银行计财部工作总结

银行计财部工作总结

篇一：XX年银行财务工作总结范文

一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好XX年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要的工作总结如下：

一、做好辖内资金使用工作。

为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。

二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。

财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。

加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成。

年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。

非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。

六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。

为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。

七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。

严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。

八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。

我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。

九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。

为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安

排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。

十、XX年度工作计划

1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。

2、计划在1月末之前，完成账户联核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。

3、积极配合络中心完成“金信工程”各项工作。

4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。

5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

6、积极协调市区级财政对XX年年度度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。

7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。

明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。

篇二：银行计财部年度考核个人工作总结

辞旧迎新，在 XX 年这一年里，在同事们的关心与帮助下认真学习各项工作，努力

提高自身业务水平。一年的个人工作总结主要有以下几项：银行计财部年

度考核个人工作总结一、认真贯彻各项规章制度认真学习上级行下发的各

类规章制度，各类文件，办法及工作指引。如 : 《人民银行结算账户管理办法》《中国农

业银行防范案件工作指引》《强化内控管理，全员防范案件专项治理活动实施意见》等。

二、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，正确认真对待每一项分配

的工作。 1. 由于 07 年初刚调入计财部工作，负责管理全区各点人民银行结

算账户管理情况。在认真了解开立变更销户的基本

制度下，把各点送来的单位帐户开

销户资料认真审查后，及时送人民银行核准开立，变更。在没有固定登记表的情况下，自制

表格登记各点的单位结算开销户情况，为今后工作的方便查找做好基础。认真学习开立账

户中出现的一些特殊情况，及时传达给各点。 2. 跟随部门负责人及监管员每月

按时到各点进行常规检查，专项检查，认真学习监管知识，巩固自身的业务知识。对于违

反制度的操作，一经发现，及时要求经办人员改正。杜绝案件的发生，要求会计主管按时带

领柜员认真学习下发的各种规章，制度，提高柜员的总体水平。

篇三：XX银行计划财务部工作总结

XX银行计划财务部工作总结

银行计划财务部工作总结，银行计划财务部部门是主要管理银行的财务计划等综合经营计划，编制银行的资金营运计划对银行实施财务管理等工作，本篇关于计划财务部的总结内容包括银行计划财务部工作完成情况，一年来的工作的薄弱的部分，以及来年的工作计划

银行计划财务部工作总结

XX即将过去，这一年来，得到公司领导班子的正确领

导，各部门密切配合，我行的全体员工的同心协力，以顺利完成今年前十个月的财务工作，由于工作的安排，我部现按余下的两个月的时间作初步预测，并总结今年的工作如下：

一、上半年工作完成情况

1、规范财务成本核算，严格控制成本费用

根据XXXXX要求，对本年度全行经费开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范了财务审批程序，协助单位领导加强财务管理。

2、组织人员培训，提高团队工作能力

上半年来，本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训，提高了部门的整体工作能力，增强了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。

3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础

以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。于此同时，积极配合省科协做好公务卡的申报工作，做到"人手一卡"，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。

二、201X年度工作计划

1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。

2、计划在1月末之前，完成账户联核查工作;在3月份进行一次"银行卡"业务培训，

6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。

3、积极配合络中心完成"金信工程"各项工作。

4、根据"准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标"的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。

5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

6、积极协调市区级财政对XX年年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。

7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。

回顾XXXX年，我支行计划财务部财务管理工作，虽然做了大量扎实有效工作，取得了一定成绩。但离上级行的

严格要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：

在新形势下，全区财会人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。其财务管理水平跟不上时代发展，创新管理和监督财务制度的落实有待进一步加强，对财会人员的辅导、培训、更新知识有待进一步提高。

针对上述存在的问题，来年将在加强财会人员的教育培训、加强财会业务知识的辅导、完善会出内部约束机制等方面作出积极的努力。抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。

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篇四：银行计财科技部二0一二年工作总结

运营财会部二○一二年工作总结

XX年运营财会部在支行党委和上级主管部门的正确领导下，齐心协力，坚持“一手抓经营核算、一手抓“三化三铁”创建”，特别是在内控制度建设、制度落实、创建“三化三铁”工作目标、案件排查、问题整改、职工培训、运营主管队伍建设等方面以及多种业务系统上线。采取扎实有效的措施，构筑风险防范的坚固防线，营造了安全和谐和经营

