会计助理月工作总结
时间:2020-09-14 07:35:35 来源:达达文档网 本文已影响 人
会计助理月工作总结
【篇一:财务助理个人工作小结】
财务助理个人工作小结
本人在试用期间严格遵守公司各项规章制度,坚持不断地学习、总结工作经验,培养自身思想修养,努力提高综合素质,完成岗位的各项职责。
工作内容主要包括:
1.增值税专用发票、发票合同和发票签收单的开具与发票邮寄;
2.发票使用情况的登记和发票合同信息的登记,客户对账单回传表的登记;
3.进项发票的登记管理和扫描上传;
4.应收款与应付款的登记整理;
5.金碟系统的采购发票与销售发票生成;
6.月盘点库存,日常资料整理等方面的工作;
具体操作流程
一、增值税专用发票、发票合同和发票签收单的开具与发票邮寄
接到开票通知后,根据开票通知单整理开票数据,编制发票合同,开具专用发票。发票内容确保无误。
发票开具后,填制发票签收单,客户信封,将相关合同盖章整理。发票内容涉及**材料的要交黄**跟进。填制快递单,将邮件交前台寄出。
二、发票使用情况的登记和发票合同信息的登记,客户对账单回传表的登记
根据各项资料及时更新登记发票使用情况表与发票合同信息表,便于查看数据。客户对账单回传表是登记客户的开票情况。以上表格都要及时更新相关信息表,整理归档,便于查找。
三、进项发票的登记管理和扫描上传
相关人员递交进项发票时双方登记确认。收到进项发票后及时更新进项发票情况表,统计现有进项金额,以便根据相关数据统筹销项发票。分批扫描进项发票,月末时要将进项发票和关单整理上传。
四、应收款三栏表与应付款三栏表的登记整理
根据银行表登记整理应收款、应付款表格。为了反映账款的增减变动,便于查看公司与客户的应收或应付账款的情况等。
五、金碟系统的采购发票与销售发票生成,日常资料整理等方面的工作进入金碟系统登记进项发票和销项发票,根据发票资料登记修改、生成发票并保存。确保内容无误。
六、月盘点库存,日常资料整理等方面的工作
每月末与仓库人员盘点库存,确定仓库内所现存物料的实际数量,减少差错发生。日常要将各项资料装订归档,便于查找。
在工作过程中,我感到加强自身学习、提高自身素质的重要性。在同事的支持帮助下,使我在自身技术积累、工作经验、问题的分析与解决能力方面都有提高,但是还有很多需要继续积累和细心学习的地方。
为此,我将更加勤奋学习,提高自身各项素质和技能,适应工作需要。以上是我的个人工作小结,请监督!
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2015-7-10
【篇二:2016年助理会计工作总结】
2015助理会计年终总结范文
过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足。这里就是一篇2015助理会计年终总结范文,一起看看吧~
自2009年入职公司至今已经六年多了,从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很
多??“受人之托,终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结.
对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(2009年—2011年):初学阶段;
2009年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的帐单制作rarr;日常收费rarr;银行对接rarr;建立收费台帐rarr;与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:,在各级领导和同事
的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作
中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后
财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间
的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知
识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大
事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务
过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也
非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只
有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法:积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。
第二阶段(2011年—2013年):职业发展阶段:
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目
温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从
物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了
自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财
务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我
将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现
问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能
够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习
专
业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的
肯定。
第三阶段(2013年—现在),职场提升阶段:
