对帐流程
时间：2021-12-07 15:16:07 来源：达达文档网 本文已影响 人 
核帐流程
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规范总公司、地市分公司财务与各地市分公司信息中心对每月出帐数据的及时、正确地提供，对提供的数据进行有效核对工作；以确保财务数据与信息系统数据的准确、一致性，提高信息质量。
2． 适用范围：
适用于财务部与信息部的作帐数据、出帐数据进行核对的工作流程。
3． 工作流程/职责和工作要求
一、系统数据与财务数据的核对流程：
序号 | 工作流程 | 工作要点 | 记录名称 | 支撑文件 | |||
1 | 1．开 始 | ||||||
2 | 2、地市分公司信息化部或信息中心负责人每月出帐后的3号从系统---帐务报表模块中提取数据 | Ø 系统报表中的应收、欠费等帐务报表均可导成xls | |||||
3． | 3．核对提取后的数据表尾所列的勾稽关系是否正确 | Ø 对勾稽关系不正确的报表项目请及时与信息中心负责人联系。 | |||||
4． | 4．数据稽核正确后向相应公司的财务、信息负责人上报系统数据，作为财务入帐及系统核对数据依据 | Ø 及时、正确地提供报表数据 | |||||
5 | 5 核对数据
| 5.1 地市财务按本公司本月出台政策中涉及导致财务数据与报表数据不一致产生的原因进行注释。 | |||||
5.2 对结果一致的进行入帐；对有差异的数据核对并查找原因。 | |||||||
6 |
| Ø 原因的查找及核对结果汇报 | |||||
7 | 7、结 束 | Ø |
二、地市职责
1、分公司报表提供时间及要求：
1)、每月3日（遇公休日、节假日不顺延）上午九点之后，各分公司信息组才能打印财务帐务报表；同时应负责核对并确认所有账务报表的数字及报表表尾所列的勾稽关系正确；以每月3日下午3点前将审核无误的账务报表的表一至表十八，表1至表8打印出来，加盖部门章后报相应的地市分公司财务部做入账依据。涉及公司内部专业间网间结算的报表还应由相关业务部门共同签字盖章确认。
2)、禁止分公司计费组手工修改账务报表的数据，财务部必须严格按照营账系统的报表出账。
3)、杜绝超审批权限的系统操作。分公司计费组在进行帐后减免、费用收取或回退等工作之前应先取得分公司财务部和相关部门共同会签及领导审批的文件，并于处理当月书面报告公司财务部备案。
2、上报数据人员记录表
项目名称 | 完成时间 | 信息化部或计费中心报表提供责任人 | 联系电话 |
每月出帐负责人 | |||
xx分公司 | |||
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