用友操作问题

　 一、 关于密码问题：

　1、 用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD ****

　2、 用友系统关系admin 密码 ****

　3、 设置操作人员和操作人员权限

　系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）

　系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

　二、系统备份

　1、账套备份（两种方式）：

　a、系统管理——系统——设置备份计划设置；

　b、系统管理——账套——输出；

　2、合并会计报表备份

　a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份

　b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份

　3、管理驾驶舱备份

　开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码 791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql server——tkgl——选择olap server——tkgl

　三、系统恢复

　1、账套恢复

　开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成

　2、合并会计报表恢复

　企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成

　3、 管理驾驶舱恢复

　开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码 791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成

　四、账套日常维护

　1、工作站点锁定

　判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

　造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

　锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

　解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

　或者

　企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

　Select *

　From ua_task

　Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）

　在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

　2、单据锁定

　判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

　解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

　五、系统补丁的安装方法

　1:文件后缀,EXE 直接找到原文件用替换的方法；

　2:文件后缀,DLL和OCX直接用替换原文件. 有时有些文件可能要注册一下控件的方法：假设现在你要注册的是abc.dll.选择"开始--运行"然后输入"regsvr32 abc.dll",然后回车.过一会就会出现"dllregisterserver in abc.dll succeeded.(abc.dll 注册成功).如果你要注册的是其他的文件,同样操作；

　3:文件后缀,SQL 是SQL语句,全用时注意说明.有问题才使用；

　方法:SQL企业管理器里,相询分析器里在相对应的数据库,执行语句；

　4:安装补丁后,可能有的文件要重启才能生有效,建议安装补丁后,重启一下电脑!

　注意：hotfix补丁和其他单个补丁不能重复安装。

　五、有关设置

　1、总账

　解释：

　a、凭证编号方式 系统默认的是系统编号，但是在处理一些特殊业务时需要使用到手工编号。当选择自动填补凭证断号时，直接从总账中走的凭证将自动填补到第一个空白的断号凭证；但是从外部系统生成的凭证将不能填补断号凭证，如果想填补，就只能使用手工编号。注意：在整理凭证时，一定不能整理凭证断号，如果整理后，将使凭证编号整体向前提动。

　b、现金流量科目必录现金流量项目 当选者此项时，在设置——基础档案——财务——会计科目——编辑——指定科目——现金流量科目中已经选定的科目（如下图）需要填入现金流量。

　2、应收账款管理

　解释：

　a、受控科目制单方式 明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；如果明细到产品时，将以产品名称为基础生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。

　b、非受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并；汇总方式时,科目相同的将予以合并；

　c、销售科目依据 当选择按存货时，存货项目相同时将予以合并；当选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并；

　d、月结前是否全部生成凭证 如果选择此项，则在应收系统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否则不能完成结账；

　e、方向相反的分录是否合并 如果选择此项，则在凭证中出现科目、摘要以及辅助项均相同的分录将予以合并。

　3、应付账款管理

　解释：和应收系统相同

　4、固定资产

　解释：选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”时，系统将在对账不平的情况下允许固定资产月结。现在各个成员企业已经启用了固定资产模块，但是卡片还没有输入，要完成结账（系统结账的过程为：外部系统结账〈应收应付系统、固定资产系统〉结账后，总账系统运行记账——对账——结账即可），必须选择此项。

　4、 管理驾驶舱

　A、数据抽取设置

　解释：数据抽取设置一般是在系统中所有的帐套都完成结帐后进行的，路经为：决策平台基础配置——公共配置——数据抽取设置

　5、 合并会计报表

　A、私有数据库设置

　解释：建立私有数据库（每一个分析公司都必须建立一个私有数据库），增加私有数据库时，注意计算机名为服务器名；数据库名可以根据实际情况填入；用户名为sql server 2000的名称 sa，密码为sa的password

　791010.填写完毕后，点击连接测试，系统提示成功后，再次输入sa的密码，点击保存即可。

　六、常见问题

　（一）、总账

　1、凭证打印格式的设置

　A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用ufo简表打开，调整到相对应的格式;

