建筑公司财务工作总结

建筑公司财务工作总结

篇一：施工企业财务工作总结

施工企业财务工作总结

同志们：

斗严寒、战高温、勤耕耘、结硕果，时光流转又一年。今天，我们在开元大酒店召开二〇一一年度总结大会，既是肯定成绩、

总结经验，同时也是借此机会欢聚一堂、共话发展。2012 年是“十二五”的开局之年，也是公司大发展的喜庆之年。一年来，

公司全体干部职工以“增强企业实力、彰显武建特色、提升服务

能力、推动和谐发展”为主题，全面实施“大规模、大市场、大

企业”三大战略，坚持“量和质、内和外、主和副”三着并举，

创新发展思路、夯实发展根基、凝聚发展动力，各项工作都取得

了丰硕的成果，赢得了“十二五”的开门红。公司先后荣列中国

建筑业最具成长性企业百强，江苏省建筑业企业百强，并被评为

江苏省建筑业优秀企业、信用管理示范建筑业企业和“十一五”

建筑业施工技术工作先进单位等。一、打好开局硬仗，全年工作

成绩斐然（一）、一德一心，抓生产、保产值一年来，公司全体干部员工围绕年初既定目标任务，同心同德，克难求进、真抓实干，确保了各项经济指标再创历史新高。全年完成建安产值38.66 亿元，比去年同期增加了 24.71%，累计施工面积653 万m 2，其

中新开工面积300 万m 2，竣工面积136 万m 2，在建面积517 万

m 2 /，结转产值39 亿元。根据年终考核数据，我们对各单位经

济指标完成情况做了一个排名，其中完成产值超亿元的有12 个

单位，xx依次是：直属项目部、城北分公司、八分公司、城南分

公司、106 项目部、无锡分公司、常达分公司、城东分公司、九

分公司、盱眙分公司、五分公司、二分公司。这些单位施工战斗

力和市场开拓力都比较强。这里，我要重点表扬的是城北分公司

李广裕、李广龙和城南分公司郑敏、直属项目部刘治平、茅建国

同志。多年来，城北分公司在李广裕和李广龙两位经理的领导下，各方面的管理都比较到位，称得上是公司的老先进了，尤其是2012 年，在新形势面前，他们更是自加压力，主动出击，积极开拓，完成产值达到了4.3 亿元，名列全公司第一。郑敏同志是公

司年轻项目经理中的一名先进典型，几年来，他始终保持着一股

旺盛的精力和不服输、不怕苦的拼搏劲头，一心扑在工地，亲自

坐镇指挥，真正做到了对项目的全过程管理，得到了甲方和上级

领导的一致好评。承建的扬中市政府安置房中扬康居苑工程，凭

借良好的现场管理我每年都表扬郑敏，就是希望我们的年轻

项目经理能以他为榜样，多用点心，多花点精力在工程管理上，

在市场开拓上，在企业的发展上。刘治平是位退休留用的老同志，负责管理直属项目部，这几年，直属项目部的工程量一直比较多，60 多岁的他，不分节假日，每天奔波在施工一线，协调、处理

各类事情，勤勤恳恳、兢兢业业，非常辛苦，像条“老黄牛”，

为公司的发展作出了很大贡献。我要表扬茅建国同志，是因为这

支队伍承建的粤海工业园二期工程，总面积5.8 万㎡，造价

4250 万元，甲方要求105 天主体交付吊装，工期非常紧，而且

工程沿口高、施工难度大，但他能够认真组织、精心安排、倒排

进度、备足劳力、日夜奋战，并不惜代价加大钢管、模板等投入，确保了按期交付吊装，得到了甲方的肯定，为企业赢得了信誉。

所以今年的总结会，特地邀请他参加，也是对他的一种鼓励和褒奖。2012 年完成上交管理费排在前五位的是：；结转产值超亿

元的依次是：八分公司、城南分公司、城北分公司、106 项目部、一分公司、

二分公司、直属项目部、盱眙分公司，尤其是八分公司，结

转产值达到了14.3 亿元，这就是他们企业文化建设所产生的良

好效应。这里我就不多讲了，后面我要专门讲。从以上这些数据

来看，我们新一年的发展基点很好，因此，希望大家再接再厉，

争取各项指标再创新高。（二）、一着不让，抓经营，增效益经营工作是企业生存和发展的生命线。一年来，公司上下继续坚持“立足常武、巩固宁沪、拓展外埠、面向全国”的经营策略，不

