先进集体事迹材料
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2012年先进集体事迹材料
财务科
在2012年，财务科本着同煤集团“两新”发展目标、“五个一”总体要求、“三个三”工作思路和“尽心履职责，主动抓工作，提供执行力，落实全过程”的行为准则，在矿党政的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下，圆满完成财务科各项工作的同时，很好地满足了上级部门和全矿各个部门对财务工作的需求。在如何做好资金调配，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行收付款等方面也取得了一定成绩。下面将我科室2012年的财务事迹汇报如下：
一、圆满完成2011年度财务决算工作
我科室根据同煤经财字【2011】938号“关于下发大同煤矿集团有限责任公司2011年度财务决算工作规定”、同生经财字【2011】189号“关于下发同生煤矿生产管理有限公司2011年度财务决算工作规定”，认真学习文件精神，充分认识到做好财务决算工作，对整个公司经营管理的重要性，顺利完成了我矿2011年度的财务决算工作。
二、强化团队建设，优化组织结构，增强服务意识，树立良好形象。
我矿财务科现有财务人员五名，担负着全矿会计工作。科内人员
个个扎实严谨、埋头苦干、敬业爱岗、有很强的事业心和责任心。在办理会计业务时严格执行财务纪律和会计基础工作规范，做到实事求是，细心审核，实施监督。特别是财务科长，工作热情高，敬业精神强，不计较个人得失，经常加班加点，甘于吃苦，乐于奉献，为科员们树立了劳模好榜样。同时科内坚持民主集中的原则，请示汇报、服从领导；协商沟通、精诚团结。科员之间，相互协调，待人接物，热情周到，一心一意为工作，高风亮节树形象。
2011和2012年，随着我矿技改扩建的深入，财务业务扩大，我科室加入了年轻的毕业生，为我科室输入了新鲜血液。随着人员的增加，我科室及时的优化了内部组织结构，并针对每个岗位编制了岗位说明书，明确了岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使新职工清晰的知道该怎么开展工作。在岗位制度的引领下，在师傅的倾囊相授下，在新员工的积极学习下，新员工迅速走上了工作岗位，可以独立开展工作。
三、加强财务管理和会计核算工作情况
1、完善了我矿的财务管理制度。
针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我矿的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务科按照《会计法》、《企业会计准则》、《同煤集团会计核算办法》、《同煤集团会计基础工作规范》、《同煤集团内部会计控制制度》、《同煤集团财务管理办法》、《同煤集团货币资金控制规范》、《同煤集团关于规范资源整合兼并重组单位会
计核算和财务管理的指导意见》等规定，结合我矿实际情况，完善并下发了《大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司财务管理制度》，对我矿的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
2、加强财务日常工作和会计档案保存管理工作
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，为我矿经营决策提供财务信息。
四、强化经营管理措施情况
2012年认真学习了集团公司董事长张有喜同志在加强经营管理工作专题会议上，提出的“外拓市场、内部挖潜、严控成本、节支降耗、开源节流、杜绝铺张浪费、提升企业经济效益”强化经营措施。制定并实施了“峪沟煤业十项增收节支硬措施”，在全矿员工中组织开展“稳增长、促发展、争贡献”的劳动竞赛活动。
（一）加强财务管理
1、筹资管理
2012年为了给我矿的技改扩建项目争取更多的资金，我们积极与银行取得联系，认真准备相关资料，通过多方努力，最终在交通银行通过融资租赁的方式，取得了3.34亿元贷款，由于我矿的贷款卡在以前五个年度没有年检，贷款卡过期，3.34亿元的资金不能及时
到账。我科室领导及时与人民银行的相关部门取得联系，积极沟通。最终，利用一上午的时间，对贷款卡进行了补检，顺利取得资金，化解了我矿的财务危机。
加强与各金融机构的沟通联系，多次与浦发银行、市建设银行和交通银行取得联系，争取贷款。为了取得贷款，2012年初我矿把基本账户由原来的农行变更为交行，并多次配合交行来我矿调研，融洽银企关系，为以后融通资金奠定基础。
2012年8月底，集团公司下发文件，为各个煤业公司以设备租赁的方式融通资金，我科室成员日夜工作，准备资料，对设备融资已定7469.62万元、需求5504.55万元，复印发票和合同，整理编号。并及时送到集团公司财务处、机电处和资源整合处。
2012年10月份，积极与管理公司沟通联系，及时办理缴纳采矿权价款15127.8万元，资金占用费146.09万元，以便顺利换发长期采矿证。
2、投资管理
2012年是我矿技改扩建工作的关键之年，各项工程项目进展顺利，部分工程均已竣工。我矿最重要的投资管理，便是工程项目管理。为了进一步加强工程项目管理，我科室严格按照同生经财字【2010】81号《工程建设管理办法》、同生经经管字【2010】164号《转发集团公司〈新井建设地面工程验收管理办法（试行）〉的通知》等同煤集团、同生管理公司有关工程管理的规定执行。对于无设计、
无图纸、未签订合同等手续不全的项目，督促其尽快完善，否则不予结算。
3、资金使用管理。
