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    出纳每日工作明细

    时间:2021-03-12 10:53:46 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

    1每日支票核对金额后,及时存入银行。

    2每天及时查询银行余额,并且在群里发布到款信息。

    3每天按时支付临采货款,并在ERP进行临采申请及付款操作.,及临采发票的核对。

    4将收到的承兑汇票审核后登记,票据背书后寄到总部或进行当地银行托收。并且在CBS进行逐笔登记

    6在ERP中上款并及时核对各家往来账。

    7每天将现金银行余额核对清楚,将票据严格管理

    8核算报销发票后,进行各项费用的支付

    9每日将资金占用情况,及时发短信汇报总经理,每周、每月及时上报资金周报及月报。10每月及时整理原始凭证,配合会计做账.,

    11将每月的收款及时导入U8,核对银行、现金账户期末余额。

    12每月按时发放工资。

    13客户余额的退款审核及支付。

    14银行承兑汇票的贴息统计

    15资金利息表,每天将数据发给区域中心工作人员,并进行月末核对数据。

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