，专门成立了以院领导为首的资产管理系统实施领导小组，召开专题会议，对学院资产管理工作进行了部署安排，个部门负责此项工作的人员层层落实责任，确保各类资产数据真实准确，在规定时间内完成数据上报。

同时我院注意加大资产监管力度，依法行政，理顺工作程序，建立互相制约的监管机制，严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等制度规定，做好资产监管工作，确保资产管理的安全性

篇八：中国农业银行遂宁分行20XX年运营管理工作总结

中国农业银行遂宁分行

20XX年运营管理工作总结

20XX年，我行运营管理工作在市分行党委的正确领导和省分行业务主管部门的精心指导下，认真贯彻落实年初工作会议精神，围绕“三大集中”，加快实施“集中授权、集中作业、集中配送、集中对账”工作，积极组建运营管理组织体系，实施业务流程再造，夯实运营管理基础，不断强化运营业务操作风险管控，进一步优化点作业流程，规范操作，把内控管理各项制度真正落到实处，运营管理水平得到进一步的提升，会计内控管理能力得到进一步加强，为我行稳健

经营、持续发展保驾护航，确保无案件事故发生。现将全年工作开展情况总结如下：

一、工作目标完成情况

（一）后台中心建设取得突破性进展。截至年末，建成了市分行集中作业中心、远程集中授权中心。在全行初步搭建了前后台分离、后台集中的作业模式，减少了客户等待时间，降低点柜员的营运作业压力，标志着我行柜面业务流程再造工作取得了实质性进展，临柜业务处理正式迈入一个新的时代，我行的现代化运营体系建设工作进入了高速发展阶段。

（二）现金中心集约化服务效果显著。完成了市分行现金中心功能分区改造，并顺利通过省分行验收，现金中心的功能得到进一步完善，对遂宁城区的离行式ATM机实现了集中加钞，现金调拨系统运行规范，现金集中清分、现金与重空凭证集中配送运作规范有效，柜面人员减负作用显著，切实提高了对点作业的支持保障与服务能力。

（三）运营业务基础管理持续夯实。一是建立健全运营业务规章制度，坚持质量控制、风险管理和考核评价多策并举，制定和完善了《监管员履职管理考核办法》、《运营主管履职考核办法》、《柜员星级管理办法》、《集中对账管理考核办法》、《运营业务考评实施细则》等制度。二是推行运营作业季度分析例会制度，各级行召开运营风险分析例

会20次，16名监管人员深入到46个营业机构进行“坐班体验”。三是组织各种培训16期，共2316人（次）参加培训。

（四）运营操作风险管理水平持续提升。市县行共对220个次机构实施了尽职监管检查，尽职检查频率达到100%；组织开展财政账户、支付结算、定期存款、对账管理、印押证管理等专项检查。实现了全年无运营操作案件和重大差错事故的目标。

二、主要工作措施

（一）大力推进“三大集中”建设，后台集中成效逐步显现。

20XX年，我行为响应上级行对运营工作大集中的有关政策，认真贯彻执行省分行的战略部署，投入大量的人力、财力和物力，为积极推进运营体系各项集中任务的快速落实做了大量的尝试和富有成效的工作。

1、现金中心按照标准化、规范化、程序化的模式进行建设，凸显我行现金管理先进化。20XX年，我行运营管理部门通过不断完善制度、规范管理，加强培训、提高风险防范意识等措施，确保了集中配送现金的安全运营。截止11月末，累计为全辖支行业务库、营业机构配送现金达到亿元，不仅方便了点，提高了效率，也有力地提升了竞争力和风险控制能力。根据总行现金配送调拨业务流程，我行结合实际，修订了《现金集中配送调缴业务操作流程》和《现金调缴业

务差错考核办法》，以完善的制度和规范的操作为保障，确保现金配送安全运行，并取得显著成效。为使操作人员熟练掌握现金调缴业务操作流程、合规操作，我行对辖内运营主管及现金管理人员进行了业务操作培训，并通过他们实现对前台人员的再培训，使前台人员在熟练掌握现金调缴业务流程及操作要求的同时，牢固树立“合规创造价值，违规就是风险”的意识，保证现金配送安全。在现金运营过程中，为了最大限度地降低风险，保证现金配送万无一失，运营管理部门对营业点的日现金收付量、尾箱数量进行全面细致调查，实行主出纳制，推行卡封袋，有效压缩尾箱，从而使每个营业点的现金尾箱由原来的4、5个压缩到现在的2、3个。现金的集中清分和集中配在运营工作规范化管理、现金安全、柜面人员减负等方面发挥作用比较明显，深受基层点和柜员的欢迎。