2013年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够
的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都
会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表;每月末做
好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对
帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会
主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部
分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务
人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的
讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。
2015年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和villa管理处的
主管会计工作,同时
兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以
及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通
过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营
运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负
责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,
工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林
及亲爱的villa管理处的主管会计工作。
2015助理会计年终总结
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们的会计工作总结栏目~篇二:助理会计年终工作总结范文
助理会计年终工作总结范文
光阴似箭,时间如梭。转眼间上班已经一年多了,回首过去的一年,内心不禁万千。经过了自己的积极努力,我顺利地做好自己的工作,以下就是一篇助理会计年终工作总结范文,一起看看吧~
岁末临近,又是工作总结时,其实,财务工作通常体现在既密杂又
繁锁的单据上,简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作,在这里
请充许我总结一下我们的日常工作流程:各类原始单据的录入:分
类各小区的原始单据,按规定排序、敲数,对整理好的原始单据(包
括现金收入支出单、银行单、报销单,及发票等)填写会计分录输入
电脑(每月约350张凭证),检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正
确及规范,随后打印凭证,原始单据和凭证粘贴好。
会计凭证的保管及管理:对于粘贴好的会计凭证待复核无误后,记
完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订,会计凭证要进行
严格的保存。
各项票据的领销及保管:整理各小区票据,整理xx饭堂饭票、收据,将空白收据、饭票,排号,盖章,验销,领用。每次管-理-员验销、
领取,已验销发票要整理,排序,保存放好。登记入本准确,随时
检查有没签漏,签错,保管好。
各项发票的购买及验销:整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田
等停车场发票,管理费发票,填写验销及购买单,每月二十号左右
到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票,管理费发票,
填写验销及购买单,每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理
水电费发票,打数,到福田国税局购买水电费发票,盖章,登记。
填写验销单准确无误,及时购买。整理各小区购买回的发票,排号,登记入购本文来自小草范文网领本,每次管-理-员验销、领取,已验
销发票要整理,排序,放好。登记入本准确,随时检查有没签漏,
签错,保管好。
查账:这是一项比较繁锁的工序,如果说下面这么多小区这么多管
理处,每人每天都打一通电话来要求查数,那么,我想,这个会比
较繁杂。所以,我们并不轻松。
记账:登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账,
将发票及收据分类排序并记台账,台账是一个重大工程,马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。
复核凭证:复核会计凭证,复核各项单据登记;必须严密核对;以至核对相符;如有不符,及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其
银行是否串户,金额是否一致等。
以上简单的概括了财务会计中的日常工作,一两个字便可以将其说完,其实看似无足轻重,事实就马虎不得。显然,财务者必须做到
三心而不能两意,耐心、细心、专心者不自欺,才是成大器干大事
的根本。会计工作不仅本文来自小草范文网责任重大,而且有
不少学问和技术技能,需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平
还需要不断的提高,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难
和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下,我知道了如何管理全套会计账目和
各种票据,保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整,还了解
了如何申报税务,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得