环境。特别是处理“三化三铁”创建工作与日常经营活动关系，坚持“两手抓、两不误”，把创建工作作为推动日常经营活动的契机和抓手，将各项措施融入到日常工作中，使创建活动与日常工作形成良性互动。确保我行各项工作和经营管理的稳健运行，夯实了我行会计基础。经过全体会计人员的共同努力，圆满完成了上级行以及支行安排各项工作任务。现将运营财会部XX年各项工作情况总结如下：

一、强化员工教育与学习，提升会计人员整体素质

认真抓好运营主管及柜员的学习培训工作，提高员工政治素质、业务技能和职业道德情操。一是重视从思想教育入手，采取多种形式，增强会计从业人员内控管理理念，增强制度意识和制度执行力。二是加大业务培训力度，制订出一套切实可靠、行之有效的教育方案，采用授课、自学、强制训练业务知识测试，开展技能竞赛等多种形式，把会计从业人员的学习成绩与年终考核、绩效工资挂钩,进行多角度、全方位的员工教育和培训，努力开展会计从业人员的知识和技能，从而提高会计队伍的战斗力和整体素质.三是强化培训，开展柜员“三基本”学习活动，使业务学习常态化，各营业机构通过自己培训工作、一会代训、晨会等形式。支行组织辖内营业机构柜员、运营主管和运营监管经理开展“三化三铁”创建工作内容培训，使各线人员对相关内容牢记于心，固化于形，使“三化三铁”考评标准成为指导柜面

业务操作的规范。四是注重学习培训效果。根据支行统一部署，组织柜员、运营主管按要求参加上级行组织的“三基本”学习登记考试和支行的考试，并按人员、机构建立考试档案。我行全年采取以会代训及专项培训的形势举办了各种业务培训15期，取得效果明显。五是采取多种方式在全县营业机构中开展“三化三铁”创建活动为契机，多层次、多角度开展各项业务，全面提升全行运营队伍业务水平，积极推动柜面业务规范操作，促进营业机构实现“三化三铁”创建目标。

二、严格落实“四项制度”，全面开展人员行为排查活动一是落实点运营主管交流制度，全年对点运营主管及重点岗位人员进行岗位交流47人次，对需要强制休假人员1人及时进行强制休假，以确保交流、轮岗、强制休假不留死角；二是落实员工行为排查责任制，配合监察、人事部门按季对员工进行行为排查，全年共对员工排查4次，配合总行案件风险排查、财务大检查、不规范经营大检查等检查，排查员工50人次，对排查中发现的有不良行为及时指出,并严格按照员工违反制度处理办法进行处罚，全年对员工违规罚款共计47922元。针对风险点制度教育方案的要求，使大家明白不管从事那个岗位，目标只有一个，就是要干好本职工作。

三、积极推进“三化三铁”工作，狠抓创建过程，确保

创建质

量，全面提升基础管理水平

（一）建立健全内部控制组织体系，完善规章制度。以会计管理为重点，强化操作风险、人为风险。以案件专项治理为重点，加强制度和制度梳理，明细部门和岗位职责。一是按创建“三化三铁”有关要求，结合我行业务发展需要，研究制定了会计运营部门各点运营主管、前台柜员考核办法、修定了一系列关于加强内部管理的制度，为进一步提升内控管理水平、防范风险奠定了基础。二是明确目标，落实责任。支行将创建“三化三铁”目标分解每个点，按照“纵向到底，横向到边”的原则，签订“三化三铁”创建责任书，即运营财会部经理、点主任向行长签订责任书、运营主管及运营监管经理向运营财会经理签订责任书、点柜员向主任、运营主管签订责任书，建立一级向一级指导，一级向一级负责的主体式会计内控管理框架。并将全辖营业机构创建“三化三铁”监管划片包干，责任到每一个监管员，并及时全面了解包点人员的思想动态，创建“三化三铁”落实情况。另外，运营财会部全体人员、各点运营主管年初每人拿出500元做创建“三化三铁”责任目标风险金，年底针对各自责任目标完成情况进行兑现，只罚不奖。三是开展摸底、树立样板、支行组织开展全行“三化三铁”摸底调查，4月份根据点上报申报“三化三铁”情况，支行组织人员进行认定两个营业单位