　B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

　C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

　2、总账期末处理

　（1）、总账期末处理——结账

　A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；

　B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

　C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；

　D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

　（2）、总账期末处理——反结账

　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

　A、 财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

　B、 财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

　C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

　总账系统中的注意点：

　（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

　3、几条有可能会使用到的sql语句

　1. 106科目改过辅助属性，以后不再用项目核算，在gl_accass辅助总帐表中的科目属性的citem_class中应无内容，可以用以下SQL语句实现：

　Update GL_ACCASS

　SET CITEM_CLASS = “”

　Where CCODE="106";

　2.如何用SQL语句求206科目12月的余额在贷方的合计值？cendd_c为vchar字符型方向字段，表示余额方向，ME为余额。

　Select sum(me)

　FROM gl_accass

　Where ccode="206" and cendd_c="贷" and iperiod=12

　3．如何查找GL_accass中的科目在科目表中不是末级？

　Select A.CCODE ,B.BEND

　FORM GL_ACCASS AS A JOIN CODE AS B

　ON A.CCODE=B.CCODE

　Where B.BEND =0

　4.用户的部门目录表记录如何从另一个AA库中的department表中用语句把从库AA中数据导入？

　Insert INTO DEPARTMENT

　Select * FROM AA..DEPARTMENT

　5．如何查辅助总帐中的部门编号在部门目录中已不存在的记录？

　Select IDEPT_ID FROM GL_ACCASS

　WHREE IDEPT_ID NOT IN

　(Select IDEPT_ID FROM DEPARTMENT)

　6. 如何在部门目录表中查找部门名称重复的记录数?

　Select CDEPNAME, COUNT(CDEPNAME)

　FROM DEPARTMENT

　GROUP BY CDEPNAME

　HAVING COUNT(CDEPNAME)>1;

　4、用友表输出后的文本转换数据方法

　用友表体中的数据输出到EXCEL后，数据部份变成了文本格式了，不能计算、汇总等，可以这样将其变成数据格式：选中数据所在的列的区域 ，“数据”菜单……分列，点完成，即可转换成数据了，并能进行数据的处理。

　（二）、应收应付

　注意点：

　（1）、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。（注意存货属性一定不能漏掉）

　（2）、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。

　（3）、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。

　（4）、在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可！

　（5）、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证！

　可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。

　解决方案：

　问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理

　分析原因：1、在客户端做的凭证整理以及段号整理。

　2、由于网络不稳定有关。

　处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证

　涉及的供应商以及单据：

　供应商为：***、***、***;

　涉及到的单据：（发票）0000000***-0000000***；其他应付单：0000000***——0000000***

　1）、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail

　Select *

　FROM Ap_Detail

　Where (iPeriod = '3') AND (cFlag = 'ap') AND (cDwCode IN ('***', '***', '***'))

　AND (cVouchType IN ('p0', '01'))

　并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可

　2）、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs

　Select *

　FROM PurBillVouchs

　Where (PBVID IN

　(Select PBVID

　FROM PurBillVouch

　Where (cPBVCode IN ('0000000***', '0000000***', '0000000***',

　'0000000***'))))

　并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可

　3）、然后重新制单即可

　（三）、金穗接口

　A、用友二次开发的安装 点击用友二次开发安装程序，按照常规安装完成后，将机器码报给用友公司获取软件序列号，输入sa密码后点击启动；

　B、用友导入助手的安装 将midas.dll,u8login.ocx两文件复制到c盘根目录下；然后在开始——运行中分别输入regsvr32 c:midas.dll、regsvr32 c:u8login.ocx后点击确定；当系统分别提示 DLL Regsisterserver in c:midas.dll succeeded 和 DLL Regsisterserver in c:u8login.ocx succeeded。将importu8复制到桌面后打开企业门户，在工具——远程设置中将将服务器名称改为TK即可；

　C、用友系统注册

　两种方法：

　①在业务——企业应用集成——设置——系统注册——添加（注意：系统编号必须和帐套编号相一致，名称必须和企业名称相一致）中对需要导入的数据进行注册；我们的企业应有集成并没有购买，但是这并不要紧，虽然找一套此模块还没有到期的帐套注册一下也行。因为此模块的每套帐的试用时间都为3个月，所以当所有的账套中此模块都过期时，也可以建立一套空帐套运行此模块；

　②也可以在数据库中进行操作，在企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——UFSYSTEM——表——SENDERACCOUNT——点右键选择打开表——返回所有行——编辑即可；

