(用友851问题

　 1、 对帐不平

　问题现象：2004年期初数据对帐不平，经查原因是2003年初个人往来就发现对帐不平。

　问题版本：8.51

　问题模块：总账

　问题原因员编码在2002年度库中被删除或丢失，导致2301部员的2002年底119102科目借方300余额没有结转到2003年年初。

　解决方案：1、在2003、2004年度库GL_ACCVOUCH表中将该笔余额记录增加上去,IPERIOD字段值为0;

　2、在2002、2003、2004年度帐中员增加到职员档案中，所属部门为2301；

　3、在2002年度库中查询2301部员的记录，将查询的记录粘贴到2003、2004年度库中即可。

　2、 库存与存货对帐不平分析二

　问题现象：1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差；

　2、库存与存货3月末对帐时，报对帐不平；

　3、某用户数据是从U8.21升级到U851A010帐套2004年数据，库存系统与存货系统有许多存货对帐不平库存与存货对帐、收发存汇总表等都可看到，不知是升级前数据就有问题还是升级过程中出现的问题。请指点对帐不平的原因并指明解决方法，另该用户认为库存数据是正确的，能否按库。

　问题版本：8.51A

　问题模块：库存管理

　问题原因：1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差；应该是四舍五入的问题（经查单据没问题、库存台帐没问题、存货明细帐没问题）；

　2、库存模块作的调拨单单据时间在3月份，审核时间是4月份，生成的其他出入库单为4月份，库存统计时以其他出入库单日期为准。存货使用“特殊单据记帐”功能在3月份对调拨单进行了记帐。

　3、数据问题。

　解决方案：

　1、修改存货总帐IA_Summary调整一分钱尾差；

　2、恢复单据记帐，取消调拨单的审核，重新以3月份时间审核单据，对帐正确

　3、--原因是rdrecrod/s表与ia_subsidiary和ia_summary表中的记录的数据不一致。据用户要求按库存现有数量进行更改。由于空间有限只截取了部分修正存货总帐表数据的语句详细情况请参考51024问题：

　--更新存货总帐非零月份结存数量与结存金额不正确的记录由于调整了存货总帐期初数据，所以造成以后月份结存数量与结存金额不正确

　declare @chstartrq as int,@imonth as int

　set @chstartrq=select monthcvalue from accinformation where cname='dIAStartDate'

　set @imonth=0

　while @chstartrq+@imonth<13

　begin

　 update IA_Summary

　 set IA_Summary.inum=roundisnulla.inum,0+isnullIA_Summary.iinum,0-isnullIA_Summary.ionum,0,4,

　 IA_Summary.imoney=roundisnulla.imoney,0+isnullIA_Summary.iimoney,0-isnullIA_Summary.iomoney,0,4

　 from IA_Summary a join ia_summary on a.cwhcode=IA_Summary.cwhcode and a.cinvcode=IA_Summary.cinvcode

　 where a.imonth=case when IA_Summary.imonth=@chstartrq then 0 else @chstartrq+@imonth-1 end

