出纳周工作计划例文

出纳周工作计划范文

【篇一：出纳工作计划】

出纳工作计划

一、任务目标

1.填制相应业务的原始凭证；

2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；

3.熟练开设和登记日记账；

4.加强规范现金管理，做好日常核算；

5.熟练掌握点钞方法；

6.编制银行存款余额调节表；

7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；

8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面

的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

二、工作内容

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和

银行结算业务；

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严

格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收

付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；

4.保管有关印章，空白收据和空白支票；

5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；

6.办理银行存款和现金领取；

7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；

8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；

9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；

10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；

11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

【篇二：出纳工作总结及工作计划】

2012年出纳工作总结及工作计划

2011年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完

成了这三个月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自

己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行

职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下：

第一部分 2011工作回顾

1、认真做好自己的本职工作。

三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按

时整理票据，做好各站每日营业款的记录，ic卡充值日报记录,银行

现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工

作与临时性工作,能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。

2、做好档案管理工作。

财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文

件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时

能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做

进一步的更新，更有利于公司的需要。

第二部分存在的问题和不足

三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了

领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，细心工作,杜绝

因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。

第三部分下一部工作打算和计划

2012年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作

为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因

此，我对自己在2012年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级

的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，

对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽

力做好。进一步提高工作效率。

二是加强会计档案的管理工作。在2011年，严格按照档案管理的

要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据,印章及财务资料。

三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业

务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯

皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合，做好ic卡的充值日报与气量日报，达到准确高效。

【篇三：出纳月工作总结与计划】

随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，

完善自我。

xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识

到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方

面有了很大的提升，出纳

及物流的工作做出以下总结；

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实

相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的

开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须

总经理、财务经理、

经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金

流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的

第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、

了解和掌握政策法规

和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本

职岗位工作制度，发挥

财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.

出纳人员要有较强的安

全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别

是银行等单位的外联沟通

能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、

经销商、专卖店）和

外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进

行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获

的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展

步伐。学习前辈们的长处来发

现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。以

上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的

知识与实践相结合

的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我

的2009年将在充实、喜悦、

收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的

支持和关心，这是对

我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇二：出纳工作总

结与计划出纳工作总结及计划随着时间的流逝，时间到了2013年，总结2012年的工作以予在2013年中更好的发现自

己，完善自我。

2012年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识

到了自己在工

作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳

及物流的工作做出以下总结；

一、失误、缺点

1、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定

期盘点。

4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户

5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务

6、企业日常经营业务的账务处理知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的

第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后努力的方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

四.很好的沟通能力。

特别是银行等单位的外联沟通能力。

1、我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取2012年遗憾与不足及收获

的经验，来

进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己，发展自己，及

时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

2、以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将

所学的知识与实践相

结合的一个

过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2012

年将在充实、喜悦、

收获中度过。

3、在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予

我的支持和关心，

这是对我

工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇三：出纳工作总结

及工作计划 2010年度工作总结及2011年工作计划随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2010年的工作以予在2011年中更

好的发

现自己，完善自我。2010年过去了，在这一年里通过领导和各位同

事对我的帮助和关心，让

我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很

大的提升，10年的工作做出以下总结；

一、工作总结：

1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的

开支。

2. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。

对收入和付出的现金

及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存

入银行。

3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关

费用及时按时与借款

人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白

收据及发票。

4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及

相关领导的签字才能

给予支付），对不符手续的凭证不付款。

5. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经

费发放工作。

6. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银

行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

7. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金

日记账和相关附表的报表。

8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、 2011年的工作计划

1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.

2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.

3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.

4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.

5. 完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

的一个过程。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对

我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳：王燕

2011年1月12日篇四：出纳年底总结及计划 2012年工作总结

时光飞逝，转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年，很高兴能与各位同事共同进步，

我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合

同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

一年来，我心中最大的感受是：做一名合格的出纳简单，但做一名优秀的出纳就不简单了。

我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和，对工作认真、兢兢业业，且在思想政治上、工

作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝

贵意见。

我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在今年的工作中

不断学习工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

（1）严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到

及时汇报，及时处理。

（2）及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。（3）根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应

发放的经费发放工作。

（4）坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），

对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

（1）对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题

做好统计，并提交领导审阅。

（2）完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：作为一名出纳员要想完成

工作的责任，首先必须具备出纳员的素质，树立正确的人生观、

价值观。在这一年中，我认真参加各种学习和活动。有句老话儿说

只要功夫深，铁棒磨成针。

是的，作为一名出纳员，我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛

躁躁，不甚妥当。当意见、

建议来临时，现在的我不再不悦，不再拒绝，而是以更高的要求来

要求自己，努力告诫自己，

换个角度尽心、仔细想想，如何能更好一些。

四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，

虚心请教领导、师傅以及同事们，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工

作作风，努力克服自己的消极情绪，做到一丝不苟，提高工作质量

和效率，积极配合领导同

事们把工作做得更好。

学习方面，素质的提升。在实践中，人人都是我的师长。空余时间

会阅读《如何做一名

优秀的出纳》等相关出纳岗的书籍，提高自身的职业素养。工作内

容方面，自身做到认真仔细，一丝不苟的处理工作问题。并在领导

和同事们的大

力鼓励和支持下，将工作做到更好。总而言之，做一行，爱一行。

作为出纳，我明白身上的责任。我坚持要求自己做到谨慎

的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。在今年的

工作中，我用严肃认真的

态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得

到过回报，我很幸运的学

到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳这个岗位的工作

有了比较深刻的理解，但

这还远远不够，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在2013年多学、多

思考、多努力，扬长避短，更好的完成本职工作。财务部

2012年12月12日篇五：新人出纳工作总结及计划 2012年工作总结及2013年工作计划时光一晃而过，转眼间我们送走了2011年迎

来了崭新的2012年，作为公司的新人，我

深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事

和领导不断地帮助下，我

已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这

一个月的工作做出总结，

对2013年的工作做出计划。2012年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的

完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了

更进一步的提高。现将上

岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：

一．思想政治表现、品德修养及职业道德方面，本人认真遵守内务

条令，按时出勤，有

效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗

敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作

态度端正，认真负责地对

待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位

组织的各项政治学习，积

极要求上进。

二．工作能力和具体业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗

位责任是现金的管理

和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金

的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，

积极配合同事之间的工作。

首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的

工作流程，学到了很多工

作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出

纳这个工作岗位上一定要

做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有

分工不同”的工作意识，

这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我

在收付、反映、监督等几

个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善

工作方式方法的同时，顺

利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向

主管会计核对现金与账目，

发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。 2．及时回收单位各

项收入，开出收据，及时

回收现金存入银行。 3．根据各部门和各人提供的依据，井然有序

的完成了职工工资和其它

应发放的经费的发放工作。 4．坚持财务手续，严格审查，对不符

合手续的凭证不予付款。

三.存在的不足与2013年计划：回顾检查自身存在的问题，我在专

业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、

工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及

工作计划是：

1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同

事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提

高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额

方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按

程序办。做到平时工作更

认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已

经审核过的发票，如果存

在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账

款相符?存取与银行

账目相符的工作。

4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。

5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。

6、完