以迅速的提高。
会计主管这个工作岗位,经过了将近一年的工作实践和总结,知道
了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容,会计工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,会计工作是财务工作
中不可缺少的一个部分,它是经济工作的牵导线,这个财务关把不好,将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此,它要求会计
人员要有全面精通的业务水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的
工作作风。
助理会计年终工作总结
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内容请点击这里会计工作总结。篇三:助理会计岗位工作总结
助理会计岗位工作总结时间如梭,转眼间来到公司已近1年时间,
回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不凡的经历,
收获了许多专业知识和工作经验。初到公司,之前没有接触过房地
产行业,很多业务都不懂,对公司业务和管理也不了解;感谢公司
给我这个平台,也很感谢经理的栽培及公司其他同事的包容、帮助,使我能够有机会成长。过去的1年里,财务部发生较大的变化,新
人员的培养,公司财务制度、合同管理、流程管理、出纳交接制度
等的完善,使得财务工作更加规范、高效。下面仅就我个人助理会
计岗位做个工作总结。主要从工作内容、岗位职责两方面阐述。
一、工作内容:①公司总账业务处理;②负责公司工资核算、固
定资产增减的账务处理及其明细核算;
③整理并保管记账凭证等会计资料;
④个人所得税申报;
⑤负责公司员工公积金、社保的人员增减变动;
⑥复核公司的售房清单;
⑦更新楼盘统计报表;
⑧工会经费日记账填写;
⑨各项目成本汇总及按期更新;
⑩公司领导交代的其他工作。
二、岗位职责:
1、对公司日常经济业务进行会计核算。每周六跟出纳交接单据,审
核交接单据数量、金额,出纳单据处理是否规范。及时填制记账凭证,确保会计信息的准确性、及时性;
2、每月10日前必须核算好青田天金、浙江天金员工工资,制作工
资表,报送公司领导审批,与出纳沟通好工资发放的细节。
3、装订、汇总及会计资料的归档保管;年初及时打印装订上年账簿。要求装订的会计资料稳固、规范。
4、按纳税申报期及时申报个人所得税。做到准确及时,不得延期。
5、严格按照公司相关文件的要求,对公积金社保进行增减变动。按
规定,公积金当月10日前可以对本月人员进行变动;社保本月月底
之前,可以对下月参保人员
进行变动。对行政部门不按时间规定制作的单据予以退还,并告知
原因。对与公积金、社保相关的业务进行了解,关键问题要掌握,
跟进公积金、社保的相关政策、规定。
7、每月结账后,及时更新相关统计报表,并对异常情况进行分析,
若检查发现账务处理错误,要及时进行更正。更新后要将相关统计
报表发送财务部门共享。
8、工会经费业务较少,按业务发生时间,及时登记入账并保存好相
关单据、账簿。
9、截止日前,已完成浙江天金清水湾一期a、b地块、清水湾二期、碧水佳苑成本汇总。对之后发生的业务,要按月进行更新,并与合
同管理人员核对。根据合同内容,检查账务处理情况,对发现错误
的处理,及时更正。
10、完成公司领导交代的其他工作。对领导安排的其他工作,认真
对待,按时完成,及时沟通,确保工作衔接无误,不影响整体进程。总体说来,入职以来,对各项工作都开始步入正轨,基本能够完成
本职工作。但完成日常工作,还是远远不够的,我还有很多需要学习。我个人业务能力不强,沟通能力较弱。领导及同事身上,有诸
多我可以学习的榜样,我一定努力克服困难,加强沟通,努力提高
业务水平,增强自身综合能力。最后,感谢经理及同事对我的鼓励
和包容,希望接下来的工作中,我们能更加默契,更加团结一致,
更好的完成好本职工作。
【篇三:财务助理工作总结】
时光荏苒,转眼间我已踏出了校园,那个青涩懵懂的我开始学着慢
慢的成长。时间将我一点一滴的推向成熟,我寻找了属于自己的第
一份工作。
找工作,面试就像大海捞针。经过不断地尝试与努力,很荣幸我能
成为深圳市中康福药业的一份子,在这里让我收获了知识,收获了
友情,收获了经验,收获了快乐!一个月来的工作,我总结了在这
期间所做的每一项事情,完成的每一项任务。以至于更好的完善自己。
我的工作总结有以下几点:
一、学习打单。
1.熟悉打单流程,打单的注意事项。主要针对药品出库填写单据,如:药品的供应商、业务员、药品的名称、规格、价格、数量、批
号等。
在这个过程中,我深刻地体会到做每一件事都要细心、专心、用心,不然就容易出现差错。这个岗位,虽然所做的工作比较简单,但我
却学习了很多东西。工作的每一个步骤,每一个流程都有它的顺序
性与必然性,漏掉了其中的一个都会对结果造成影响。这样的错误
我也犯过,例如把产品的批号打错,最后又重新删了重做一遍。当然,每个人都会犯一些小小的错误,我将这次所犯的错误谨记在心,避免下次再犯同样的错误。
二、学习打款、做银行日记账、填写收据。
1.了解并熟悉运用打款的步骤,对客户所要付的款项进行网上操作。首先,每笔付款都要填写付款申请书,付款申请书主要是将收款日期、单位、账号、开户行、金额以及经手人按照正确的形式填写。
2.银行日记账,是每天都必须完成与核对的账目。按照网银上的明
细进行做日记账,例如收付方的名称、金额都要准去无误的填入日
记账中,最后得出的余额与银行的余额校对,看是否一致,不一致
就要找出原因。
3.收据,是每天公司收到的款项。大概每月都做一次,在收款收据
里填写公司每一笔收款。主要内容有收款日期、公司名称、经手人、金额这几点。
这些工作对于我来说并不会很难,确实对细心的一种考验,因为这
每一项都涉及到金钱的往来,每一笔交易都要严谨的对待。粗心会
对此造成很大的麻烦,例如
金额写错,就要对这笔交易重新在做一遍,影响工作效率。
这是一个月来我所做的工作总结,我知道自己还有很多的不足之处,有时工作比较粗心,但我会将每一次的挫折当做一种考验激励自己,在今后的工作努力
做得更好,学习更多的知识,充实自己,也将更好地展现自己。
这个月,我还要感谢领导们对我的关心与教导,让我有一个学习的
机会来锻炼自己,希望能继续与您们并肩同行,学习更多,丰富自己,展望未来。