（1）对于工程款项及大额资金的拨付，严格执行集团公司规定的“三重一大”程序和流程，大额资金使用必须经矿领导集体研究后方可执行。集体研究的事项要有参会人员表决签字的书面记录。对工程建设、物资采购等涉及招标的项目，严格执行同煤经经管字【2011】199号关于下发《关于子公司及资源整合矿井招标管理的有关规定》的通知执行。支付款项时必须有计划、有预算、有招投标、有合同、有商务谈判，按完成进度比例拨付。
（2）日常经营活动所产生的各项经费报销，必须取得正规的发票后，经过领导签字确认，部门验收入库，财务审核后方可付款。
（3）积极做好往来账款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使我矿的大部分员工都养成了及时还借款的良好习惯。
（4）针对货币资金，每月末定期对货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
4、有效开展材料成本核算，加强对原材料的管理。根据我矿实际制定了原材料出入库说明。
5、加强对固定资产的管理
固定资产是我矿完成技改矿建项目，进行生产经营活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务科在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产入库登记，财务人员根据入库单及时记账并登记固定资产卡片账，并按规定提折旧，切实做到账实相符。
（二）销售管理
销售管理实现了“五统一”，建立健全了煤炭竞价销售机制，每月按照集团公司运销专业会议通过的地销煤指导价格，三方竞价后签订合同，由销售科办理准销票，财务科开局增值税专用发票和煤炭可持续发展基金证明。
（三）落实增收节支管理
认真学习相关的财经政策和法规，节约税费成本、为企业减负。
1、朔城区政府从企业留利中收取吨煤8元四项基金，煤炭局按销售收入1%收取管理费、按产量收取吨煤0.15元矿管费，直接影响到股东利益，我们积极交涉，最终取消这三项不合理收费。
2、在购买火工品时，朔城区财政局收取的建库费和道路款，属不合理收费，我们积极交涉于2012年 8月起停收。
五、建设项目投资资金管理和使用情况
2012年1月至10月底，我矿对矿井工程项目部河南煤炭建设集团有限公司预付9300万元工程款；对土建工程项目部大同市矿山建设工程总公司预付4000万元工程款。2011年度工程预算由山西中量工程造价咨询公司正在审核中，其中矿建送审20800万元；土建送审5248.51万元。2012年度工程预算尚未确定审核机构。
六、开展了会计基础工作达标竞赛
为了提高财务部门员工的综合业务能力，我科室严格按照《集团公司会计基础工作标准化检查验收考核暂行办法》，对我矿的会计基础工作予以规范。并根据要求，组织我部门员工定期培训和学习。
（-）强化培训。2012年财务部门参加了管理公司组织的资源整合矿井涉税问题专题培训班。认真学习了最新的发票知识、煤炭行业企业所得税汇算清缴问题解析、增值税实务讲解、增值税进项税额抵扣专题讲解以及工程结算的相关知识。最近又参加了管理公司组织的固定资产折旧最新管理办法。
（二）组织学习。每月我科室自己组织员工，学习最新的财经法规、上级公司下发的关于财务的各种文件、税务部门等其他行政管理部门下发的各种文件，以及时领会文件精神，夯实会计理论基础，提高财务人员综合素质。
七、加强廉政建设和小金库治理工作
（一）在廉政建设方面
填写了廉洁自律表和承诺书，学习了同生公司廉洁文化手册，国有企业领导人员廉洁从业若干规定；中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则；朔城区廉政风险综合防控措施，廉政风险防控知识回答；观看了党风廉政警示教育片，通过对案例深层次的分析、剖析，使我们深受启发，警钟长鸣。
参加集团公司“万名干部进考场”党的政策条规知识考试。提高干部们的政治理论素养。
（二）在小金库治理方面
进一步加强对财务工作的全过程监管。全面实行“收支两条线”管理，进一步深化“小金库”专项治理，从源头上坚决杜绝私设“小金库”的行为，严禁隐匿收入、虚列支出、转移资产或以其他形式设立“小金库”。
八、加强于同集团公司各部门和政府各单位的沟通、联系，为我矿各项工作的顺利进行，创造有利的外部条件。
（一）加强同税务部门的联系，融洽税企关系。
1、2012年2月份，我矿被朔城区区委、区政府授予“2011年度纳税大户”的荣誉。
2、2012年5月份配合朔城区国税局税政科、国税稽查局，顺利完成对我矿的纳税评估工作。
3、配合市区地税部门，完成了所得税汇算清缴工作，以及所得税征缴稽查调研工作。
（二）配合上级各部门，顺利完成各项审计工作。
1、配合上级单位委托的中介机构完成了我矿2010年度矿建、土建工程决算审计。
2、配合同生公司审计部对我矿2011年度财务决算工作、2011年度工作目标责任完成情况及2011年度领导人员年薪兑现情况进行了审计。
3、配合集团公司委托的山西中盛会计事务所对2012年1-7月份经营情况进行了审计。
4、配合集团公司审计部对朔州煤运公司峪沟矿资产移交同生煤矿管理公司进行了审计。
5、配合集团公司委托的山西中盛会计事务所对原朔州煤运公司经理李兴忠同志离任进行延伸审计。
6、配合朔州煤运公司委托的山西中祥会计师事务所对我矿资金收支情况进行了审查、财务管理情况进行了审核、内控情况提出合理规范意见，并对工程项目进行了跟踪审计。
（三）积极配合政府其他部门，完成其他各项工作，树立了我矿良好企业形象。
1、2011年12月份，一年期采矿证到期换发后，财务随后及时将营业执照和组织机构代码证进行了换发。并在2012年3月份完成
了年度工商营业执照、组织机构代码证的年检工作。
2、接受朔州市审计局对2011年度税费及基金缴纳情况进行的审计。
3、接受省财政厅煤炭基金稽查局对煤炭可持续发展基金、环保恢复治理保证金、转产发展资金的提取、缴纳、专户储存等情况进行的稽查。
4、接受省国资委省属国有企业监事会对国有资产保值、增值进行监督。
二〇一二年十二月三日