　D、需要注意的几个问题

　①开户银行帐号的编码必须为1，不能用01、001等代替，开户银行帐号可以在设置——收付结算——开户银行中进行设置；

　②从金穗系统导成excel格式后，页表题必须改成sheet1；

　③存货名称和客户名称必须对应；

　④部门不能为空；

　⑤结算方式有三种：1代表现金；2代表银行存款；301代表银行承兑汇票；302代表商业承兑汇票；

　⑥汇总行必须删除；

　⑦导出的数据在excel表格中不能出现空格，这一点在DOS中应尤为注意；

　⑧导入的数据中的存货在设置时不能将其设置为折扣存货，否则系统会屏蔽掉数量而只显示金额；

　⑨由于导入程序的速度只有30张/min，速度不是太快，故不能性急，在没有提示完成的时候又再次点击导入发票或导入收款单，这样很容易造成重复制单；

　⑩无论是win版还是dos版中导出到excel表格中的数据，列行都不得删除。

　（四）、合并会计报表

　步骤：1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业；

　2、建立私用数据库；

　3、添加私用数据库列表；

　4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改；

　5、给需要合并的企业下发样表；

　6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报；

　7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况；

　8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围；

　9、设置合并参数；

　10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置；

　11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整；

　12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据；

　13、生成合并会计报表；

　14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿；

　(五)、管理驾驶舱

　步骤：1、在集团财务帐套中业务——集团应用——设置——数据抽取（注意：只有当需要抽取的数据结帐后才能完成抽取）

　2、如果想重新抽取，可以运行清理帐套后再运行数据抽取程序；

　3、在决策链企业门户中，找到决策平台基础配置，在公共配置和数据抽取中配置数据权限，数据抽取的设置以及数据的抽取；

　4、在数据配置中，配置组织机构和集团树，注意集团树最好包含所有的所有的企业，否则将影响数据分析精度；配置公共指标时要注意：公共指标不一定就必须按照系统默认的方式编辑，而是可以根据自身的需要进行编辑；

　5、在公共项目中，可以配置利润、资产负债、费用等分析项目。注意里面的公式都可以进行编辑；

　6、在帐套设置中，实际是一个集团财务和各企业财务帐套科目进行对照。在管理驾驶舱初始化时必须对应；

　合并会计报表和管理驾驶舱共同需要注意的几点：

　1、 系统环境 系统环境需要 windows 2000SP4+IE6SP1；

　2、 IE浏览器安全设置中"ActiveX控件插件"均设为启用；

　3、 抽取数据时不要使用杀毒软件邮件监控功能；

　4、 SQL2000的实例名称要与计算机名称一致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用

　5、 用户在添加账套服务器时，需录入与此账套服务器相关联的应用服务器；如果与些账套服务器相关联的应用服务器变化了，需要用户在决策链企业门户中的"账套服务器更表"页面中进行同步更新，以保证资金查询能够查到正确数据。

　6、 需要彻底删除网络实名、3721上网助手；

　7、 不能运行google工具条、新浪工具条等网络辅助工具条；

　(六)、集团财务

　(七)、用友--年终结转注意事项

　准备工作:

　1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)

　备份方法:

　1:用用友自带工具备份:

　系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)

　2:用SQL企业管理器备份:

　在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)

　2、装上用友官方网站必要的补丁:

　此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。

　3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)

　4、检查各个模块的结帐工作,

　备份数据

　(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)

　Admin进行数据备份工作

　1、在服务器上的“系统管理”中操作

　2、用Admin进行整个帐套数据备份工作

　3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”

　4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据

　5、Admin有权删除一个账套

　账套主管进行年度数据备份工作

　1、在服务器上的“系统管理”中操作

　2、账套主管只能进行年度数据备份工作

　3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”

　4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据

　5、账套主管有权删除一个年度账

　年度帐建立后的注意事项

　（1）再次提醒您别忘了备份数据，

　（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.

