专项资金自检自查报告
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XX年专项资金自检自查报告
XX年专项资金自检自查报告
为进一步规范和加强财政支农资金管理，切实提高资 金使用效益，根据市局《关于认真做好小农水重点县等农业 专项资金省级审计检查迎查工作的通知》的要求，我县高度 重视，与农口部门和有关乡镇密切配合，对县直涉农部门及 项目实施单位在 20xx年以来涉及现代农业生产发展项目、 小农水重点县建设、大型灌区续建配套与节水改造等三项农 业专项资金的拨付、管理及使用方面进行了全面自查。现将 有关情况报告如下：一、资金使用管理情况
20xx年以来，我县实施小农水重点县建设、大型灌区 续建配套与节水改造等项目 3个，即陡山灌区续建配套与节水改造20xx年度工程、陡山灌区续建配套与节水改造 20xx
年度工程和20xx年度小农水重点县建设项目， 批复总投5900 万元，其县以上财政资金 3515万元，县级配套及自筹资金2385万元。
1、陡山灌区续建配套与节水改造 20xx年度工程。20xx
年，省水利厅以鲁水农字 20xx47号文批复工程实施方案，
工程总投资913万元，其中中央预算内投资 300万元，市县 配套613万元。20xx年6月，县财政拨付中央预算内资金 300万元,
20xx年14月，建设单位完成了招标工作。目前，因资金缺
口较大，占迁费用高，工程正在逐步实施中。
2、 陡山灌区续建配套与节水改造 20xx年度工程。20xx
年14月，省发改委、水利厅以鲁水农字 20xx56号文批复陡
山灌区续建配套和节水改造项目 20xx年度实施方案，核定
工程总投资2996万元，其中中央预算内投资 1300万元，市
县投资1500万元，其余投资按照省发改委、水利厅有关投 资计划的文件执行。20xx年4月，省发改委、水利厅以鲁发改投资 20xx381 号文下达工程投资计划 2500万元，其中：中央预算内投资1300万元，市县投资1500万元。省投资计划 500万元尚未 下达。20xx年2月，已完成工程和监理的招标工作，资金已 到位1300万元，目前，按照大型灌区续建配套与节水改造 工程建设程序要求，正在进行施工前的准备工作。3、 20xx年度小型农田水利重点县项目。批复总投资 1991万元，其中中央省 1600万元，市145万元，县251万 元，自筹资金25万元。20xx年2月，我县已完成工程和监 理的招标工作，财政资金已全部到位，目前，工程正在实施过程中，争取4月20日前完成任务。
对上述资金，我们严格按照资金管理的有关规定，实 行了国库集中支付或县级报账制。目前 3项工程已经全部招标完毕，小型农田水利重点县 20xx年度建设工程项目已经
组织实施。截至目前，到位财政资金 3266万元，我县已拨
付财政资金1300万元。
二、 自查情况及存在的问题
通过业务科室与有关单位自查，以上资金没有出现截
留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计帐务处理较为规范，
报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。 存在的问题:
1、 个别项目工程进展较慢，致使未能报账提款，造成 资金不能及时到位。
2、 配套资金难以足额到位。灌区节水改造项目要求地 方财政配套比例大，但由于我县财政困难，项目配套资金到 位比例较低。三、 整改措施
一是对存在的问题已通知各有关项目单位及责任人，
限期整改完善，杜绝类似问题的发生，使项目资金发挥应有 的效益。
二是积极深化财源项目建设，增加财政收入，及时足
额安排项目配套资金，彻底解决配套资金到位不足的问题， 同时对需要配套资金较多的项目，虽力而行争取实施。XX年专项资金自检自查报告
为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级 加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的 问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用 的有效性、规范性和安全性，根据省、市、区专项资金综合 治理工作文件精神， 我镇制定了〈〈 xx年专项资金综合治理工 作方案》，并由镇财政所组织业务人员对 xx至xx年的专项 资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将 我镇的自查情况汇报如下：一、严格管理专款专用
我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政 局专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项 管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全， 做到“俩个坚持”：
（一）坚持专款专用、重点使用原则
在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范 围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手 法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生 活为依据，根据灾害大小、损失程度、自救能力，突出重点， 不搞特殊化，不搞平均主义，无挪用、坐支、截留等违纪行 为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的 程序，自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。
严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度 的意见》中的有关规定，坚持专帐管理、专款专用的原则， 严格审核，手续完备，程序合规，无弄虚作假、优亲厚友、 挤占、挪用、虚报等情况，坚持客观、公平、合理，实行动 态管理。坚持按季度发放制度，实行银行打卡发放，无擅自扣 留低保金现象，确保贫困家庭保障金的足额发放，充分发挥 资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策 严格审批程序，做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助 科学，定期向社会公布，接受社会监督。（二）坚持情况反馈、加强监督检查
加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查， 确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作，将各项 民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容，从村、小组 层层公开，接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况，逐级反馈 上报，切实加强监督。
三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的 使用情况进行检查，深入到各村入户核对检查看是否落实到 户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现象和问题， 对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理, 有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生， 保证了专项资金的使用安全。二、专项资金拨付使用情况
（一） 家电下乡补。xx年6月至xx年12月，区财政下 拨家电下乡津贴 58900元，实付元。xx年区财政下拨 元， 实付元。xx年至xx年区财政共计下拨元，我镇实付元。我 镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一"通”形式，对全镇村民进行了补贴。
（二） 粮食补。xx年共下拨粮食补元。
（三） 退耕还林补。xx年共下拨343760元、xx年共下 拨343760元、xx年共下拨343760元。3年共计1331280元。（四） 汽车下乡补。xx年6月至xx年5月区财政下拨汽 车下乡补助元，我镇共下发元，余额元。（五） 水库移民补。xx年至xx年3月，我镇共计对水库 移民补助5130元。（六） 教育补贴助学资金。xx年区财政拨款727200元， 实际发放727200元。xx年区财政拨款666350元，实际发放 666350元。两年共计发放 1493550元。（七） 新农合医疗资金。
xx年门诊补偿涉及2371人，上级拨款元，我镇实际发 放元；住院补偿涉及526人，上级拨款 元，我镇实际发放元； 二次补偿涉及400人，上级拨款元，我镇实际发放元。xx年门诊补偿涉及8853人，上级拨款元，我镇实际 发放元；住院补偿涉及617人，上级拨款元，我镇实际发放 元； 二次补偿涉及581人，上级拨款元，我镇实际发放元。两年来上级共计拨款元，我镇共计发放元。
（八） 农村最低生活保证金。xx年上级拨款1554000元， 我镇按照规定以70元/月/人发放，共计补助1850人次，实 际发放金额1554000元。xx年上级拨款1464160元，我镇 按照规定以70元/月/人发放，共计补助1624人次，实际发 放金额1464160元。（九） 五保供养资金。xx年上级拨款213900元，我镇按
规定以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助144人次， 实际发放金额213900元。xx年上级拨款 213900元，我镇 按规定以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助 144人次，实际发放金额 213900元。