2、全面推进银企对账集中，对账工作日趋规范化，风险防控更加有力化。在20XX年2月，我行全面实行了对账外包，通过对账集中管理和对账外包，全行对账直接参与人员减少6人，实现了对账工作与营业机构的物理剥离，有效缓解了基层点对账人员不足、岗位制约不到位和对账质量不高的问题。一是领导重视，加强管理，考核落实。今年以来，我行把做好对账工作、提高银企集中对账率作为强化内控、提高运营精细化管理的一项重要内容来抓，在年初出台的

《运营主管考核办法》中，把对帐管理纳入到运营主管的业务管理考核项目内，要求重点账户对账单收回率达到100%、普通账户对账单收回率从96%逐步提高到100%，并对银企对账工作实行按月考核、按月排名，从而激发了辖属点运营主管做好对账工作的积极性。二是落实职责，内外配合，分工明确。我行各点把对账工作分解到有关人员，密切配合外包单位，采用上门核对、电话联系、手把手教会企业银对账人员对账等方式，督促开户单位及时对账。同时，从基础、源头抓起，要求客户提供正确的对账地址、联系方式，以降低退信率。对于第三方（邮政部门）投递准确率不高、经常遭遇退信的，相关点逐户分析原因，及时调整对账方式；对于长期不动户、零余额户、久不使用的纳税户等影响对帐进度的帐户，各点积极予以清理，对提高银企对账率起到了很大作用。三是提早部署，准备充分，序时推进。

从次月初账单产生起，我行就对全行的账单进行认真疏理，要求各点及时落实提前完成对账任务，以防客户出现异常情况，留取足够的对账时间。同时，要求辖属点序时完成对账进度，对月度、季度重点账户先落实核对，并在次月20日前完成对账；对账方式为上门、银的，要求点在次月25日前完成对账；对账方式为第三方的，根据市分行下发的清单，要求点逐户分析原因，补制账单及早完成对账。此外，我行还定期下发未对账清单进行督办，从而确保了全行在对

账考核期内全面完成对账任务。

3、集中作业成功上线，对减轻点负担、加强风险控制、提高客户服务水平效果明显化。20XX年6月，我行集中作业中心上线1个点，正式对外营业，营业首日共办理各项业务89笔，标志着我行经过前期准备，成功实现了集中作业中心的上线运行，成为全省农行系统第2家实现集中作业中心成功上线的市地分行。一是我行领导高度重视内控管理暨运营体系建设，多次召开专题行长办公会议，研究运营体系建设。成立了遂宁市分行集中作业平台领导小组，制定了《集中作业平台推广实施方案》，明确各部门职责，确保全行上下统一思想，步调一致，共同完成项目上线的准备工作。同时，制定了《集中作业平台上线投产工作任务安排表》，明确了推广时间、工作计划、工作重点和注意事项。切实要求将每一个时段的每一项工作，每一个指令都落实到篇九：银行安全保卫工作总结

银行安全保卫工作总结

20xx年，我行安全保卫工作认真贯彻落实总行和区分行安全保卫工作会议精神,在区分行安全保卫部的正确领导、关心、支持下，紧紧围绕股份制改造的中心工作,遵循“预防为主，综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了

员工的安全防范意识，使安全管理落到了实处，保证了我行财产和员工、客户的人身安全，为我行业务发展和各项改革措施的顺利推进营造了一个安全、稳定的经营环境。

一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础

人是做好安全防范工作的第一要素，今年以来，我行把重视和加强对员工的安全教育，全面提高防范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。支行党总支始终坚持“防范胜于治理”的法则，不管形势如何变化，始终绷紧教育这根弦，做到了警钟长鸣。因为无论多么完善的制度、多么坚固的防护设施、多么先进的技防设备，都是要靠人去遵守、去操作、去维护，只有把全行员工调动起来，夯实人防基础，制度、设施、设备才能发挥最大的效用。