　 and IA_Summary.imonth=@chstartrq+@imonth

　 set @imonth=@imonth+1

　end

　3、 总账与部门明细账对账不平

　问题现象：总账与部门明细账对账不平

　问题版本：8.52

　问题模块：总账

　问题原因：相应科目只有部门辅助核算，但在gl_accvouch表中查出的相应的记录的citem_id,citem_class字段，有部分为空，而非Null。

　解决方案：update gl_accvouch set citem_id=null,citem_class=null

　where ccode in select ccode from gl_merror and iperiod = 3

　4、 应收与总帐对账不平

　问题现象：升级后应收与总帐对账不平

　问题版本：8.51

　问题模块：总账

　问题原因：由811升级到851后总帐未补录期初造成。

　解决方案：总帐选项中设置查询供应商辅助帐与查询客户辅助帐的选择打对勾，在2004年元月到总帐期初处补录期初余额。

　5、 V7.21升级到U851后客户明细帐与总帐不平

　问题现象：V7.21升级到U851后客户明细帐与总帐不平。

　问题版本：8.51

　问题模块：总账

　问题原因：数据库问题

　解决方案：由于期初不平,所以我去对照两个版本的期初余额,发现升级后应收帐款明细帐中有两个明细都为”AA股份有限公司BB丝织厂”,而在老版本期初中没有这两个明细,后又发现在在老版本期初中有两条明细分别为”江苏省丝绸股份有限公司新民丝织厂一分厂”和”江苏省丝绸股份有限公司新民丝织厂二分厂”,而这和新版数据中”江苏省丝绸股份有限公司新民丝织厂”金额相同,由此得出,在升级过程过客户名字给截断了,但比较奇怪,有几个客户名称比上面的长的多,但没出现上述情况”改动客户名称之后,由于在一二月份已经做了凭证用到”江苏省丝绸股份有限公司新民丝织厂”这个客户,所以得将一二月份的客户名称改过来;到此工作好像已经结束了,但一对帐仍不平.我们知道辅助明细帐不平主要是涉及到”GL_ACCASS”这张表,打开数据库用以下查询进行分析select * ccode,ccus_id,iperiod from gl_accass where ccode='1141'and ccus_id='114' and iperiod='3';正常情况下查询出来的应该是一条记录,但在此处出现了三条记录,把多余的两条记删除,再查询其它月份的记录出现相同的情况,用相同的方法删除,然后再一、二月份记帐，再对帐，一切OK。

　6、 客户往来总账与明细账不平

　问题现象：客户往来总账与明细账不平。

　问题版本：8.51

　问题模块：总账

　问题原因：明细账记录重复。

　解决方案：经对账发现某客户中的总账数值两条记录相加等于明细账数值，修改数据库中的往来明细账，该数据记录有两条删除后修改数据，对账正确。

　7、 总帐与部门帐对帐不平

　问题现象：总帐与部门帐对帐不平。

　问题版本：8.51

　问题模块：总账

　问题原因：科目设有部门核算，但在凭证录入时有几张涉及该科目的凭证没有录入部门，造成对帐不平。

　解决方案：恢复记帐，取消审核，修改错误凭证。

　8、 固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平

　问题现象：固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平。

　问题版本：8.51

　问题模块：固定资产

　问题原因：经检查，在固定资产1月录入原始卡片时有一笔累计折旧应为9500，录为22500，而生成凭证时却将凭证中累计折旧改为正确数字，造成总帐中累计折旧金额为正确，而固定资产中累计折旧借误。

　解决方案：在3月进行累计折旧变动，调整该卡片的累计折旧，生成凭证到总帐，同时总帐中填红字凭证。

　9、 恢复记帐前状态发现部门总帐与明细帐对不平

　问题现象：应收帐款科目设客户+部门核算,应收用详细核算,恢复记帐前状态发现部门总帐与明细帐对不平

　问题版本：其他

　问题模块：总账

　问题原因：U821不支持此种核算，由于期初数据Gl_accass中没有客户ID号，但日常处理记帐后会有相应的id号，所以查询出错，惟一更改办法重新结转总帐将期初的应收帐款余额全部在数据库中增加上客户编号ID，但无法在界面下看到，不影响任何，反复测试没有问题

　解决方案：软件不支持此项设置。

　10、 应收系统核销后生成的凭证借贷方不平

　问题现象：应收系统核销后生成的凭证借贷方不平

　问题版本：8.51

　问题模块：应付

　问题原因：发票在salebillvouchs表和Ap_Detail表不一致

　解决方案：发票在salebillvouchs表的imoneysum,iexchsum字段和Ap_Detail表的icamount不一致，造成在应收系统中查寻发票时显示的发票余额错误。确定正确数据后修改正确。

　11、 总帐与部门辅助帐不平

　问题现象：2月总帐不能结帐,检查月度工作报告,提示总帐与部门辅助帐不平,在对帐的错误信息里发现总帐多。

　问题版本：821

　问题模块：总账

　问题原因：经检查发现客户在2月初给管理费用增加了部门核算

　解决方案：反结帐、反记帐到年初，修改所有与管理费用有关的凭证加上部门信息，重新记帐、结帐，问题解决。

　注意：对于有期初余额的科目，还需要把辅助核算去掉后，将期初余额清零后才能加辅助核算,并录入期初余额。

　12、 总帐与客户往来帐不平

　问题现象：年度结转后，期初总帐与客户往来对帐不平，明细比总帐少。

　问题版本：821

　问题模块：总账

　问题原因：数据问题：建立2004年度帐，又在2003年增加的客户档案，并发生了业务。

　解决方案：用select * from ufdata_001_2003..customer where ccuscode not in select ccuscode from ufdata_001_2004..customer