三、自查情况
三年来，我镇严格执行专项资金的发放，无截留、挪 用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为， 各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。今后，我们将进一步强化法制意识，提高管理水平， 坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。加 大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的 使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金 安全有效的使用，促进我镇事业全面发展。XX年专项资金自检自查报告
根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查 工作的通知》（川财监〔20xx〕97号）文件要求，我中心立即 安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行 认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、 基本情况
（一） 参合情况
20xx年，我县新农合覆盖率达 100%参合农业人口总 数达20xx23人，参合率 ％（二） 本年度基金到位情况
今年基金筹集总额为万元，其中 ，农民自筹万元，各级
财政补助资金为万元。20xx年结余基金 万元（含风险基金万 元）。截止20xx年10月底，县财政新农合补助基金到位万 元，中央财政下拨新农合基金 1208万元，省、市新农合补助基金到位万元，基金到位率 100%
二、 基金使用
（一） 家庭账户资金使用
20xx年，我县门诊家庭账户资金累计总额为万元，截 止12月26日，全县参合农民门诊补偿共 57149人次，门诊补偿万元，占年度门诊家庭帐户基金的 ％
（二） 统筹基金补偿情况
20xx年，我县统筹资金总额为万元， 截止12月31日， 全县参合农民住院补偿共计 19531人次，万元；其中，县外 医疗机构住院4564人次，占住院总补偿人次的 ％补偿金额 万元，占补偿总金额的 ％;县级医疗机构补偿 3776人次，占 总人次的％补偿万元，占总金额的％;乡镇卫生院补偿11191 人次，占人次的 ％补偿万元，占总金额的 ％；政策范围内补 偿比为％本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金 支出万元；住院正常分娩407人，补偿万元。三、加强基金管理，保障基金安全
（一） 从管理体制上健全新农合基金的管理制度
一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收
支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管
钱，管钱的不管账；
二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支 出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行 ；三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报
请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》 、《青川县新
农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一步严格了基 金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。（二） 从补偿方案测算上确保基金有效使用
20xx年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中
心根据上级卫生行政部门的要求， 结合本地实际，科学测算， 因地制宜，制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补 偿方案》，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度:
乡镇卫生院起付线 80元，补偿比例为75%;县级医疗机 构起付线为300元，补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付 线为600元，补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线 700 元，补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为 800元，补 偿比例为25%并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统 筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与 20xx年相比进一步提高，基金使用率达 90加上。
（三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全
一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能 够一针见血的指出医疗机构的违规行为 ；二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台 《青川县新农合医疗服务质虽保证金管理办法》 ，逗硕奖惩，保障基金安全；
三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状 况及医疗服务开展情况，出台《青川县新农合住院费用控制 指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》 、《青川县新农合次均费用控制指标》等一系列规范行文件，让新农合 监管工作做到有章可循；四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监 管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医 疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管
20xx年，我中心组织专业人员，下乡核查共计50余次, 核减各级定点医疗机构不规范报销费用 2万多元，惩扣定点医疗机构服务质H保证金 3000元；五是民主监督，各级定点 医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公布监督电话， 公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广 泛接受广大农民群众监督。四、存在的问题
1、 部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥 用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影 响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工 作心有余而力不足。2、 近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证 因灾损毁
3、 基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一 步提高。
4、 缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管 理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。5、 部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工 作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院 病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象， 医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过五、下一步工作打算
1、 建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗 技术力虽。
2、 加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经 办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。3、 进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为 的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比， 保障新农合基金安全。4、 加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举, 进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。5、 全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率， 进一步提高群众受益率。6、 结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补 偿比，提高群众受益率。