今年以来，我们把增强员工的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防抢、防盗、防诈骗的应知应会等内容对点员工进行预案教育和防范技能教育，收到了较好的效果。

预案教育，就是对员工进行案例教育，组织员工熟悉“四防预案”，增强防范意识，提高防范能力。针对近年来银行案件日趋频繁的严峻局面，我们及时收集整理转发相关案例，认真组织员工学习上级行下发的各种文件、通报、通知、案例剖析，组织员工进行分析，针对我行自身的防范工作查找隐患，完善防范措施。

对前台点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的操作规范和程序以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用等。使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力。

二、加强防护设施建设，夯实技防物防基础

防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。因此，我行在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证所有营业场所有灵敏可靠、严密完善的技防、物防设施。

近年来，我行对点防护设施的建设，按照“未达标的点限期整改，已达标的点巩固完善”的要求，在区分行的大力支持下，克服费用紧张等多方面的困难，逐步对5个营业场所进行了加固改造，全部安装了防弹玻璃，配足配齐了防盗、防劫、防暴、防火等防卫器械，对3个点的电视监控设备进行了改造更新，更换为硬盘数字式监控设

备，保证了监控录像图像的清晰和正常运转，5个点全部与公安部门110报警系统实现联。目前，所有点防护设施都达到了规定的标准，基本形成了人防、物防、技防相结合的防护体系，为做好安全保卫工作打下了坚实基矗在物防、技防设施的管理上，支行明确各点主任对物防、技防设施的管理负总责，并建立健全了110报警系统、电视

监控系统的检测校准台帐，定期进行检测、校准，确保了各种物防、技防设施的正常运行。三、加强规章制度建设，夯实规范管理基础

加强规章制度建设，是一项保障安全防范工作步入规范和有序轨道的基础性工作，其目的是通过规范管理和操作程序来抵御犯罪行为。今年以来，我行根据总分行下发的《中国×××银行安全保卫工作暂行规定》、《中国×××银行安全保卫岗位操作规程(试行)》、《中国×××银行经济***管理暂行规定》、《中国×××银行守护押运枪支管理规定》、《关于印发守护押运人员六条禁令的通知》、《中国×××银行金库管理办法》、《中国×××银行安全防护设施建设及使用管理暂行规定》等规章制度的精神，本着在发展中完善，在需要中充实，在变化中调整，在实践中创新的原则，联系我行实际，建立健全了安全防范工作规章制度。

一是建立了“安全保卫岗位责任制”，修订和完善了各项管理制度和规定。针对营业点、金库守护、运钞车、办公楼消防、特种设备(公用车辆、食堂煤气罐)等五个环节制订了5套防突发事件处置预案和

消防应急处置预案。支行在年初与各部门、营业点签订了安全防范责任书。

二是注重内部管理的规范化。建立了营业点、运钞车、***、电视监控等安全防范设施档案资料，逐步建立健全了

各类台帐。

三是把加强检查监督作为落实各项规章制度，及时发现问题，堵塞漏洞，防范各类案件和事故发生的最基本的手段。

支行坚持每月对所属点进行全面检查，分五个层次落实检查工作，即行长亲自查;分管行长定期查;保卫人员每人承包一个点，每周对所承包点进行安全制度和防范设施检查;点负责人和安全员坚持做到每日营业业终了检查;行领导会同业务部门进行阶段性综合检查。

支行还建立了节假日、双休日行领导值班岗，公布了值班电话，并实行值班行领导跟车押运制度，保证客户投诉“有门”，内部上下联动。在平时工作中，突出抓好了对“重点部位、重点人员、重点岗位”和“早、中、晚”三个时段的安全检查，针对点营业期间员工安防制度是否落实、柜员是否坚守岗位，柜员因故临时离岗是否能做到“两清一退”(即印章、现金清理入柜上锁、微机终端退出操作程序)，中午和节假日是否确保1名点负责人带班、2人以上当班等容易出现问题和隐患的薄弱环节进行突击检查;对在安全检查中发现的问题，做到不放过、不迁就、重整改、严处罚。