为创建“三化三铁”良好单位，其他点为达标单位，通过样板带动全行“三化三铁”顺利开展。

（二）加大会计监管，规范会计行为。为使违规苗头早发现，风险隐患早排除、整改措施早落实，不断提高会计内控管理水平，

以运营工作尽职监督检查为主，把员工自律行为，运营主管事后监督，主管部门自律监管有机结合起来，力求把隐患事故苗头消灭在萌芽状态。一是强化了监管员职责；二是加强了重点单位监管；三是增加监管频率。全行依据创建“三化三铁”91条标准开展多样化的监管活动中重查九十一条，特别是对授权管理、计算机管理、印章管理、现金、重空凭证、有价单证、各种登记簿，库房钥匙交接、大、小额支付、对账单收回、挂失处理、长期不动户、预警核销、账户管理、自助设备管理、代发工资业务、特殊业务等，其中常规检查4次，检查面100%，发出整改意见书60份、480条，收回整改反馈60份，专项检查5次，检查面80%，发现整改意见书15份、27条，配合人行现金收付结算、国库经收业务、反洗钱检查4次，发出整改意见书3份、4条：对违规定柜员罚款共计4700元；三是在全行营业机构开展“三化、三铁”创建活动，精心组织，周密安排，深入细致地落实各项工作措施，要求各营业机构根据“三化三铁”标准自己认定，支行组织人员进行检查验收。9月份经过点共同努力，落实创

建结果，创建工作取得很好成绩，上报验收结果，营业机构经过“三化三铁”创建活动明确了目标，积极推进此项工作的开展；四是针对我行营业点创建“三化三铁”工作进行分析，查找不足点，并根据点会计人员、会计工作管理情况，分好、中、差三个层次，重点对“差”的单位、运营主管、柜员实行监管员重点帮扶，确保不掉队，不影响全行会计质量；对“中”的要认真总结经验教训，加强对薄弱环节的整改，力争再上一个层次；对“好”的要发挥典型引路的作用，促进全行基础管理水平的全面提高；五

是加大创建“三化三铁”的整改和考核力度，采取边查边改、后续跟踪、严惩不待等措施，加大屡纠屡犯和故意违规、习惯性违规的处罚力度。提高违规成本，消除柜员各种侥幸心理。在考核上采取学习挂钩、考试挂钩、表彰奖励等激励措施把考核、激励与提高运营管理有机结合，形成良性互动，促进运营工作主动性。

四、加强财务管理，规范财务行为，提高会计核算质量

严格内部管理机制是确保会计核算，费用管理的基础。工作中要求严格执行权责发生制，严把审查、复核、核对、查询关，确保了核算的真实准确，完整、合法有效的防范了经营风险，保障资金安全。在工作中认真搞好成本核算，贯彻执行省分行及宿州市分行的费用管理办法，严格按照“总量控制，切块管理，资产挂钩下达”的费用管理原则。

五、加强资金管理，强化经济资本预算管理

1、XX年完善资金调度，加大系统内调控力度的同时，建立起以效益为导向的资金配置机制，合理运用利率杠杆，以引导资金向收益高、风险低的区域流动。在资金调度管理上，我们实行专人负责，资金管理人员建立了资金管理台帐，对每笔上存资金的金额、期限、利率等要素都了然于胸，对大额现金和资金实行严格的报告制度，实时监控全行资金运行，及时合理加以调度和摆布，最大限度地提高资金使用效率；同时配合信贷、客户等部门对发展的优良客户实行区别利率，体现资金使用的效益性。加大资金调度、监测力度。年初重新对营业点核定库存现金最高限额，并重新制订灵璧农行《现金出纳业务考核办法》，并与运营主管、柜员岗位工资挂

篇五：公司计财部年度工作总结

XX年是集团公司改制关键年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：

一、XX年财务工作简要回顾

1、全力配合审计，完成改制上市工作。

为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改

制上市工作按时按质完成，计财部全力配合改制上市工作。

(1)配合华普审计事务所每季度对我公司财务状况进行审计工作。 (2)完成XX-XX年三年一期的税项报告填写工作。 (3)协作办公室完成律师事务所要求上报的土地、房产补充资料。（4）协同业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。目前已是改制上市的最后攻坚阶段，按照集团最新要求进行全面盘点工作，当前教材教辅盘存数据是作为XX年一体化平台期初数据，对以后一体化平台正常使用至关重要，也是以后加强内部控制的重要依据，我们按照集团下发的盘存实施细则和市公司的盘存要求严格进行盘存。

2、强力落实一体化和业态创新工作。

按照上级要求和部署，年初实行的图书一体化平台工作和秋季实行教材教辅的一体化工作，，对从专业子公司进货的图书进销全部在一体化上进行，由于平台刚刚使用，平台传递的数据和实际数据每月都有差异，我们积极配合业务部门分析形成差错原因，找出解决办法，按实际金额进行调整，严格按照集团一体化规章制度办事，努力做好一体化平台工作。在6月黄山会议上集团要求对中心卖场进行独立核算，我们本着认真负责的态度，迅速对账务进行反结转，从1月开始对中心卖场实际发生的销售和费用等进行归集或摊销，做好业态创新工作。

