付款控制规程
时间：2021-11-28 15:59:27 来源：达达文档网 本文已影响 人 
1、目的：确保及时、准确向分供商付款。
2、范围：
本程序适用于：
2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）]
2.2材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
3、 职责：
3.1预算部根据进度、质量状况及合同提出付款计划。
3.2 项目分管副总负责审核付款计划并签署意见。
3.5财务主管经理负责审核付款计划并签署意见。
4、 程序：
4.1付款计划。
4.1.1预算工程师依据合同、进度及质量状况确定是否付款。
4.1.2总工审核
4.1.2.1付款缘由。
4.1.2.2质量及进度状况。
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。
4.1.2.4签署意见后交预算部
4.2 财务部审核。
4.3资金的领取。
4.4台帐。
4.7.1预算工程师应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。
4.7.2每月10日（节假日顺延）预算工程师、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。
4.8核查：
总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。
5、 相关文件：
5.1国家及河北省有关规范。
5.2合同及标书。
6、 相关表单。
6.1月进度报表及其他相关预算资料。
6.2相关资料。
