有关萧山区民办学校（幼儿园）财务专项审计
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关于萧山区民办学校（幼儿园）财务专项审计
的通知
萧教审通[2017]3号
各民办学校(幼儿园)：
萧山区教育局内部审计部根据2017年审计工作计划的安排，决定于2017年2-3月期间，派审计组对各民办学校（幼儿园）进行财务专项审计检查，重点检查内容为2015年民办学校财务检查的整改落实情况和2016年1月到2016年12月份的食堂财务管理情况，必要时将作追溯或延伸审计。请予积极配合，并提供有关资料(见附件一)和必要的工作条件。具体财务审计时间见附件二。
审计组长：陆 静
成 员：田林火、黄莉萍、陆方英、朱敏、倪建英等
萧山区教育局内部审计部
2017年2月21日
附件一:
学校需要准备资料
（一）2015年民办学校财务检查存在问题的整改资料（具体见部门集体民办财务QQ群文件共享的《2015年民办学校行政检查问题一览表》）
（二）食堂基本情况和财务管理情况
1、学校食堂就餐人数。2、食堂经营模式。3、就餐模式。4、基本结算户，开户银行及账号情况。5、财务人员会计从业资格证复印件。6、财务信息公开情况
（三）食堂制度建设
1、学校食堂管理工作领导小组、学校膳食管理委员会建立情况及记录
2、食堂管理内部控制制度建立情况。
（四）台账管理情况
1、物资采购台账：包括供应商营业执照、许可证、产品检验合格证明或检验报告单 、物品采购招投标资料、物资采购公示、一周菜谱、库存物品出入库等。
2、食品安全台账：包括餐具消毒、场所环境卫生、人员健康检查、落实索证索票、查验记录、购销台账、留样备查等。
（五）收入情况
1、师生的收费标准。2、开具给每个师生的收费票据。3、退费情况
（六）成本核算情况
1、食堂大宗物品采购情况。
2、食堂库存物品核算情况。
(七)其他财务资料：
1、2016年食堂的账册、记账凭证和报表
2、2016年食堂账户的银行对账单
附件二：
序号
镇街道
学校
检查日期
1
城厢
机电职高
2.23
2
城厢
萧西实验学校
2.23
3
北干
友谊学校
2.24
4
北干
俞家潭幼儿园
2.24
5
北干
荣庄幼儿园
3.1
6
北干
中誉现代城幼儿园
3.1
7
新塘
新民学校
3.2
8
新塘
星原早教中心
3.2
9
新塘
五星幼儿园
3.6
10
蜀山
良才学校
3.6
11
蜀山
山水早教园
3.7
12
临浦
临浦未来之星幼儿园
3.7
13
临浦
育苗学校
3.9
14
所前
所前第二幼儿园
3.9
15
宁围
阳光学校
3.13
16
宁围
钱江农场小巨人幼儿园
3.13
17
宁围
萧山区鹰雏幼儿园
3.14
18
宁围
春芽儿幼儿园
3.14
19
新街
哆来咪幼儿园
3.15
20
新街
同兴村小不点幼儿园
3.15
21
闻堰
闻堰小精灵幼儿园
3.16
22
闻堰
闻堰大风车幼儿园
3.16
23
衙前
衙前中心幼儿园
3.20
24
瓜沥
党山供销社幼儿园
3.20
25
瓜沥
瓜沥小太阳幼儿园
3.21
26
瓜沥
航民幼儿园
3.21
27
南阳
向阳学校
3.22
28
靖江
靖江和顺幼儿园
3.22
29
靖江
靖江贝贝幼儿园
3.23
30
南阳
南阳娃哈哈幼儿园
3.23