同时加强了点日常的自查工作。明确点负责人是该点安全防范工作的第一责任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，实行一票否决。把“谁主管、谁负责”当作安全保卫工作的最高责任制度。目前，全行所有点都设有安全员协助

点责任人进

行安全检查，点每日进行例行安全检查，并作详细记录。检查内容包括业务方面的章、证、押是否入箱上锁，水、电、气阀是否关闭;门、窗是否闭锁;110报警设备是否就位等等。

通过建立健全规章制度以及开展不间断的检查工作，及时发现了薄弱环节，使一些潜在的事故苗头得到整改，消除了隐患，促进了员工防范意识的加强和各项规章制度的落实，有效地避免了案件和事故。

四、加强了安全生产管理

根据20xx年总行和区分行安全保卫工作会议精神，我行提高了对安全保卫工作职能和任务的重新认识：明确了安全保卫部门是全行治安保卫和安全生产管理的职能部门。一年来，我们按照总分行党委的部署，在做好治安保卫工作的前提下。

认真履行安全生产管理职能部门的职责，加强了安全生产、突发事件处置等方面的工作。围绕防火灾事故、防交通事故、防电气事故、防中毒事故、防坠落事故等方面的工作，做好了特种设备、危险物品、公用车辆、食品、饮用水等的安全管理、指导和监督。基本上做到了

