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    财务系统调研提纲(集团、通用企业)

    时间:2020-10-28 07:42:59 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

    CW-01

    财务系统

    CW-01关于会计记帐处理流程(手工)CW-01-01帐簿登记

    CW-01-02科目汇总

    CW-01-03报表编制

    CW-02关于电算化会计记帐处理流程CW-02-01工作权限

    CW-02-02软件管理

    CW-02-03系统维护

    CW-02-04凭证录入

    CW-03关于税金

    CW-03-01核算

    CW-03-02预提

    CW-03-03申报纳税

    CW-03-04合理避税

    CW-03-05证照年检

    CW-04关于经济业务财务处理

    CW-04-01审批权限

    CW-04-02原始单据审核

    CW-04-03记帐凭证填制

    CW-05关于成本费用

    CW-05-01部门成本核算

    CW-05-02费用标准、指标的拟定和管理CW-05-02A招待费用

    CW-05-02B差旅费用

    CW-05-02C通讯费用

    CW-05-02D广告费用

    CW-05-02E礼品费用

    CW-05-03F产品定价和调价

    CW-06关于应收帐款

    CW-05-03信用期

    CW-05-04核对账目

    CW-05-05催款

    CW-05-06帐龄分析及坏帐准备

    CW-07关于会计档案

    CW-07-01整理、装订

    CW-07-02保管、归档

    CW-08关于支票

    CW-08-01申购

    CW-08-02申领

    CW-08-03保管

    CW-09关于现金结算

    CW-09-01收款

    CW-09-02提现

    CW-09-03付现

    CW-09-04帐簿登记与现金盘点

    CW-09-05现金日报表

    CW-10关于银行结算

    CW-10-01支票签发

    CW-10-02印章管理

    CW-10-03银行票据办理CW-10-04帐簿登记

    CW-10-05银行存款日报表CW-10-06核对帐目

    CW-11关于财务预算分析CW-11-01预算差异分析CW-11-02执行结果分析

    CW-12关于财务计划分析CW-12-01实施分析

    CW-12-02执行结果分析

    CW-13关于成本预测分析CW-13-01结构分析

    CW-13-02控制分析

    CW-13-03结果分析

    CW-14关于费用分析

    CW-14-01制造费用分析CW-14-02销售费用分析CW-14-03管理费用分析CW-14-04财务费用分析

    CW-15关于成本分析

    CW-15-01人力(劳动)成本分析CW-15-02比价分析

    CW-15-03销售成本分析

    CW-15-04主营业务资金利润率分析CW-15-05辅营业务综合成本分析CW-15-06辅营业务资金利润率分析CW-15-07原料、辅料成本分析

    CW-15-08单位产品费用率分析

    CW-16关于报表分析

    CW-16-01财务报表综合分析

    CW-16-02管理报表分析

    CW-17关于重大经济活动财务分析CW-17-01企业合并

    CW-17-03兼并

    CW-17-02企业上市

    CW-17-04出租、转让资产

    CW-17-05大型投招标活动

    CW-18专项资金使用及其结果分析

    CW-19关于预算

    CW-19-01年度预算

    CW-19-01A准备

    CW-19-01B调整

    CW-19-01C汇总

    CW-19-01D分解下达

    CW-19-02月度预算

    CW-19-02A调整

    CW-19-02B下达

    CW-19-03执行结果统计

    CW-20关于计划

    CW-20-01拟定

    CW-20-02批准实施

    CW-20-03施行结果

    CW-21关于商务审核

    CW-21-01经济合同

    CW-21-01A范本拟定

    CW-21-01B合法性审核

    CW-21-02商务活动计划审核CW-21-02A大型考察

    CW-21-02B大型会议

    CW-21-03固定资产