断抓机遇拓市场，调整思路增效益。一是积极参与市场投标，提

高中标率。在做标过程中，慎重对待每只投标项目，认真分析招

投标文件和业主要求，做好项目成本测算，确保合理价中标。通

过努力，全年中标工程146 只，中标面积216 万平方米，工程造

价39.8 亿元，创下了新的历史记录。二是充分发挥品牌效应，

加强市场开拓。在常武地区，公司紧跟政府投资走向，集中强势

资源，建立健全信息共享、利益共享的良性机制，通过大兵团合

作方式，思想汇报专题增强竞争合力，主攻公建项目、大体量规

模工程。承接的较大工程有公司中标的7.4 万㎡，造价1.3 亿元

的南湖家苑二期工程；三公司中标的4.2 万㎡，造价8943 万元

的平岗星苑5、6#房及地下室工程；八公司中标的 36.6 万㎡，造价4.8 亿元的大名城工程；4.8 万㎡，造价7080 万元的武进区

经纬大厦工程；城南分公司中标的13.8 万㎡，造价2.1 亿元的

鼎邦花园工程、9.5 万㎡，造价2.3 亿元的武进进出口加工区便利中心工程；城北分公司中标的4.4 万㎡，造价6565 万元的复

兴村委周边开发工程；106 项目部中标的11.3 万㎡，造价1.6

亿元莱蒙城2-B 组团工程；盱眙分公司中标的5.9 万㎡，造价

1.1 亿元的锦海新城3-3 地块等工程。同时，一些单位还能积极

向周边市场拓展，如一分公司在扬中承接

了西来桥幸福花园二期工程，面积 12.88 万㎡，造 3 价

2.2 亿元；城南分公司在扬中承接了中扬康居苑一期工程，面积

5.74 万㎡，造价 9901 万元；公司各驻外单位能坚持走“用诚信

拓市场、用质量保市场”的路线，不断增强在当地市场的影响力，积极抢占市场份额。无锡分公司承接了江苏信息职业技术学院图

文信息中心、中石油润滑脂有限公司扩建配套工程、三院新建门

诊配套用房等工程；盱眙分公司承接了盱眙职教集团学生创业一

条街、公安局综合业务用房等工程。此外，为进一步拓展业务范围，2012 年公司还新成立了连云港分公司、山东济宁分公司和常

州国际医疗器械城工程项目部、武进出口加工区便利中心工程项目部。在市场开拓方面，除了八分公司、城南分公司、城北分公司几个一直位列前茅的单位外，我要特别表扬一下盱眙分公司，虽然成立不到两年的时间，但却靠质量、靠信誉、靠品牌牢牢占据了盱眙市场，并能积极向外拓展，全年完成产值达到了 1.3 亿元，结转产值 1.3 亿元，发展后劲很足。所以多组建新的项目部，让年轻人挑重担将是企业今后一个重要的发展策略。常虹网架公司着力打造自己的品牌，在全省同行业中列为前十强。全年完成产值 3.7 亿元，继续保持着企业发展的强劲。旭日电器为适应市场，积极搞调整，进行技术革新，开发新产品，新成立了电力安装公司，申领了电力安装三级资质，并新添了各类设备近300 万元，进一步增强了发展后劲。三是不断适应形势变化，搞调整求突破。公司按照大建筑、大发展的思路，实施稳健、谨慎的投资策略，以效益最大化为目标，适时调整了经营格局，不仅培养了企业新的经济增长点，而且也为下一轮企业的转型升级打下了良好的基础。一年里，我们成功打造了派克公馆商住楼开发项目；晋升了机电安装、地基基础两项专业承包资质，新成立了市政分公司，加大了在这些相关配套工程方面的发展；与金土地集团合作成立了金建混凝土有限公司，目前已投产销售；继续做好了武进高新区厂房的出租和管理工作，使其充分发挥了投资效益，每年可产生效益700 余万元，在这方面，徐总和综合办的徐立强同志花了很大的精力，功不可没。过去的一年，在大家的