篇十：银行保卫工作个人总结

20XX年银行安全保卫工作总结今年，我工商银行安全保卫工作在上级行办的正确领导下。

认真贯彻落实全工商银行案防工作会议精神，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强队

伍建设，强化经警队伍管理，紧紧围绕控案防险工作目标，营造了“安全为集体，人人保安

全”的良好氛围，在保卫工作中取得了一定成效，实现了年内无安全保卫责任事故的目标。

一、抓思想教育，增强安全防范意识

(一)强化安全责任机制。抓好防范保安全，强化责任是关键。我区农村工商银行从健全

组织领导机构入手，严格落实“一把手”负责制，把目标管理摆在重要位置，横到边，竖到

底，不留死角，层层签订目标责任状，并实行风险责任金专项考核的责任制约机制，强化领

导责任和全员参与意识，一级向一级负责。各分社领导带头认真学习贯彻上级文件精神，定

期研究部署保卫工作，经常深入基层开展安全检查，时刻注意掌握辖内安全动态，及时解决

保卫工作中存在的问题。

(二)强化思想警示教育。今年来,我联社先后开展湖北xx持枪抢劫案、湖南xx持枪抢劫

案件通报等专项警示教育6次,并举一反三,结合辖内社会治安形势,整顿思想,抓自查促整改,

使广大员工对安全防范的严峻性、必要性有一个清醒的认识,增强忧患意识和紧迫感,克服麻

痹和侥幸心理,警钟长鸣。

(三)强化案防常识学习。我联社严格落实案防知识学习和教育制度,在每月一次的分社主

任例会和会计集中时，坚持安全常识学习和教育，做到了上级文件必学,基础知识常温,基本

操作熟知,“四防预案”铭心。经警队员还要单独进行安全保卫方面的技能训练和安全知识的

学习，对上级行办通报的案例我们还进行了专项学习。

(四)强化案防意识教育。面对日趋严峻的治安形势,继8月份全工商银行案防工作会议以

后,联社领导审时度势,以宣传贯彻落实农村工商银行案防制度为主线,以“强化安全防范措施,

增强安全防范意识,着力整改安全隐患,提高安全防范能力”为内容,以“学、练、改”为措施,

在全辖农村工商银行掀起了强化安全防范意识教育主题活动,分学习制度文件、开展预案演练

和排查整改隐患三个阶段,联社先后召开主任办公会和分社主任会专题研究部署全工商银行

案防工作,各分社层层动员,结合全工商银行职业道德教育内容，进行形式多样的案防教育。

取得较好的效果。据统计,活动期间全区以分社（部）为单位共组织学习24次,人均学习时间

达10个小时,组织测试1次,同时还针对营业、守库、押送、枪弹、计算机操作及设备安全等

方面的安全保卫制度落实情况进行了一次排查整改,整改安全隐患15处,坚持“三不放过”原

则。通过活动的开展,有力地促进了全员按制度办事、依规程操作的自觉性，增强了全员居安思危的安全防范责任意识,提高了“四防”应急处置能力，为保障

农村工商银行安全营运夯实了思想“防护堤”。克服了过去“重业务轻保卫,重检查形式轻整

改落实,重建制轻投入”的思想认识误区,形成了“花钱买平安，不惜投入保平安”的共识,

有效促进安全保卫工作走向业务经营、安全运行并重的良性发展轨道。

二、抓检查整改,加大安全管理力度

(一)强化了检查整改。为促进安全保卫工作制度化、规范化,落实检查效果。年初,我们

根据x办指示制定了安全保卫检查实施办法和违规违纪处罚实施细则,采取常规性检查与突

击性抽查、白天查与晚上查、下乡随时查与重大节日专题查相结合的办法,时刻注意掌握辖内

安全保卫工作动态,整改隐患,堵塞漏洞,防患于未然。今年来,我们采取听、查、问、试等方

法,采取百分制形式,查制度看落实、查管理看漏洞、查设施看隐患、查思想看认识等方式将

安全保卫工作纳入到每季综合考核工作目标,实行按季考核、按年兑现的工作新举措。

（二）加强物防建设。今年来,在经费紧张的情况下，先后投入资金万元，不断改进

和加强安全设施建设，提高物防和技防水平，提高了安全系数。我们牢固树立“花钱保平安”

的思想，贯彻从安全出发、从实际出发的原则,制定科学合理的安全设施建设计划,区别轻重

缓急,分步实施,加大资金投入力度。一是加强了金库房安全设施建设。新置联社中心库房大保险柜x台，完善联社营业部守库房设备。新置排气扇一台、双层铁床x架，加固库房门x只。二是加强了押运

