集团公司项目融资计划书
时间：2021-02-24 19:21:10 来源：达达文档网 本文已影响 人 
ⅩⅩ集团公司项目融资计划书一、集团简介
山东ⅩⅩ华德集团有限公司（其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司）成立于1995年，注册资本2亿元人民币，总部现位于山东省济南市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。
于2012年在山东省莱芜市投资90亿元人民币，兴建“ⅩⅩ科技园”。2014年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队，打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年，集团与东营市政府达成战略合作协议，由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口（二突堤）建设，项目规划近期投资20亿人民币，远期投资300亿元。
二、项目资金需求
（一）山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务
公司成立于2014年，注册资本6000万元，本项目规划占地面积700亩，总投资为30亿元，其中固定资产投资28.95亿元，铺底流动资金1.05亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹12亿元，
另申请金融机构贷款18亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作，该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。
（二）山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程公司成立于2014年10月，注册资金2亿元，经营范围：码头及其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资16.34亿元，项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%，约为5亿元；剩余70%，约为11亿元，寻求金融机构融资；该项目中含23个码头。该项目已列入“十三五”计划。
三、融资说明
（一）前期资金需求量：11.5亿元
1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务，资金需求量6亿元；
2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量11亿元/建设期2年=5.5亿元；
（二）融资用途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出；
四、股权融资方式
（一）股权融资
1、持股期间、比例：按照双方意愿协定
2、投资者权利、义务：
（1）不参与公司日常经营管理；
（2）不参与公司重大经营决策；
（3）按照持股比例，享有分红权利。
3、股权退出方式：
按照投资合同约定，在相应的会计期间溢价回购投资者股权。
（二）名股实债融资
1、持股期间、比例：按照双方意愿协定
2、投资者权利、义务：
（1）不参与公司日常经营管理；
（2）不参与公司重大经营决策；
（3）不享有分红权利及内部股东股权转让优先购买权；
（4）按照合同约定，定期支付借款利息；
（5）依据合同条款约定，投资方必须在约定期间内平价转让相应股份；
（6）依据合同条款约定，被投资方必须在约定期间内偿还股权投资本金。
（三）政府平台融资
1、借款主体：政府融资性平台作为借款人；
2、合作形式：参照上述第四条中的第（一）股权融资、第（二）名股实债融资方式；
3、政府平台融资作为股东对公司有利方面：
（1）融资平台资金到位后，自筹资金压力减小，利于项目贷款推进；
（2）政府融资性平台作为公司股东存在，利于提高我公司再融资能力。
4、业务模式操作流程详见附图
五、平安银行城市建设基金
参照名股实债业务业务模式
六、还款来源
1、山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备
制造与工程技术服务，待项目建成后，运营期年均销售收入为45亿元，年均利润总额为8.5亿元。
2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工
程，财政补贴5亿元，以及未来使用权获得的收益。
七、担保方式
1、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤及21
个码头工程
（1）建议政府平台出具融资性担保，或政府出具人大决议；
（2）未来使用权/收益权质押。
（3）
2、山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备
制造与工程技术服务
（1）建议政府平台出具融资性担保；
（2）大型地方企业担保，土地证抵押，后期地上建筑物完工以及车间设备追加抵押。
政府平台融资—业务模式流程图：