共同努力下，我们的经营工作实现了全面开花，取得了很好的成绩。但在看到成绩的同时，我们也要看到存在的问题和不足，一

是各单位之间发展不平衡，好的单位工程多得做不完，一些单位

却是业务严重不足。希望在新的一年里，好的单位要继续发挥你

们的优势，再接再厉，争取更上一层楼，为公司发展多作贡献；

业务不足的单位则要快马加鞭，广开门路，充分挖掘市场信息，

加强内外联系，多接工程，争取不被淘汰。二是个别单位在经营

管理上存在漏洞，对工程信息的评审不到位，盲目投标，导致中

标后，要么工程做不下去，要么亏损严重，南京分公司的事例就

是我们很好

的一个教训，希望大家都能引以为戒。（三）、一丝不苟，

抓品牌、树形象品牌是企业的无形财富。一年来，公司持之以恒

抓品牌建设，努 4 力提升创优业绩，不断提升品牌含金量。1、

质量上坚持做到“精雕细琢”。公司以创建优质工程为导向，以

消除质量通病、提升工程品质为目标，坚持“培育典型、样板引路”的原则，严格落实各项管理措施，实行全过程的质量监管。

一是落实好创优目标。年初制订了全年质量创优工作目标，并及

时组织对上年度竣工的工程进行优质工程的申报，同时设立了优

质工程奖，从经济上激发了全员参与创优的积极性。全年创出江

苏省“扬子杯”奖工程5 项，常州市“金龙杯”奖工程 8 项。二是贯彻好质量、环境、职业健康安全三合一认证体系的标准要求。通过了贯标认证审核，重点加强了员工质量意识、操作技能的提

高和对重点工序、供应商的资信和实力、分包商的资质与履约能力、施工工序的控制、内部和外部质量信息的采集。三是坚持好

制度。坚持定期和不定期检查制度，在每月的综合检查中，坚持

做到检查时有评比，检查后有总结，检查结果在公司内部刊物

“综合专辑”上通报，表彰鼓励先进，及时传递工程质量管理的

不足。全年共开展综合检查11 次，质量大检查24 次，发放用户

满意度调查表30 份，有效督促了质量创优工作的开展。从检查情况来看，总体比较好，特别八分公司、三分公司、城南分公司、

城北分公司，他们的质量管理是上档次的，所以表扬的次数最多，创出的优质工程也最多。但也有一些单位对查出的问题不够重视，一而再、再而三地出现同样的质量问题，对科室职能部门的意见

和建议置若罔闻，导致了经常有客户将各类质量问题的投诉函寄

到公司，严重影响了公司的声誉。质量问题天天说、月月说、年

年说，但在座的各位项目经理你们都想想，落实到具体的工作中，究竟做得如何？我想如果我们每个人对质量都是严格管理、措施

到位，规范操作的话，就不会出现这么多的质量问题。俗话说：

百年大计，毁于一旦。立一个牌子需要几年甚至几十年的时间，

但要毁掉一个牌子却是转瞬间的事。公司现在正处于转型升级的

关键时期，我们要靠信誉、靠品牌在新一轮的竞争中赢得主动权，所以对于质量问题，来不得半点马虎。四是开展好科技攻关。公

司将“质量永远领先一步”的理念落到实处，逐渐实现由“以

图为准，满足验收标准的要求”向“以人为本，满足顾客需求”