安全设施建设。

（三）严格五项管理。一是严格了营业、守库、值班安全管理。各分社普遍建立了11

项安全工作基本制度,制定了“四防”应急处置预案,并能做到制度上墙,内容入心,操作熟练。

二是严格了押运安全管理。严格落实守、押安全制度,

严格押运操作规程,确保了营业点封

包安全准时接送无差错，实现了押运无事故。三是严格了联防管理。各点与四邻的机关单

位或居民户、地方政府及公安派出所都建立了联防关系,签订联防协议，并加强了与联防户的

联谊,使之能招之即来。五是严格了信息档案管理。四是严格了枪弹管理。普遍落实了枪弹管

理安全责任制,严格实行枪弹分管等“十严”规范化管理制度,领用、交接手续严密,登记齐全,

责任明确,并做到部门每周检查和领导按月检查监督,枪支保管实行定人定责擦洗保养制度。

保持枪支性能良好,全年未出现任何违规持枪或滥用枪支现象，确保了枪弹管理安全。

（四）突出了计算机安全管理。计算机的应用提高了工作效率，同时也给安全保卫工作

带来新的课题。为强化计算机安全管理，我联社根据市办要求切实制定了计算机安全管理办

法和计算机集中购置管理办法等，落实了管理责任，使计算机购置、安装、操作、使用、保养、业务备份管理等逐步走向规范化。同时，加大

检查落实力度，对全辖计算机安全管理组织检查活动x 次，对计算机系统用户和口令保护、

数据安全、络安全、硬件安装、病毒防范等方面进行了地毯式排查整改，确保了全辖计算

机管理安全无事故。

三、抓队伍建设,提高安全防范技能

(一)加强经警队伍建设。按照x、x公安局和上级行办的要求,我联社今年对经警队伍调

整充实,实行建档建册,统一管理。调整保卫人员x人,新增编经济民警x人,经警队员都经过

人事和保卫部门的严格审核把关,具备身体健康,政治思想好,文化水平高,工作认真负责，年

纪较轻的特点,保证了队伍的青春和活力,队伍素质和战斗力均大有提高。全年完成押运头寸

任务x00次,均做到了安全、及时、无误。

(二)努力提高生活和工作保障。经警担负着主要目标守卫和钞币押运的任务,工作突击性

强,危险性高,勤务活动要求早出晚归,风雨无阻。为调动警队积极性和创造性,保持队伍良性

发展,我们切实改善和落实保卫人员的劳保待遇,今年全辖不惜投入经费添置经警服装,并对

经警队员运送头寸进行津贴补助制度,解决了队员后顾之忧,使队员从思想上减压卸负,安心

工作。联社领导采取个别访谈、民主生活会形式,多次

了解经警队员意见、建议,对有关保卫

人员津贴补助、值班生活设施、休假等方面的问题予以妥善解决,充分调动了保卫篇二：银行

安全保卫工作总结银行安全保卫工作总结20xx年，我行安全保卫工作认真贯彻落实总行和区分行安全保卫工作会议精神,在区分

行安全保卫部的正确领导、关心、支持下，紧紧围绕股份制改造的中心工作,遵循“预防为主。

综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍

建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了员工的安全防

范意识，使安全管理落到了实处，保证了我行财产和员工、客户的人身安全，为我行业务发

展和各项改革措施的顺利推进营造了一个安全、稳定的经营环境。

一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础人是做好安全防范工作的第一要素，今年以来，我行把重视和加强对员工的安全教育。

全面提高防范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。支行党总支始终坚

持“防范胜于治理”的法则，不管形势如何变化，始终

绷紧教育这根弦，做到了警钟长鸣。

因为无论多么完善的制度、多么坚固的防护设施、多么先进的技防设备，都是要靠人去遵守、

去操作、去维护，只有把全行员工调动起来，夯实人防基础，制度、设施、设备才能发挥最

大的效用。

今年以来，我们把增强员工的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防抢、防盗、防

诈骗的应知应会等内容对点员工进行预案教育和防范技能教育，收到了较好的效果。预案教育，就是对员工进行案例教育，组织员工熟悉“四防预案”，增强防范意识，提高

防范能力。针对近年来银行案件日趋频繁的严峻局面，我们及时收集整理转发相关案例，认

真组织员工学习上级行下发的各种文件、通报、通知、案例剖析，组织员工进行分析，针对

我行自身的防范工作查找隐患，完善防范措施。对前台点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的

操作规范和程序以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监

控装置的操作使用等。使员工较熟练地掌握了突发性事

件及遇险的应急方法，有效地提高了

全员安全防范的能力。

二、加强防护设施建设，夯实技防物防基础防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。因此，我

行在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证所有营业场所

有灵敏可靠、严密完善的技防、物防设施。近年来，我行对点防护设施的建设，按照“未达标的点限期整改，已达标的点巩

固完善”的要求，在区分行的大力支持下，克服费用紧张等多方面的困难，逐步对5个营业

场所进行了加固改造，全部安装了防弹玻璃，配足配齐了防盗、防劫、防暴、防火等防卫器

械，对3个点的电视监控设备进行了改造更新，更换为硬盘数字式监控设备，保证了监控录像图像的清晰和正常运转，5个点全部与公安部门110报警系统实

现联。目前，所有点防护设施都达到了规定的标准，基本形成了人防、物防、技防相结

合的防护体系，为做好安全保卫工作打下了坚实基矗在物防、技防设施的管理上，支行明确各点主任对物防、技防设施的管理负总责，并

建立健全了110报警系统、电视监控系统的检测校准台帐，定期进行检测、校准，确保了各

种物防、技防设施的正常运行。三、加强规章制度建设，夯实规范管理基础加强规章制度建设，是一项保障安全防范工作步入规范和有序轨道的基础性工作，其目

的是通过规范管理和操作程序来抵御犯罪行为。今年以来，我行根据总分行下发的《中国×

××银行安全保卫工作暂行规定》、《中国×××银行安全保卫岗位操作规程(试行)》、《中国

×××银行经济***管理暂行规定》、《中国×××银行守护押运枪支管理规定》、《关于印发守

护押运人员六条禁令的通知》、《中国×××银行金库管理办法》、《中国×××银行安全防护

设施建设及使用管理暂行规定》等规章制度的精神，本着在发展中完善，在需要中充实，在

变化中调整，在实践中创新的原则，联系我行实际，建立健全了安全防范工作规章制度。一是建立了“安全保卫岗位责任制”，修订和完善了各项管理制度和规定。针对营业点、

金库守护、运钞车、办公楼消防、特种设备(公用车辆、食堂煤气罐)等五个环节制订了5套

防突发事件处置预案和消防应急处置预案。支行在年初

与各部门、营业点签订了安全防范责任书。二是注重内部管理的规范化。建立了营业点、运钞车、***、电视监控等安全防范设施

档案资料，逐步建立健全了各类台帐。三是把加强检查监督作为落实各项规章制度，及时发现问题，堵塞漏洞，防范各类案件

和事故发生的最基本的手段。支行坚持每月对所属点进行全面检查，分五个层次落实检查工作，即行长亲自查;分管

行长定期查;保卫人员每人承包一个点，每周对所承包点进行安全制度和防范设施检查;