    CW-21-03A购置方案

    CW-21-03B处理方案

    CW-22关于信用控制

    CW-22-01供货方

    CW-22-01A信用审核

    CW-22-01B信用等级的评定

    CW-22-02客户

    CW-22-02A信用证证件审核CW-22-02B信用等级审核

    CW-22-02C信用等级评估

    CW-22-03应收帐款的审核批准CW-23关于固定资产

    CW-23-01台帐建立与登记

    CW-23-02编号、建卡

    CW-23-03资产核定

    CW-23-04报表编制

    CW-23-05使用效果分析

    CW-23-06保险办理

    CW-23-07日常养护

    CW-23-08报修、毁损处理

    CW-24关于在用物资

    CW-24-01帐目的登记

    CW-24-02定期核对

    CW-24-03移交手续

    CW-24-04报失、报损

    CW-25 关于商品、材料物资CW-25-01入库

    CW-25-01出库

    CW-25-02仓储管理

    CW-25-03合理库存分析

    CW-25-04库存预警采购申请

    CW-26关于财务盘点

    CW-26-01财务盘点

    CW-26-02在用物资盘点

    CW-26-03商品盘点

    CW-27关于验收

    CW-27-01验收程序

    CW-27-02验收人员

    CW-27-03验收结果处理

    财务系统管理模式调研提纲(集团CS-)

    一、集团财务系统:

    部门名称:上级部门

    下级部门:

    是否下设财务总监:是□否□

    各分支机构的财务系统是否纳入企业集团总公司财务系统管辖:是□否□

    若纳入集团财务系统管辖:(请附图)

    分级企业的财务系统是否独立核算:是□否□

    分级企业主管会计是否是总公司委派:是□否□

    集团财务系统工资总额是多少

    集团年生产量多少

    集团年销售量多少

    二、部门职能:

    1是否对集团企业成员的生产成本纳入集团财务进行统一核算:是□否□

    2集团财务系统通过什么方式了解集体的生产经营状态:

    报表□电子文档□其他方式:

    3.每日的生产、销售、经营、进度是否纳入电算化管理:是□否□

    4.每日的生产量、库存量、销售量是否呈报总经理审核:是□否□

    5.企业现有的财务制度名称(或者电子文档)是:

    A文件名称及文件编号

    B文件名称及文件编号

    C 文件名称及文件编号

    D文件名称及文件编号

    E文件名称及文件编号

    6.企业目前尚缺那些相关制度及文件:

    7.企业财务系统机构图:有□无□(请附图)

    8.企业财务制度实际执行情况:

    a.有效□

    b.一般□

    c.困难□

    d.□

    建议乙方的提供文件

    名称:

    三、会计

    1.财务年度预算执行情况的统计和管理:有□无□

    甲方相关制度或文件名称:文件编号实际执行情况:

    a.有效:□

    b.一般□

    c.困难□

    d.未执行

    是否需要相关培训:有□无□

    制度履行是否需建立相关的监督机制:有□无□

    相应的机构图

    甲方要求:

    2.财务年度预算调整的组织工作:有□无□

    甲方相关制度:有□无□

    甲方相关文件名称文件编号或位置

    3.财务计划的拟定:有□无□

    企业执行财务计划情况:

    a.有效:□

    b.一般:□

    c.困难:□

    d.未执行□

    4.财务计划指标分配的组织工作

    请附:计划指标分配表和说明

    实际执行情况: a.有效□ b.一般□ c.困难□ d.未执行□

    甲方要求:

    5.财务年度计划的分解:有□无□

    甲方相关制度:有□无□

    实际执行情况: b.一般□ c.困难□ d.未执行□

    有什么难题,举事例说明:

    6.财务年度计划执行情况的统计和管理:有□无□

    实际执行情况: b.一般□ c.困难□ d.未执行□

    7.财务年度计划调整的组织工作:有□无□

    财务年度计划调整的制度:有□无□

    实际执行情况: b.一般□ c.困难□ d.未执行□

    8.财务账项的核算和管理:有□无□

    当前负责部门责任岗位

    9..编制会计报表,为生产和经营提供及时准确的数据:有□无□甲方的特殊要求:

    10.调帐和查帐:有□无□

    11.内部核算和报表:有□无□

    12.参与产品定价和调价:有□无□

    13.参与各种费用标准指标的拟定和管理:有□无□

    14.参与各种成本计划和管理:有□无□

    15.合理避税的计划拟订和实施:有□无□

    16.拟定利润分配方案:有□无□

    17.磨账账务处理:有□无□

    18.会计资料的立卷、归档:有□无□

    19.会计电算化的运用和管理:有□无□

    20.辅营业务帐项审核:

    a).组织和实施内部审计:是□否□

    b)外加工账务审核:是□否□

    c)辅营业务账项审核:是□否□

    21.组织和实施财务盘点:是□否□

    . 22.组织和实施财务检查:是□否□

    23组织和实施内部审计:是□否□

    四、出纳

    1.申购发票、支票:是□否□

    2.开具发票、支票:是□无□

    3.保管发票、支票:是□无□

    4.识别现金和审核票据:是□无□

    5.收款、付款:是□无□

    6.存款、提款:有□无□

    7.收支外汇:有□无□

    8.办理各项报销业务:有□无□

    9.产品销售的财务结算:有□无□

    10.行日记账的记账和结账:有□无□

    11.每天进行现金盘点、报现金日报表:有□无□

    12.随时查询银行存款余额:有□无□

    13.发放工资、奖金、红利:有□无□

    14.磨账的款项收支:有□无□

    15.填制记账凭证:有□无□

    16.办理借款手续:有□无□

    17.现金日记账的记账和结账:有□无□

    18.银行日记账的记账和结账:有□无□

    19.每月同银行对账:是□否□

    20.每天进行现金盘点、报现金日报表:是□否□

    21.保管现金:有□无□

    五、财务分析

    企业负责财务分析的部门;

    企业财务分析有无培训要求:有□无□

    董事长、总经理是否经常过问各类财务分析结果:是□否□

    通过什么方过问财务分析:电子文档□书面呈报□口头汇报□(一)对生产运营状况进行财务预算、审核分析:是□否□

    进行财务预算、审核分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    (二)对财务预算实施分析:是□否□

    进行财务预算实施分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    附:详述或图

    (三)对财务预算结果分析:是□否□

    进行财务预算结果分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    附后详述或图

    相关数据和事例:

    附:详述或图

    (四)财务计划审核分析:是□否□

    进行财务计划审核分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    (五)财务计划实施分析:是□否□

    进行财务计划实施分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    事例:

    (六)财务计划结果分析:是□否□

    进行财务计划结果分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    财务报表综合分析:有□无□财务检查结果分析:有□无□

    财务审计结果分析:有□无□专项资金使用及其结果分析:有□无□(七)成本预测分析:有□无□

    进行成本预算分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    (八)成本结构分析:有□无□

    进行成本结构分析有无困难:有□无□

    是否需要培训:是□否□

    甲方要求:

    附:详述或附图

    相关数据和事例:

    (九)成本控制分析:有□无□

    进行成本控制有无困难:有□无□

    甲方要求:

    企业现存的成本漏洞有那些:

    减低企业生产、流通成本的出路有那些:

    (十)成本结果分析:有□无□

    生产费用分析:有□无□包装费用分析:有□无□

    采购费用分析:有□无□单位产品费用率分析:有□无□仓储费用分析有:有□无□运输费用分析有:有□无□

    销售费用分析:有□无□服务费用分析:有□无□

    维修费用分析:有□无□综合费用分析:有□无□

    购置费用分析:有□无□公关费用分析相关检查:有□无□人力培养费用分析:有□无□人力招聘费用分析有:有□无□工资费用分析:有□无□人力(劳动)成本分析:有□无□外加工费用分析:有□无□折旧费用分析:有□无□

    是否需要相关培训:有□无□资产租赁费用分析:有□无□

    管理费用分析:有□无□综合费用分析:有□无□

    甲方要求:

    (十一)产品科研开发费用分析:有□无□

    甲方要求:

    (十二)广告费用分析:有□无□

    当前负责部门

    责任岗位

    相关数据()

    事例:

    甲方要求:

    (十三)资金利用率分析:有□无□

    当前负责部门责任岗位

    (十四)人力劳动成本分析:有□无□

    (十五)借款利息分析:有□无□

    (十六)比价分析:有□无□

    (十七)辅营业务综合成本分析:有□无□

    (十八)辅营业务资金利润率分析:有□无□

    (十九)重大经济活动财务分析:

    三、财务管理

    (一)集团企业各级财务部门的管理制度

    企业有关财务管理的规定有那些:

    企业负责财务管理的部门是:

    企业财务人员是否经过严格的培训:有□无□

    企业财务在那些方面需求指导:

    制度问题□管辖权问题□人力资源问题□领导间扯皮问题□(二)、财务核算

    1.调账和查账

    2.内部核算和报表

    3.参与产品定价和调价

    甲方要求:

    4.各种费用标准、指标的拟定和管理

    甲方相关制度

    甲方要求:

    5.各种成本计划和管理

    甲方要求:

    6.合理避税的计划拟定和实施:有□无□

    7.会计电算化的运用和管理:有□无□

    8.集团企业各级财务部门在业务上是怎么进行对接的

    9.大企业的资金运作有什么特殊性

    10.管辖权设在那一级的财务部门:

    总公司□上一级公司□同一级公司□

    四、物资管理

    1.物资帐目的登记:有□无□

    2.物资帐目的定期核对:有□无□

    3.物资的存放:有□无□

    4.物资的折旧:有□无□

    5.物资的养护:有□无□

    6.物资的报失、报损:有□无□

    7.固定资产的核定:有□无□

    8.编制固定资产报表:有□无□

    9.固定资产的清查盘点:有□无□

    10.固定资产使用效果分析:有□无□

    11.固定资产的编号、建卡:有□无□

    12.固定资产台帐的登记:有□无□

    13.固定资产有关保险手续的办理:有□无□

    14.在用物资台帐的登记:有□无□

    15.在用物资领用登记:有□无□

    16.在用物资的清查盘点:有□无□

    17.在用物资移交手续的办理:有□无□

    18.在用物资报损、报失处理:有□无□

    19.到货物资合同审核:有□无□

    20.到货物资验收的组织工作:有□无□

    21.入库物资搬运:有□无□

    22.出库物资搬运:有□无□

    23.物资的定盘点:有□无□

    24.物资的出库登记:有□无□

    25.合理库存分析

    26.库存预警采购申请:有□无□

    五、商务审核

    1.专项审核:有□无□

    2.商务合同审核:有□无□

    3.商务活动计划审核:有□无□

    4.企业社会活动费用审核:有□无□

    5.企业项目费用审核:有□无□

    6.企业培训费用审核:有□无□

    7.审核固定资产购置、处理方案:有□无□

    8.审核大型考察和大型会议费用预算

    针对上述八项审核甲方要求:

    六、信用控制

    1.供货方信用审核和实际信用等级的评定:有□无□甲方要求:

    2.客户信用等级审核和认定:有□无□

    3.本企业信用申办及证照办理:有□无□

    4.客户信用证证件审核:有□无□

    5.应收帐款的审核批准:有□无□

    6.信用合同的签定:有□无□

    财务系统管理模式调研提纲(CS-)

    一、企业财务系统:

    部门名称:上级部门

    下级部门:

    是否下设财务总监:是□否□

    各分支机构的财务系统是否纳入企业集团总公司财务系统管辖:是□否□企业财务系统机构图:(请附图)

    分公司的财务系统是否独立核算:是□否□

    分公司主管会计是否是总公司委派:是□否□

    本企业工资总额是多少

    年生产量多少

    年销售量多少

    二、部门职能:

    1是否对集团企业成员的生产成本纳入集团财务进行统一核算:是□否□2集团财务系统通过什么方式了解集体的生产经营状态:

    报表□电子文档□其他方式:

    3.每日的生产、销售、经营、进度是否纳入电算化管理:是□否□

    4.每日的生产量、库存量、销售量是否呈报总经理审核:是□否□

    5.企业现有的财务制度名称(或者电子文档)是:

    A文件名称及文件编号

    B文件名称及文件编号

    C 文件名称及文件编号

    D文件名称及文件编号

    E文件名称及文件编号

    6.企业目前尚缺那些相关制度及文件:

    7.企业财务系统机构图:有□无□(请附图)

    8.企业财务制度实际执行情况:

    a.有效□

    b.一般□

    c.困难□

    d.□

    建议乙方的提供文件

    名称:

    三、会计

    1.财务年度预算执行情况的统计和管理:有□无□

    甲方相关制度或文件名称:文件编号实际执行情况:

    a.有效:□

    b.一般□

    c.困难□

    d.未执行

    是否需要相关培训:有□无□

    制度履行是否需建立相关的监督机制:有□无□

    相应的机构图

    甲方要求:

    2.财务年度预算调整的组织工作:有□无□

    甲方相关制度:有□无□

    甲方相关文件名称文件编号或位置

    3.财务计划的拟定:有□无□

    企业执行财务计划情况:

    a.有效:□

    b.一般:□

    c.困难:□

    d.未执行□

    4.财务计划指标分配的组织工作

    请附:计划指标分配表和说明

    实际执行情况: a.有效□ b.一般□ c.困难□ d.未执行□

    甲方要求:

    5.财务年度计划的分解:有□无□

    甲方相关制度:有□无□

    实际执行情况: b.一般□ c.困难□ d.未执行□

    有什么难题,举事例说明:

    6.财务年度计划执行情况的统计和管理:有□无□

    实际执行情况: b.一般□ c.困难□ d.未执行□

    7.财务年度计划调整的组织工作:有□无□

    财务年度计划调整的制度:有□无□

    实际执行情况: b.一般□ c.困难□ d.未执行□

    8.财务账项的核算和管理:有□无□

    当前负责部门责任岗位

    9..编制会计报表,为生产和经营提供及时准确的数据:有□无□甲方的特殊要求:

    10.调帐和查帐:有□无□

    11.内部核算和报表:有□无□

    12.参与产品定价和调价:有□无□

    13.参与各种费用标准指标的拟定和管理:有□无□

    14.参与各种成本计划和管理:有□无□

    15.合理避税的计划拟订和实施:有□无□

    16.拟定利润分配方案:有□无□

    17.磨账账务处理:有□无□

    18.会计资料的立卷、归档:有□无□

    19.会计电算化的运用和管理:有□无□

    20.辅营业务帐项审核:

    d).组织和实施内部审计:是□否□

    e)外加工账务审核:是□否□

    f)辅营业务账项审核:是□否□

    21.组织和实施财务盘点:是□否□

    . 22.组织和实施财务检查:是□否□

    23组织和实施内部审计:是□否□

    四、出纳

    1.申购发票、支票:是□否□

    2.开具发票、支票:是□无□

    3.保管发票、支票:是□无□

    4.识别现金和审核票据:是□无□

    5.收款、付款:是□无□

    6.存款、提款:有□无□

    7.收支外汇:有□无□

    8.办理各项报销业务:有□无□

    9.产品销售的财务结算:有□无□

    10.行日记账的记账和结账:有□无□

    11.每天进行现金盘点、报现金日报表:有□无□

    12.随时查询银行存款余额:有□无□

    13.发放工资、奖金、红利:有□无□

    14.磨账的款项收支:有□无□

    15.填制记账凭证:有□无□

    16.办理借款手续:有□无□

    17.现金日记账的记账和结账:有□无□

    18.银行日记账的记账和结账:有□无□

    19.每月同银行对账:是□否□

    20.每天进行现金盘点、报现金日报表:是□否□

    21..保管现金:有□无□

    五、财务分析

    企业负责财务分析的部门;

    企业财务分析有无培训要求:有□无□

    董事长、总经理是否经常过问各类财务分析结果:是□否□

    通过什么方过问财务分析:电子文档□书面呈报□口头汇报□(一)对生产运营状况进行财务预算、审核分析:是□否□

    进行财务预算、审核分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    (二)对财务预算实施分析:是□否□

    进行财务预算实施分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    附:详述或图

    (三)对财务预算结果分析:是□否□

    进行财务预算结果分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    附后详述或图

    相关数据和事例:

    附:详述或图

    (四)财务计划审核分析:是□否□

    进行财务计划审核分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    (五)财务计划实施分析:是□否□

    进行财务计划实施分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    事例:

    (六)财务计划结果分析:是□否□

    进行财务计划结果分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    财务报表综合分析:有□无□财务检查结果分析:有□无□

    财务审计结果分析:有□无□专项资金使用及其结果分析:有□无□(七)成本预测分析:有□无□

    进行成本预算分析有无困难:有□无□

    甲方要求:

    (八)成本结构分析:有□无□

    进行成本结构分析有无困难:有□无□

    是否需要培训:是□否□

    甲方要求:

    附:详述或附图

    相关数据和事例:

    (九)成本控制分析:有□无□

    进行成本控制有无困难:有□无□

    甲方要求:

    企业现存的成本漏洞有那些:

    减低企业生产、流通成本的出路有那些:

    (十)成本结果分析:有□无□

    生产费用分析:有□无□包装费用分析:有□无□

    采购费用分析:有□无□单位产品费用率分析:有□无□仓储费用分析有:有□无□运输费用分析有:有□无□

    销售费用分析:有□无□服务费用分析:有□无□

    维修费用分析:有□无□综合费用分析:有□无□

    购置费用分析:有□无□公关费用分析相关检查:有□无□人力培养费用分析:有□无□人力招聘费用分析有:有□无□工资费用分析:有□无□人力(劳动)成本分析:有□无□外加工费用分析:有□无□折旧费用分析:有□无□

    是否需要相关培训:有□无□资产租赁费用分析:有□无□

    管理费用分析:有□无□综合费用分析:有□无□

    甲方要求:

    (十一)产品科研开发费用分析:有□无□

    甲方要求:

    (十二)广告费用分析:有□无□

    当前负责部门

    责任岗位

    相关数据()

    事例:

    甲方要求:

    (十三)资金利用率分析:有□无□

    当前负责部门责任岗位

    (十四)人力劳动成本分析:有□无□

    (十五)借款利息分析:有□无□

    (十六)比价分析:有□无□

    (十七)辅营业务综合成本分析:有□无□

    (十八)辅营业务资金利润率分析:有□无□

    (十九)重大经济活动财务分析:

    四、财务管理

    (一)企业各级财务部门的管理制度

    企业有关财务管理的规定有那些:

    企业负责财务管理的部门是:

    企业财务人员是否经过严格的培训:有□无□

    企业财务在那些方面需求指导:

    制度问题□管辖权问题□人力资源问题□领导间扯皮问题□(二)、财务核算

    1.调账和查账

    2.内部核算和报表

    3.参与产品定价和调价

    甲方要求:

    4.各种费用标准、指标的拟定和管理

    甲方相关制度

    甲方要求:

    5.各种成本计划和管理

    甲方要求:

    6.合理避税的计划拟定和实施:有□无□

    7.会计电算化的运用和管理:有□无□

    8企业各级财务部门在业务上是怎么进行对接的

    9.大企业的资金运作有什么特殊性

    10.管辖权设在那一级的财务部门:

    总公司□上一级公司□同一级公司□

    四、物资管理

    1.物资帐目的登记:有□无□

    2.物资帐目的定期核对:有□无□

    3.物资的存放:有□无□

    4.物资的折旧:有□无□

    5.物资的养护:有□无□

    6.物资的报失、报损:有□无□

    7.固定资产的核定:有□无□

    8.编制固定资产报表:有□无□

    9.固定资产的清查盘点:有□无□

    10.固定资产使用效果分析:有□无□

    11.固定资产的编号、建卡:有□无□

    12.固定资产台帐的登记:有□无□

    13.固定资产有关保险手续的办理:有□无□

    14.在用物资台帐的登记:有□无□

    15.在用物资领用登记:有□无□

    16.在用物资的清查盘点:有□无□

    17.在用物资移交手续的办理:有□无□

    18.在用物资报损、报失处理:有□无□

    19.到货物资合同审核:有□无□

    20.到货物资验收的组织工作:有□无□

    21.入库物资搬运:有□无□

    22.出库物资搬运:有□无□

    23.物资的定盘点:有□无□

    24.物资的出库登记:有□无□

    25.合理库存分析:有□无□

    26.库存预警采购申请:有□无□

    五、商务审核

    1.专项审核:有□无□

    2.商务合同审核:有□无□

    3.商务活动计划审核:有□无□

    4.企业社会活动费用审核:有□无□

    5.企业项目费用审核:有□无□

    6.企业培训费用审核:有□无□

    7.审核固定资产购置、处理方案:有□无□

    8.审核大型考察和大型会议费用预算

    针对上述八项审核甲方要求:

    六、信用控制

    1.供货方信用审核和实际信用等级的评定:有□无□甲方要求:

    2.客户信用等级审核和认定:有□无□

    3.本企业信用申办及证照办理:有□无□

    4.客户信用证证件审核:有□无□

    5.应收帐款的审核批准:有□无□

    6.信用合同的签定:有□无□

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