3、大力加强财务管理，严格按照财经纪律进行会计核

算。

计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到税收的上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，努力提高会计信息的真实性和数据的准确性。（1）、对分公司货币资金严格执行收支两条线管理，对分公司支出账户除备用金外，实行的是“零库存”管理，分公司所有支出款项必须先报明细计划到市公司，经审核后，将该分公司收入账户上的货币资金转到支出账户上，对不合理支出或超预算支出，坚决在事前给予回绝，切实加大对资金的监督力度。同时加强对支票等票据的领用登记管理，对银行存款将全部实行在NC上对帐，确保资金的安全有效。（2）、加强对全区出租收入的管理，针对各公司签订租赁合同内容的简单和格式的不规范，全区制定了统一的房屋出租合同，报市公司备案，对没按时收上的房租按合同约定的支付时间和方式进行提醒，同时制定了重大经济合同审批备案的规定，以切实加强对分公司的管理。(3)、每月提供各种经营分析表，将每月的主要指标和上年比，和预算比，对增减异常大的和超预算的进行标识，给管理者进行经营分析提供参考。

4、努力增强财务服务意识，提高服务质量。

切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，每人负责一个公司账，根据实际情况，梳理轻重缓急。（1）、加强对各分公司的服务。从08年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。（2）、加强对公司领导服

务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。（3）、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。（4）、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。

二、存在的问题

XX年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：

1、需要加大财务制度建设和内部控制力度；

2、需要加强对分公司的财务管理；

3、需要提高财会人员的整体业务水平。

三、XX年工作计划

XX年如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：

1、加强全面预算管理

通过全面预算实行动态规划量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助经营者更加有效地管理和最大程度地实现战略目标。增加预算编制的客观性。最主要的是加大预算执行过程中监控力度，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。

2、加大内部控制力度。

内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。（1）、流动资产类管理。①继续加强对货币资金的管理，确保资金的安全有效。②应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特

别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。③库存商品将力图严格通过一体化平台管理，防止再次产生大量的不良资产。（2）、固定（无形）资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现。（3）、目前支付教委费用和各公司的承包方案在财务监控上还是盲区，都是事后做帐才明白，业务怎么报，财务就怎么认可，如果董事会同意的话，想在08年对上述费用进行事前了解，事中参与，使费用支出更加合理规范。

3、加快财务队伍建设

XX年财务将力争改变高素质低效益的局面，将严格按照财务岗位设置流程来做，同时在指定一人负责一家分公司整体帐务，使每一笔账要经过好几个人的审核，确保会计资料的真实完整，减少错误。每月初要求每个会计人员报本月的工作计划和上月工作的落实情况，每月报账时召开一个小会，学习财务制度，交流工作经验，集思广益，变被动做帐为主动做帐，争取六安公司在全省财务考评排序上有一个提升。

在这即将过去的一年中，经过全部门的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。

但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。

篇六：计财部工作心得

计财部工作心得-分享与共进

转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善

一、完成的主要工作：

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自

觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

2、努力做到学以致用，融会贯通，理论结合实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工

作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

财务部门的总结

1. 为促进县支业务发展，费用向重点发展机构、优质险种倾斜，实行费用差异化投放

2.加强对支公司的关注度，引导县支积极核对费用情况，持续规范业务费用兑现方式，加大财务管控力度，减少业务费用扯皮现象

3.前台费用遵循贴近市场、动态调整的原则，投放实行过程管控、动态调整；额度管理、拒绝超支；对超预算费用严格按照分公司要求先审批再使用

4.中后台费用严格按分公司要求定额管理与定率管理相结合，例行节约，确保不超支

5.督促业务员费用报销进度，加快费用报销审批，截止日期每月28日。

6.加强学习分公司各项管理政策，提升财务基础工作技能，努力提高自身业务知识及管理水平；加强对业务人员税务知识宣导，逐步引导业务员建立正确纳税意识

XX-08-25

篇七：公司计财部年度工作总结

XX年是集团公司改制关键年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：一、XX年财务工作简要回顾

1、全力配合审计，完成改制上市工作。为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力配合改制上市工作。(1)配合华普审计事务所每季度对我公司财务状况进行审计工作。(2)完成XX-XX年三年一期的税项报告填写工作。(3)协作办公室完成律师事务所要求上报的土地、房产补充资料。（4）协同业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。目前已是改制上市的最后攻坚阶段，按照集团最新要求进行全面盘点工