点负责人和安全员坚持做到每日营业业终了检查;行领导会同业务部门进行阶段性综合检

查。

支行还建立了节假日、双休日行领导值班岗，公布了值班电话，并实行值班行领导跟车

押运制度，保证客户投诉“有门”，内部上下联动。在平时工作中，突出抓好了对“重点部位、

重点人员、重点岗位”和“早、中、晚”三个时段的安全检查，针对点营业期间员工安防

制度是否落实、柜员是否坚守岗位，柜员因故临时离岗是否能做到“两清一退”(即印章、现

金清理入柜上锁、微机终端退出操作程序)，中午和节假日是否确保1名点负责人带班、2

人以上当班等容易出现问题和隐患的薄弱环节进行突击检查;对在安全检查中发现的问题，做

到不放过、不迁就、重整改、严处罚。同时加强了点日常的自查工作。明确点负责人是该点安全防范工作的第一责任人。

在安全管理方面推行“一把手”工程，实行一票否决。把“谁主管、谁负责”当作安全保卫

工作的最高责任制度。目前，全行所有点都设有安全员协助点责任人进通过建立健全规章制度以及开展不间断的检查工作，及时发现了薄弱环节，使一些潜在

的事故苗头得到整改，消除了隐患，促进了员工防范意识的加强和各项规章制度的落实，有

效地避免了案件和事故。

四、加强了安全生产管理根据20xx年总行和区分行安全保卫工作会议精神，我行提高了对安全保卫工作职能和任务的重新认识：明确了安全保卫部门是全行治安保卫和安全生产管理的职能部门。一年来。

我们按照总分行党委的部署，在做好治安保卫工作的前提下，认真履行安全生产管理职能部门的职责，加强了安全生产、突发事件处置等方面的工作。

围绕防火灾事故、防交通事故、防电气事故、防中毒事故、防坠落事故等方面的工作，做好

了特种设备、危险物品、公用车辆、食品、饮用水等的安全管理、指导和监督。基本上做到

了篇三：银行保卫个人工作总结 20XX年个人工作总结张三时光飞驰，转眼间辉煌的20XX年即将离我们远去，回顾一年来的银行保卫工作。

自己有收获和喜悦，也有惆怅和不足，现将这一年来的工作情况总结如下：

一、平凡岗位，主人翁精神银行保卫工作是一个平凡的岗位，但也是一项特殊的、并具有一定危险性的工作。但我坚信只要有梦想敢于挑战自我，再平凡的岗位通过自己的不懈努力照样会活出精彩的人生。我虽是一名普通的保安员，但我时刻牢记自己“守卫农行、守卫我家”职责。我要有一