转变，不断加大科技创新力度，注重新技术、新工艺、新材料的开发和运用，深入开展QC 小组攻关活动，有效减少了工程质量问题。在这方面，八分公司的贡献很大，几乎每年都有新的成果，2012 年他们组织编写的“清瓦施工质量控制”获江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖，发明的“建筑工程分户验收专用章”获实用新型专利和外观设计专利。而其它单位在科技创新上的力度尚欠缺一些，成果也不多。这里，我要多讲几句，随着新形势的发展，建筑工程质量方面的要求越来越高，凭老经验、老办法施工已不能满足规范要求，新技术、新工艺、新设备、新材料“四新” 的应用已成为行业发展的主流方向。一方面，根据上级有关文件精神，今后申报省优工程的项目，必须要有 QC 成果和十项新技术的运用。另一方面，企业晋升特级资质也需要我 5 们加大科技方面的投入，需要各单位共同努力，创造更多的科技成果。公司五月份专门组织下属各单位负责人及科室职能部门的同志前往上海参观鲁班奖工程和预制构件厂，也是希望大家能够走出去学习创优经验和先进做法，并且在学了之后能够根据自身的情况有所创新，有所成果。另外，在质量创优方面，我们还有一个遗憾，至今只有参建的红梅西村获得“鲁班奖”，也已经是十几年前了。再加上常州已经开始实行“三合一”（企业信用因素、技术因素、价格因素）评标法，其中企业信用评价分，（包括企业加分、扣分、综合大检查表扬、批评）占到了15%-30%，比重相当大，市建管处每季度更新一次，