作，当前教材教辅盘存数据是作为XX年一体化平台期初数据，对以后一体化平台正常使用至关重要，也是以后加强内部控制的重要依据，我们按照集团下发的盘存实施细则和市公司的盘存要求严格进行盘存。2、强力落实一体化和业态创新工作。按照上级要求和部署，年初实行的图书一体化平台工作和秋季实行教材教辅的一体化工作，，对从专业子公司进货的图书进销全部在一体化上进行，由于平台刚刚使用，平台传递的数据和实际数据每月都有差异，我们积极配合业务部门分析形成差错原因，找出解决办法，按实际金额进行调整，严格按照集团一体化规章制度办事，努力做好一体化平台工作。在6月黄山会议上集团要求对中心卖场进行独立核算，我们本着认真负责的态度，迅速对账务进行反结转，从1月开始对中心卖场实际发生的销售和费用等进行归集或摊销，做好业态创新工作。3、大力加强财务管理，严格按照财经纪律进行会计核算。计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到税收的上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，努力提高会计信息的真实性和数据的准确性。（1）、对分公司货币资金严格执行收支两条线管理，对分公司支出账户除备用金外，实行的是“零库存”管理，

分公司所有支出款项必须先报明细计划到市公司，经审核后，将该分公司收入账户上的货币资金转到支出账户上，对不合理支出或超预算支出，坚决在事前给予回绝，切实加大对资金的监督力度。同时加强对支票等票据的领用登记管理，对

（2）、银行存款将全部实行在nc上对帐，确保资金的安全有效。

加强对全区出租收入的管理，针对各公司签订租赁合同内容的简单和格式的不规范，全区制定了统一的房屋出租合同，报市公司备案，对没按时收上的房租按合同约定的支付时间和方式进行提醒，同时制定了重大经济合同审批备案的规定，以切实加强对分公司的管理。(3)、每月提供各种经营分析表，将每月的主要指标和上年比，和预算比，对增减异常大的和超预算的进行标识，给管理者进行经营分析提供参考。

4、努力增强财务服务意识，提高服务质量。切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，每人负责一个公司账，根据实际情况，梳理轻重缓急。（1）、加强对各分公司的服务。从08年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。（2）、加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。（3）、加

强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。

（4）、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。二、存在的问题XX年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：1、需要加大财务制度建设和内部控制力度；2、需要加强对分公司的财务管理；3、需要提高财会人员的整体业务水平。三、XX年工作计划XX年如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：1、加强全面预算管理通过

全面预算实行动态规划量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助经营者更加有效地管理和最大程度地实现战略目标。增加预算编制的客观性。最主要的是加大预算执行过程中监控力度，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。2、加大内部控制力度。内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保

护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。（1）、流动资产类管理。①继续加强对货币资金的管理，确保资金的安全有效。②应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。③库存商品将力图严格通过一体化平台管理，防止再次产生大量的不良资产。（2）、固定（无形）资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现。（3）、目前支付教委费用和各公司的承包方案在财务监控上还是盲区，都是事后做帐才明白，业务怎么报，财务就怎么认可，如果董事会同意的话，想在08年对上述费用进行事前了解，事中参与，使费用支出更加合理规范。3、加快财务队伍建设XX年财务将力争改变高素质低效益的局面，将严格按照财务岗位设置流程来做，同时在指定一人负责一家分公司整体帐务，使每一笔账要经过好几

个人的审核，确保会计资料的真实完整，减少错误。每月初要求每个会计人员报本月的工作计划和上月工作的落实情况，每月报账时召开一个小会，学习财务制度，交流工作经验，集思广益，变被动做帐为主动做帐，争取六安公司在全省财务考评排序上有一个提升。在这即将过去的一年中，经过全部门的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。

篇八：计财部工作小结12

计财部工作小结

一、工作完成情况

1、培训收银员excel真机实操；

2、对工资员工卡号进行核实；

3、对库房餐具进行整理；

4、对客房物品及餐厅物品进行全面检查、分类；

二、需要解决问题

1、为软件工程师安装软件做准备；

2、为收银员能很好进行上机操作做准备；。

三、计划工作内容

1、更近营业执照办理及协助工作；

2、对餐具及物品的补漏、更换做准备；

3、继续培训收银员对报表excel操作。

4、对10月份工资表名单员工卡号进行确认，并发到兰州公司财务

5、本部门员工学习积极性高涨，纪律意识好，继续加强训练业务技能。

费跃