　查出2003年有而2004年没有的客户档案并在2004年中补录该客户档案后重新结转上年数据，问题解决。此方法同样适用与供应商、部门、人员、项目辅助核算。

　13、 余额表不平

　问题现象：余额表不平。

　问题版本：其他

　问题模块：总账

　问题原因：原材料科目对帐不平，总帐科目翻倍。

　解决方案：科目级次错误，修改CODE报表。

　14、 固定资产与总帐不平

　问题现象：4月份是平的，可是接转到5月份后对帐就不平了。

　问题版本：8.52

　问题模块：固定资产

　问题原因：fa_total中数据出错

　解决方案：恢复4月份的月末结帐后把fa_total中大于4月份的记录都删除，然后重新月末结帐就可以了。

　15、 总帐年终结转后期初不平。

　问题现象：总帐年终结转后期初不平。

　问题版本：其他

　问题模块：总账

　问题原因：113科目为客户项目核算，科目余额与客户余额及项目余额数字不一致，用

　select * from gl_accvouch where ccode like '113%' and ctotem-id is null 查出2003有部分凭证无项目

　解决方案：加上项目，重新记帐问题解决。

　16、 总帐对帐不平

　问题现象：进行年结提示总帐和项目明细账对帐不平的问题。

　问题版本：其他

　问题模块：总账

　问题原因：1401的科目属性可能在中途修改过，导致1401年初总帐与辅助明细帐余额不一致，且1-2月份有些1401的凭证分录没有供应商信息。

　解决方案：

　1、取消总帐记帐至2003年年初状态；

　2、在供应商及项目档案中增加编码为000的档案(用于确认1401供应商、项目为空的记录)

　3、执行如下语句删除总帐余额表中1401科目的数据delete from gl_accsum where ccode="1401"

　4、在期初余额录入中按供应商、项目明细重新输入1401科目的余额58

　5、执行如下语句填补1401凭证分录中供应商信息为空的供应商信息

　update gl_accvouch set csup_id="000" where ccode="1401" and csup_id=null

　6、将本年各月重新记帐、结帐即可。

　17、 期初对帐不平

　问题现象：总账系统系统初始化期初余额对账显示对账不平信息

　问题版本：其他

　问题模块：总账

　问题原因：1、个人+项目核算的总帐科目期初余额是由该科目个人期初余额生成的，所以要求在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等，否则在对帐时造成不平衡。建议将1181科目的个人及项目期初输删掉重新录入。

　2、gl_accsum表中记录错误或丢失。

　解决方案：

　A、218102科目：执行以下语句，然后重新录目期初数：

　delete from gl_accsum where ccode like '

　delete from gl_accsum where ccode like '

　update gl_accsum set mb=9009.0000,me=9009.0000 where ccode = '218102'

　B、2105科目：执行以下语句，删除个人辅助帐中余额为0的记录

　delete from gl_accass where ccode = '215105' and cperson_id='6401' and cdept_id ='014'

　C、1181科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等

　delete from gl_accass where ccode = '1181' and citem_id is not null

　D、120101科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等

　select sum(md)-sum(mc) from gl_accvouch where ccode = '120101' and iperiod=0 delete

　from gl_accass where ccode = '120101' and citem_id is not null

　18、 银行对帐

　问题现象：该数据的银行对帐期初（2004年度）与2003年度的期末余额调节表不相符，而且还不平衡，试着重新结转也不可以。如何解决？银行科目编码为100203。

　问题版本：852

　问题模块：总账

　问题原因：系统结转时将2003年已经勾对但是未做核销的银行帐及对帐单记录也结转到2004年了。建议在上年银行对帐无误后，做银行帐核销，然后再进行总帐年转。

　解决方案：在本帐套2004年度库中执行以下语句删除期初已达的的银行帐及对帐单即可。

　1.删除错误的银行帐记录

　delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = '100203' and iperiod<>20 and bdelete=0 and dbill_date < '2004-01-01' and iflagbank is not null

　order by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id

　2.删除错误的对帐单记录

　delete from rp_bankrecp where ccode='100203'and ibegin<>0 and bdelete=0 and ddate<'2004-01-01'and iflag is not null

　19、 总帐对帐不平

　问题现象：项目辅助科目明细表与科目明细帐对帐不平。

　问题版本：其他

　问题模块：总账

　问题原因：从数据库辅助总账GL_accass表中查出citem_class字段出现项目大类编码错误与凭证及明细账GL_accvouch表中citem_class字段中出现项目大类编码错误。

　解决方案：修改数据库辅助总账GL_accass表中citem_class字段中错误记录与凭证及明细账GL_accvouch表中citem_class字段中错误记录

　20、 总帐明细帐对帐不平

　问题现象：总帐明细帐对帐不平

　问题版本：其他

　问题模块：总账

　问题原因：年度结转前先建年度帐,然后又在去年帐里加了新客户

　解决方案：重新结转或手工调整期初余额