　年度数据结转注意点

　（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。

　（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。

　（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。

　(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：

　1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）

　2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）

　***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。

　(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。

　(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。

　(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。

　(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。

　(9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。

　(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。

　年度数据调整原则

　（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。

　（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。

　（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。

　（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。

　（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。

　否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

　（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。

　核对期初方法

　检查试算是否平衡。

　执行系统期初对帐功能。

　检查各科目及辅助核算余额。

　检查资产负债表期初数是否平衡

　注意点总结

　部分模块可以调整期初余额

　修改期初余额时1月份不能进行记帐

　删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额

　总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转

　12月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改

　购销链12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度

　结转失败的几种情况及解决方法

　结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。

　出错现象：

　收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。

　可能原因：

　这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。

　解决办法：

　对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。

　一、公共问题

　1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

　系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）

　系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

　2、如何控制操作人员的数据权限

　企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

　3、帐套如何进行输出

　系统管理——账套——输出；

　4、帐套如何进行引入

　开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成

　5、如何解除工作站点锁定

　判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

　造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

　锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

　解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

　或者

　企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

　Select *

　From ua_task

　Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）

　在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

　6、如何解除单据的锁定

　判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

　解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

　7、如何设置自定义项

　企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）

　需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

　8、如何增加备查科目

　企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

　9、如何修改单据的格式

　企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

　10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

　企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

　11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！

　原因：计算机不能解析名称

　解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！

　12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！

　原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

　解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

　二、财务会计

　1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

　在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

　注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

　在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定

　2、如何设置项目档案

　增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

　指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

　项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

　增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

　3、如何录入期初数据

　输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额

　上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总

　辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

　录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

　如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

　4、如何设置凭证打印格式

　A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

　B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

　C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

　5、如何删除和作废凭证

　删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

　作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

　整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

　6、如何设置常用凭证

　常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

　7、如何进行银行对帐

　a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

　b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

　c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

　操作步骤：

　自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

　手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）

　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

　取消勾对：“取消”按钮

　d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

　e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

　出纳——银行对账——核销银行账。

　8、如何进行帐套结帐

　A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

　B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

　C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；

　D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

　9、如何进行帐套的反结账

　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

　财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

　财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

　恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

　总账系统中的注意点：

　（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

　10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

　从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；

　11、用友U8凭证导入工具的使用方法

　①步骤：

　A、EXCEL中按照标题输入分录；

　B、选择全部分录；

　C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；

　D、在用友——工具——总账工具中导入即可

　②注意：

　A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；

　B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录

　C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。

　D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

　E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。

　F、必有部分

　序号 引入内容 数据类型 长度 要求 说明 1 制单日期 日期 年-月-日 ? 凭证的填制日期 2 凭证类别字 文本 2 预定义 指定生成凭证的类别(字) 3 业务(凭证)号 文本 30 ? [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证 4 附单据数 数字 0-999 ? 无时写0 5 摘要 文本 60 ? 摘要内容 6 科目编码 文本 15 预定义 科目编码 7 金额借方 数字 16.2 ? 金额双方必须有一方<>0，另一方=0 8 金额贷方 数字 16.2 ? 金额双方必须有一方<>0，另一方=0 9 数量 数字 16.n ? 若科目无数量核算则数量=0 10 外币 数字 16.2 ? 若科目无外币核算则外币=0 11 汇率 数字 12.n ? 若科目无外币核算则汇率=0 12、用友U8银行对帐单导入的方法

　由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。

　① 用友软件内的设置

　A、选择文件中包含的字段

　A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入

　B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；

　C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；

　D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；

　E、填写字串序号，按顺序填写即可

　②excel软件中的设置

　A、EXCEL中按照标题输入对帐单；

　B、选择全部内容；

　C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；

　D、在用友——对帐单——引入中导入即可

　13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到

　该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可

　14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单

　在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单

　15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额

　首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。

　16、应收（付）帐款的结账与反结账

　结 账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。

　反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。

　三、供应链

　1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商

　在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可

　2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商

　在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可

　3、采购预警和报警如何设置

　在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。

　4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配

　在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可

　5、采购管理的流程是怎么样的我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程为：申购单（不是必须）——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——采购结算单

　6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致

　因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。

　7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件

　一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。

　8、在单据列表中需要增加字段该如何设置

　在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。

　9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思

　2 月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。

　暂估业务_先货后票_月初回冲

　业务类型 业务描述 系统模块 处理 暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证 借：存货 贷：应付账款-暂估应付款 　 采购业务先到货，发票未到，下月处理 存货系统 下月月初生成红字回冲单，生成凭证 借：存货 （红字） 贷：应付账款-暂估应付款 （红字） 下月第一种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单 借：存货 贷：应付账款 下月第二种情况 发票到，与采购入库单部分结算 存货系统 暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。 期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。 下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。 制单同前。 下月第三种情况 发票未到 存货系统 期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。