三季度一、二、三名分别是常州一建、二建和成章建安，公司排

名第四，原因在于常州一建有鲁班奖工程和国优工程，加了五分，二建和成章建安在综合大检查中加分比我们多，所以，今后我们

还要在这些加分方面多努力，并尽可能规范各项管理，争取不扣

分或少扣分。我想，随着建筑市场的逐步完善和规范，我们今天

的市场行为必将决定明天的市场总额，因此，各单位要站在企业

长远发展的角度看问题，多为企业增光添彩。2、安全上坚持做到“严抓细管”。针对安全生产的严峻形势，为减少、杜绝事故的

发生，公司始终将安全生产工作作为各项工作的重中之重，时刻

绷紧安全生产这根弦，突出一个“严”字，即严格管理、严格检查；强化一个“管”字，即敢于管理，善于管理。一是把好领导

重视关。各单位一把手能够树立“安全是各项工作中的第一”思

想来增强安全责任感，年初公司与各基层单位都分别签订了安全

生产责任书，确保安全责任落实到人，上下营造一种千言万语讲

安全，千辛万苦抓安全，千方百计保安全的生产氛围。二是把好

全员培训关。工程开工前，坚决执行教育合格上岗制度，通过三

级安全教育、进场安全交底及上岗前安全考试等形式，提高各类

施工人员的安全操作技能和安全生产意识。施工过程中，及时将

开展农民工夜校活动与项目安全教育有机结合起来，提高农民工

的安全意识和安全防范能力。今年夏天，公司还特别利用各项目

部农民工夜校培训教室，专门安排科室管理人员对农民工进行了

为期一个月的业务知识、安全操作技能的轮训，不仅为农民工乘

凉休息提供了场所，而且还使他们学到了知识。同时不断加强安

全生产管理人员法律、法规、标准、规范的学习，提高

篇二：建筑企业财务公司年终总结

xx建设有限公司财务公司

二OO九年度年终工作总结

2009年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的

指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理

刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工

程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务

管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收

支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

一、财务指标完成情况

1、上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交

万元，尚欠万元未交。

2、收入情况

截止年末，集团公司共实现收入万元。其中，工程实现收

入万元，其他产业及房屋销售实现收入万元。

3、集团公司管理费开支情况

本年度集团公司共开支管理费用约万元。其中：工资约

万元，折旧约万元。

4、固定资产变化情况

本年度新增固定资产万元，减少万元，净新增固定资产

万元。

5、上交税金情况

本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元。

6、与总公司资金往来情况

截止本年度末，各单位应付款合计为万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：万元，各单位应付

集团公司净额为：万元。

二、主要财务工作完成情况

2009年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务

性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为2010年的财务精

细化核算打下了坚实的基础。

1、完成2008年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局

指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理

2008年财务报表工作，顺利完成了2008年度财务决算报表编报工作，为2009年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规

划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营

流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进

行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算

程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。

3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在

的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对

存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三

季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存

在的问题

逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各

个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

三、资金调度和信贷工作

今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各

单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金

压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，

大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和

公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各

银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。

１、向金融机构借款

本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为万元。新增贷款笔，累计金额为万元。年初贷款余额为万元，年末贷款金额

为万元，增加万元，减少万元，净增加万元。

2、向村镇借款

本年度年初余额为万元，年末余额为万元，归还万元。

3、公司内部借款

本年度年初余额为万元，年末余额为万元。其原因是：

本年新增集资款万元，减少原集资款万元，净新增加万元。

4、利息支出

本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息

万元，支付集资款利息万元，合计支付利息：万元。

资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继

续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完

成

本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外

部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各

单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与

税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、

建设等各部门有关资料的申报。

五、存在的问题

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工

作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，

对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问

题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营

活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只

能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的

经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上

不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还

有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工

作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有

起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种

管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作

中的又一重点。

缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营

活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门

之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、

知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务

工作的要

求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

六、2010年工作思路

2010年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通

上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，

及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的

工作：

1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行

成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到

的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相

关数据以便领导决策进行参考。

2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财

务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、

生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府

部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务

监督与服务并重的工作理念。

3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部

的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，

以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程

的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批

后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务

管理，保证了收支平衡。

4、做好2009年年决算工作，为2010年的规范核算工作打下

坚实的基础。此项工作拟在2010年1月份全面完成。完成财务预

算编

篇三：建筑公司财务部工作总结

我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近

期工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。

刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很

了解了，但是结果并非这样，我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也没有，但在这里我要感谢张敏，姚愔颉，田甜，他们给了我很大的帮助，当我无助的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。

记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我

开始根本就不知道这个也是财务部的工作，通过询问知道这个要

去复旦一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很放下手

中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事，我也

知道了更多的财务部方面的事情，例如地税也是可以转账的，大

额转账发票，超过（1000元）宋老师要签字等等。

近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会，下发一些部

门的启动资金，预付了一些预付款；下发了两个基地的团费，毕

业生的团费也返还了一部分。

5月22号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料都

转交给我，并告诉我一些财务部的注意事项，通知我将这个新的

财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。以后每次

有什么活动，我需要及时到财务大厅报销，并将经费及时返还给

各个负责人。每个学期末，我需要整理一份总的活动清单，并交

予老师审核。在财务报销方面，我们和审计部要一起把关，尽量

为学院节省经费，为学院多做事。

今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管怎

么，我会很努力的学习与工作的。

第六期：

1，下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，还有一部分会在近期发完 2，下发了一些部门的关于518晚会的启

动资金，预付了一些预付款。3，收集各个部门的关于518晚会决算，4，与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，流程予以具体介绍代完成事项：

1，收集518晚会决算，发票，并予以报销

2，大合唱的决算也一起予以报销

上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实年

度工作会议和经营管理年度会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保障公司整体

经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责.

一,上半年度主要财务工作开展情况

上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算,所

得税清算,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,

重点做了以下几项工作:

1,运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司

整体经营秩序的稳定.

由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出.在公司领导的统

一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链.

在资金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工

程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合

授信额度,为华东送变电公司,上电一公司等子公司提供综合授信

担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹考虑上电二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力.