种主人翁的精神，把支行当作自己的家，把行里的领导和同事当作自己的兄长和姐妹。所以。

行里的事就是我自己的事，我要精心守护我的家。这一年来，我主要负责支行营业大厅和atm机值班、日常清机以及押运的保卫工作。我

始终牢记自己的本职工作，做好安全保卫工作，维持好大厅的秩序。每天负责atm机的安全

检查，还要协助大堂经理做好卫生工作，以及协助完成引领工作。随着自己一天天的用心积

累，对银行的业务知识有了更多的了解和掌握。这也让我感到了学习的快乐，越来越觉得每

一天过的非常充实。在工作中，我一直保持严肃认真的工作态度，胆大心细的干好看似平淡

的日常工作，力求尽善尽美的做好每一项工作。在工作中，我边干边学，不懂就向同事们虚

心请教，不断提高自己的业务水平和能力。同时，我坚决完成上级领导和银行交给我的每一项任务，力求做到让银行放心，让储户对我们更有信心。

二、加强业务学习，不断提高自身素质俗话说的好：“打铁还得自身硬”，如果自己都一知半解又怎么能令客户满意呢？所以我

每次都积极参加保安公司和农业银行组织的各种政治理论学习、专业技能和法律法规方面的

培训，并在小队组织学习时参加了“三个代表”重要思想、《公民道德规范》、《治安管理处罚

条例》、《消防法》等活动。平时小队长还要求我们互相帮助交流学习心得，并且不定期摘选

优秀文章在班上宣读，同时结合实际情况一起讨论等，这样形成了一个“比、学、赶、帮、

超”的良好氛围。不但提高了我的思想道德素质，还提高了我的政治理论修养水平。在参

加思想道德教育的同时，也积极参加体能训练，内容包括：队列训练、擒拿格斗、三十分钟

的俯卧撑、哑铃等体能练习，休息时还参加爬山等运动。坚持完成预期目标，保质保量地完

成训练计划。我刚开始时出现了叫苦叫累的现象。但我明白作为银行的保卫，只有练就了过

硬的业务本领和有健康的身体，才能更好地发挥其辅警作用。“养兵千日、用兵一时”，没有

日常刻苦的训练，关键时刻怎么能发挥出我们的作用呢？所以，我不怕苦，不怕累一直坚持。无论做任何事，务必竭尽全力，因为它决定一个人事业的成败。我深知，作为银行的保

卫，平时接触现金的机会多，所以必须牢固树立正确的价值观，否则就很容易犯错误。因而

只有不断加强学习，才能不断提高自身的综合素质和业务水平，才能不断提高自己的整体工作水平与业务能力。

三、存在的问题及明年的计划在这一年的工作中，虽然有不少的收获和进步，但也有很多的不足和欠缺。

1、思想政治水平不高，有待进一步加强学习，努力提高；

2、有时候办事不够灵活，太过默守陈规；

3、分析问题、解决问题的能力不够，对一些事情没有预见性，离银行和公司的要求还有

一定的距离，有待平时进一步加强；

4、业务知识的深度还理解的不够，尤其是相关法律法规掌握的还比较有限，有待进一步

加强学习；

5、对待客户的服务态度上，有时会受情绪的影响，不能做到对每一个客户都微笑服务。所以，所有这些不足我将在以后的工作中，通过加强学习，来不断克服和改进。以此提

高自身的综合素质和业务水平。银行保卫工作总结

今年以来，我行安全保卫工作认真贯彻落实上级行安全保卫工作会议精神,紧紧围绕股改

上市的中心工作,遵循“预防为主，综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、

物防、技防、整章建制、加强队伍建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，通过制度约束

和检查督促，强化了员工的安全防范意识，使安全管理落到了实处。为我行稳健经营和业务

发展营造了一个稳定、安全的经营环境。

一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防

基础今年以来，我行把重视和加强对员工的安全教育，全面提高防范意识，增强防范技能。

作为安全防范工作的基础工作来抓。始终坚持“防范胜于治理”的法则。一是加强常规安全

教育。主要是对员工进行案例教育，组织员工熟悉“四防预案”，增强防范意识，提高防范能

力。针对近年来银行案件日趋频繁的严峻局面，我们及时收集整理转发相关案例和上级行下

发的各种文件、通报、通知，认真组织员工学习并进行案例剖析，针对我行自身的防范工作

查找隐患，完善防范措施。加强对前台点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和

基本防范技能，掌握正确的操作程序以及发生紧急情况的应急处置措施、分工、动作要领。

各种自卫武器、报警、监控装置、消防器材的操作使用等。使员工较熟练地掌握了突发性事

件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力;二是开展专题教育。我行与公安部

门建立了工作联系会制度，请公安部门人员讲解、分析案例，并配合公安部门开展了“安全

教育宣传月”活动，做到了警钟长鸣，强化了员工的安全意识。只有把全行员工安全防范意

识调动起来，夯实人防基础，制度、安防设施才能发挥最大的效用;三是加强防突事件的演练。

提高应变能力。今年来，我行根据市行的要求。各点多次组织了防抢、防盗、防火、防易

燃物品、防群体事件等突发事件的演练，提高了对突发事件的防范技能。